交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合基金凈值查詢(019401)
今天最新凈值
1.1454
0.0046 0.4000%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1498
0.0044 0.3851%
- 累計(jì)凈值：1.1454
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：16.6771億
- 最近資產(chǎn)：18.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：楊金金
近一年交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合基金凈值查詢
近一年,交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合(019401)基金累計(jì)收益率1.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1454 |
1.1454 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0046 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1408 |
1.1408 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0188 |
1.68% |
| 2025-04-30 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0085 |
-0.75% |
| 2025-04-25 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.0978 |
1.0978 |
0.0327 |
2.98% |
| 2025-04-18 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0978 |
1.0978 |
1.0895 |
1.0895 |
0.0083 |
0.76% |
| 2025-04-11 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0895 |
1.0895 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0442 |
-3.90% |
| 2025-04-03 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2025-03-28 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2025-03-21 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-03-14 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1373 |
1.1373 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0087 |
0.77% |
|
|
| 2025-03-07 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0243 |
2.20% |
| 2025-02-28 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1043 |
1.1043 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-21 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1028 |
1.1028 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0194 |
1.79% |
| 2025-02-14 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0834 |
1.0834 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-02-07 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0867 |
1.0867 |
1.0814 |
1.0814 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-01-27 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0814 |
1.0814 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0043 |
0.40% |
| 2025-01-17 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0314 |
3.02% |
| 2025-01-10 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0149 |
-1.41% |
| 2025-01-03 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0549 |
1.0549 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0280 |
-2.59% |
| 2024-12-31 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0829 |
1.0829 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0070 |
-0.64% |
| 2024-12-20 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0812 |
1.0812 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0202 |
-1.83% |
| 2024-12-13 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0071 |
0.65% |
| 2024-12-06 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0943 |
1.0943 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0083 |
0.76% |
| 2024-11-29 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0193 |
1.81% |
| 2024-11-22 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0667 |
1.0667 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0123 |
-1.14% |
|
|
| 2024-11-15 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0999 |
1.0999 |
-0.0209 |
-1.90% |
| 2024-11-08 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0999 |
1.0999 |
1.0685 |
1.0685 |
0.0314 |
2.94% |
| 2024-11-01 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0685 |
1.0685 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0214 |
-1.96% |
| 2024-10-25 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0899 |
1.0899 |
1.0701 |
1.0701 |
0.0198 |
1.85% |
| 2024-10-18 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0701 |
1.0701 |
1.0724 |
1.0724 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-10-11 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0724 |
1.0724 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0471 |
-4.21% |
| 2024-09-30 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0688 |
6.55% |
| 2024-09-27 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0507 |
1.0507 |
0.9466 |
0.9466 |
0.1041 |
11.00% |
| 2024-09-20 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
0.9466 |
0.9466 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0084 |
0.90% |
| 2024-09-13 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
0.9382 |
0.9382 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0282 |
-2.92% |
| 2024-08-30 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
0.9900 |
0.9900 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0132 |
1.35% |
| 2024-08-23 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0177 |
-1.78% |
| 2024-08-16 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
0.9945 |
0.9945 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2024-08-09 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0053 |
-0.53% |
| 2024-08-02 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0112 |
1.0112 |
-0.0055 |
-0.54% |
| 2024-07-26 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0112 |
1.0112 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0173 |
-1.68% |
| 2024-07-19 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0285 |
1.0285 |
1.0451 |
1.0451 |
-0.0166 |
-1.59% |
| 2024-07-12 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0451 |
1.0451 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0142 |
-1.34% |
| 2024-07-05 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0752 |
1.0752 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2024-06-30 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0752 |
1.0752 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0047 |
-0.44% |
| 2024-06-21 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0279 |
-2.52% |
| 2024-06-14 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1079 |
1.1079 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0147 |
-1.31% |
| 2024-06-07 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1226 |
1.1226 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0111 |
1.00% |
| 2024-05-31 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1115 |
1.1115 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-05-24 |
019401 |
交銀瑞元三年定期開(kāi)放混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1281 |
1.1281 |
-0.0197 |
-1.75% |
