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大成元豐多利債券A基金凈值查詢(019372)

今天最新凈值 1.0910 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0903 -0.0007 -0.0599%
  • 累計凈值：1.0910
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4867億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫丹
今年以來大成元豐多利債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成元豐多利債券A(019372)基金累計收益率2.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019372 大成元豐多利債券A 1.0904 1.0904 1.0910 1.0910 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 019372 大成元豐多利債券A 1.0910 1.0910 1.0908 1.0908 0.0002 0.02%
2025-05-21 019372 大成元豐多利債券A 1.0908 1.0908 1.0904 1.0904 0.0004 0.04%
2025-05-20 019372 大成元豐多利債券A 1.0904 1.0904 1.0885 1.0885 0.0019 0.17%
2025-05-19 019372 大成元豐多利債券A 1.0885 1.0885 1.0880 1.0880 0.0005 0.05%
2025-05-16 019372 大成元豐多利債券A 1.0880 1.0880 1.0878 1.0878 0.0002 0.02%
2025-05-15 019372 大成元豐多利債券A 1.0878 1.0878 1.0884 1.0884 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 019372 大成元豐多利債券A 1.0884 1.0884 1.0873 1.0873 0.0011 0.10%
2025-05-13 019372 大成元豐多利債券A 1.0873 1.0873 1.0870 1.0870 0.0003 0.03%
2025-05-12 019372 大成元豐多利債券A 1.0870 1.0870 1.0856 1.0856 0.0014 0.13%
2025-05-09 019372 大成元豐多利債券A 1.0856 1.0856 1.0843 1.0843 0.0013 0.12%
2025-05-08 019372 大成元豐多利債券A 1.0843 1.0843 1.0825 1.0825 0.0018 0.17%
2025-05-07 019372 大成元豐多利債券A 1.0825 1.0825 1.0815 1.0815 0.0010 0.09%
2025-05-06 019372 大成元豐多利債券A 1.0815 1.0815 1.0805 1.0805 0.0010 0.09%
2025-04-30 019372 大成元豐多利債券A 1.0805 1.0805 1.0813 1.0813 -0.0008 -0.07%
2025-04-29 019372 大成元豐多利債券A 1.0813 1.0813 1.0793 1.0793 0.0020 0.19%
2025-04-28 019372 大成元豐多利債券A 1.0793 1.0793 1.0789 1.0789 0.0004 0.04%
2025-04-25 019372 大成元豐多利債券A 1.0789 1.0789 1.0788 1.0788 0.0001 0.01%
2025-04-24 019372 大成元豐多利債券A 1.0788 1.0788 1.0784 1.0784 0.0004 0.04%
2025-04-23 019372 大成元豐多利債券A 1.0784 1.0784 1.0784 1.0784 0.0000 0.00%
2025-04-22 019372 大成元豐多利債券A 1.0784 1.0784 1.0781 1.0781 0.0003 0.03%
2025-04-21 019372 大成元豐多利債券A 1.0781 1.0781 1.0778 1.0778 0.0003 0.03%
2025-04-18 019372 大成元豐多利債券A 1.0778 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.00%
2025-04-17 019372 大成元豐多利債券A 1.0778 1.0778 1.0779 1.0779 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 019372 大成元豐多利債券A 1.0779 1.0779 1.0785 1.0785 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 019372 大成元豐多利債券A 1.0785 1.0785 1.0771 1.0771 0.0014 0.13%
2025-04-14 019372 大成元豐多利債券A 1.0771 1.0771 1.0763 1.0763 0.0008 0.07%
2025-04-11 019372 大成元豐多利債券A 1.0763 1.0763 1.0753 1.0753 0.0010 0.09%
2025-04-10 019372 大成元豐多利債券A 1.0753 1.0753 1.0729 1.0729 0.0024 0.22%
2025-04-09 019372 大成元豐多利債券A 1.0729 1.0729 1.0726 1.0726 0.0003 0.03%
2025-04-08 019372 大成元豐多利債券A 1.0726 1.0726 1.0719 1.0719 0.0007 0.07%
2025-04-07 019372 大成元豐多利債券A 1.0719 1.0719 1.0797 1.0797 -0.0078 -0.72%
2025-04-03 019372 大成元豐多利債券A 1.0797 1.0797 1.0791 1.0791 0.0006 0.06%
2025-04-02 019372 大成元豐多利債券A 1.0791 1.0791 1.0777 1.0777 0.0014 0.13%
2025-04-01 019372 大成元豐多利債券A 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-03-31 019372 大成元豐多利債券A 1.0777 1.0777 1.0773 1.0773 0.0004 0.04%
2025-03-28 019372 大成元豐多利債券A 1.0773 1.0773 1.0770 1.0770 0.0003 0.03%
2025-03-27 019372 大成元豐多利債券A 1.0770 1.0770 1.0772 1.0772 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 019372 大成元豐多利債券A 1.0772 1.0772 1.0770 1.0770 0.0002 0.02%
2025-03-25 019372 大成元豐多利債券A 1.0770 1.0770 1.0764 1.0764 0.0006 0.06%
2025-03-24 019372 大成元豐多利債券A 1.0764 1.0764 1.0755 1.0755 0.0009 0.08%
