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大成元豐多利債券A基金凈值查詢(019372)

今天最新凈值 1.0910 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0903 -0.0007 -0.0599%
  • 累計(jì)凈值：1.0910
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4867億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
近一月大成元豐多利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成元豐多利債券A(019372)基金累計(jì)收益率1.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019372 大成元豐多利債券A 1.0904 1.0904 1.0910 1.0910 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 019372 大成元豐多利債券A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-05-21 019372 大成元豐多利債券A 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2025-05-20 019372 大成元豐多利債券A 1.0904 1.0904 1.0885 1.0885 0.0019 0.17%
2025-05-19 019372 大成元豐多利債券A 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-05-16 019372 大成元豐多利債券A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-05-15 019372 大成元豐多利債券A 1.0878 1.0878 1.0884 1.0884 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019372 大成元豐多利債券A 1.0884 1.0884 1.0873 1.0873 0.0011 0.10%
2025-05-13 019372 大成元豐多利債券A 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2025-05-12 019372 大成元豐多利債券A 1.0870 1.0870 1.0856 1.0856 0.0014 0.13%
2025-05-09 019372 大成元豐多利債券A 1.0856 1.0856 1.0843 1.0843 0.0013 0.12%
2025-05-08 019372 大成元豐多利債券A 1.0843 1.0843 1.0825 1.0825 0.0018 0.17%
2025-05-07 019372 大成元豐多利債券A 1.0825 1.0825 1.0815 1.0815 0.0010 0.09%
2025-05-06 019372 大成元豐多利債券A 1.0815 1.0815 1.0805 1.0805 0.0010 0.09%
2025-04-30 019372 大成元豐多利債券A 1.0805 1.0805 1.0813 1.0813 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 019372 大成元豐多利債券A 1.0813 1.0813 1.0793 1.0793 0.0020 0.19%
2025-04-28 019372 大成元豐多利債券A 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2025-04-25 019372 大成元豐多利債券A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-04-24 019372 大成元豐多利債券A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%