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交銀瑞元三年定期開放混合基金凈值查詢(019401)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1454 0.0046 0.4000% 2025-05-16

盤中實時估值(僅供參考) 1.1384 -0.0070 -0.6089%

累計凈值：1.1454
成立日期：
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：16.6771億
最近資產(chǎn)：18.67億
基金公司：
基金經(jīng)理：楊金金

近一月交銀瑞元三年定期開放混合基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,交銀瑞元三年定期開放混合(019401)基金累計收益率5.13%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-16	019401	交銀瑞元三年定期開放混合	1.1454	1.1454	1.1408	1.1408	0.0046	0.40%
2025-05-09	019401	交銀瑞元三年定期開放混合	1.1408	1.1408	1.1220	1.1220	0.0188	1.68%
2025-04-30	019401	交銀瑞元三年定期開放混合	1.1220	1.1220	1.1305	1.1305	-0.0085	-0.75%
2025-04-25	019401	交銀瑞元三年定期開放混合	1.1305	1.1305	1.0978	1.0978	0.0327	2.98%

標簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C	2.4850	1.76%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
信澳新能源精選混合C	1.5973	1.43%
華夏高端制造混合C	1.1260	1.35%
申萬菱信醫(yī)藥先鋒股票C	0.4809	1.33%
信澳周期動力混合C	1.3244	1.33%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報混合C	1.3985	2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費增值混合A	1.0215	1.44%