2025-03-21 019372 大成元豐多利債券A 1.0755 1.0755 1.0760 1.0760 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 019372 大成元豐多利債券A 1.0760 1.0760 1.0764 1.0764 -0.0004 -0.04%
2025-03-19 019372 大成元豐多利債券A 1.0764 1.0764 1.0755 1.0755 0.0009 0.08%
2025-03-18 019372 大成元豐多利債券A 1.0755 1.0755 1.0738 1.0738 0.0017 0.16%
2025-03-17 019372 大成元豐多利債券A 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-03-14 019372 大成元豐多利債券A 1.0738 1.0738 1.0715 1.0715 0.0023 0.21%
2025-03-13 019372 大成元豐多利債券A 1.0715 1.0715 1.0717 1.0717 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019372 大成元豐多利債券A 1.0717 1.0717 1.0722 1.0722 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 019372 大成元豐多利債券A 1.0722 1.0722 1.0730 1.0730 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 019372 大成元豐多利債券A 1.0730 1.0730 1.0734 1.0734 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 019372 大成元豐多利債券A 1.0734 1.0734 1.0742 1.0742 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 019372 大成元豐多利債券A 1.0742 1.0742 1.0729 1.0729 0.0013 0.12%
2025-03-05 019372 大成元豐多利債券A 1.0729 1.0729 1.0718 1.0718 0.0011 0.10%
2025-03-04 019372 大成元豐多利債券A 1.0718 1.0718 1.0706 1.0706 0.0012 0.11%
2025-03-03 019372 大成元豐多利債券A 1.0706 1.0706 1.0707 1.0707 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 019372 大成元豐多利債券A 1.0707 1.0707 1.0720 1.0720 -0.0013 -0.12%
2025-02-27 019372 大成元豐多利債券A 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-02-26 019372 大成元豐多利債券A 1.0718 1.0718 1.0702 1.0702 0.0016 0.15%
2025-02-25 019372 大成元豐多利債券A 1.0702 1.0702 1.0722 1.0722 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 019372 大成元豐多利債券A 1.0722 1.0722 1.0737 1.0737 -0.0015 -0.14%
2025-02-21 019372 大成元豐多利債券A 1.0737 1.0737 1.0733 1.0733 0.0004 0.04%
2025-02-20 019372 大成元豐多利債券A 1.0733 1.0733 1.0735 1.0735 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 019372 大成元豐多利債券A 1.0735 1.0735 1.0731 1.0731 0.0004 0.04%
2025-02-18 019372 大成元豐多利債券A 1.0731 1.0731 1.0739 1.0739 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 019372 大成元豐多利債券A 1.0739 1.0739 1.0743 1.0743 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 019372 大成元豐多利債券A 1.0743 1.0743 1.0736 1.0736 0.0007 0.07%
2025-02-13 019372 大成元豐多利債券A 1.0736 1.0736 1.0738 1.0738 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 019372 大成元豐多利債券A 1.0738 1.0738 1.0730 1.0730 0.0008 0.07%
2025-02-11 019372 大成元豐多利債券A 1.0730 1.0730 1.0732 1.0732 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 019372 大成元豐多利債券A 1.0732 1.0732 1.0732 1.0732 0.0000 0.00%
2025-02-07 019372 大成元豐多利債券A 1.0732 1.0732 1.0719 1.0719 0.0013 0.12%
2025-02-06 019372 大成元豐多利債券A 1.0719 1.0719 1.0707 1.0707 0.0012 0.11%
2025-02-05 019372 大成元豐多利債券A 1.0707 1.0707 1.0715 1.0715 -0.0008 -0.07%
2025-01-27 019372 大成元豐多利債券A 1.0715 1.0715 1.0703 1.0703 0.0012 0.11%
2025-01-22 019372 大成元豐多利債券A 1.0687 1.0687 1.0696 1.0696 -0.0009 -0.08%
2025-01-14 019372 大成元豐多利債券A 1.0678 1.0678 1.0654 1.0654 0.0024 0.23%
2025-01-13 019372 大成元豐多利債券A 1.0654 1.0654 1.0672 1.0672 -0.0018 -0.17%
2025-01-10 019372 大成元豐多利債券A 1.0672 1.0672 1.0689 1.0689 -0.0017 -0.16%
2025-01-09 019372 大成元豐多利債券A 1.0689 1.0689 1.0694 1.0694 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 019372 大成元豐多利債券A 1.0694 1.0694 1.0683 1.0683 0.0011 0.10%
2025-01-07 019372 大成元豐多利債券A 1.0683 1.0683 1.0680 1.0680 0.0003 0.03%
2025-01-06 019372 大成元豐多利債券A 1.0680 1.0680 1.0685 1.0685 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 019372 大成元豐多利債券A 1.0685 1.0685 1.0687 1.0687 -0.0002 -0.02%
2025-01-02 019372 大成元豐多利債券A 1.0687 1.0687 1.0693 1.0693 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%