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交銀瑞元三年定期開放混合基金凈值查詢(019401)

今天最新凈值 1.1454 0.0046 0.4000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1493 0.0039 0.3402%
  • 累計(jì)凈值：1.1454
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.6771億
  • 最近資產(chǎn)：18.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊金金
近一周交銀瑞元三年定期開放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,交銀瑞元三年定期開放混合(019401)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 019401 交銀瑞元三年定期開放混合 1.1454 1.1454 1.1408 1.1408 0.0046 0.40%