交銀瑞元三年定期開放混合基金凈值查詢(019401)
今天最新凈值
1.1454
0.0046 0.4000%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.1384
-0.0070 -0.6089%
- 累計凈值：1.1454
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：16.6771億
- 最近資產(chǎn)：18.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊金金
今年以來,交銀瑞元三年定期開放混合(019401)基金累計收益率5.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0188 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0327 |
2.98% |
| 2025-04-18 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0442 |
-3.90% |
| 2025-04-03 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-03-14 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0087 |
0.77% |
|
|
| 2025-03-07 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0243 |
2.20% |
| 2025-02-28 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0194 |
1.79% |
| 2025-02-14 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-01-17 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0314 |
3.02% |
| 2025-01-10 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0149 |
-1.41% |
| 2025-01-03 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開放混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0280 |
-2.59% |
