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交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)(019345)

今天最新凈值 1.1841 0.0620 5.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2043 -0.0085 -0.7023%
  • 累計(jì)凈值：1.1841
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3893億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐嘉辰
今年以來(lái)交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A(019345)基金累計(jì)收益率22.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.2128 1.2128 1.1841 1.1841 0.0287 2.42%
2025-05-20 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1841 1.1841 1.1221 1.1221 0.0620 5.53%
2025-05-19 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1221 1.1221 1.1048 1.1048 0.0173 1.57%
2025-05-16 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1048 1.1048 1.0888 1.0888 0.0160 1.47%
2025-05-15 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0888 1.0888 1.0835 1.0835 0.0053 0.49%
2025-05-14 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0835 1.0835 1.0841 1.0841 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0841 1.0841 1.0741 1.0741 0.0100 0.93%
2025-05-12 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0741 1.0741 1.1134 1.1134 -0.0393 -3.53%
2025-05-09 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1134 1.1134 1.1059 1.1059 0.0075 0.68%
2025-05-08 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1059 1.1059 1.1063 1.1063 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1063 1.1063 1.1391 1.1391 -0.0328 -2.88%
2025-05-06 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1391 1.1391 1.1451 1.1451 -0.0060 -0.52%
2025-04-30 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1451 1.1451 1.1288 1.1288 0.0163 1.44%
2025-04-29 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1288 1.1288 1.1274 1.1274 0.0014 0.12%
2025-04-28 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1274 1.1274 1.1402 1.1402 -0.0128 -1.12%
2025-04-25 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1402 1.1402 1.1637 1.1637 -0.0235 -2.02%
2025-04-24 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1637 1.1637 1.1377 1.1377 0.0260 2.29%
2025-04-23 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1377 1.1377 1.1568 1.1568 -0.0191 -1.65%
2025-04-22 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1568 1.1568 1.1175 1.1175 0.0393 3.52%
2025-04-21 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1175 1.1175 1.0959 1.0959 0.0216 1.97%
2025-04-18 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0959 1.0959 1.0999 1.0999 -0.0040 -0.36%
2025-04-17 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0999 1.0999 1.1028 1.1028 -0.0029 -0.26%
2025-04-16 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1028 1.1028 1.1201 1.1201 -0.0173 -1.54%
2025-04-15 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1201 1.1201 1.1274 1.1274 -0.0073 -0.65%
2025-04-14 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1274 1.1274 1.0993 1.0993 0.0281 2.56%
2025-04-11 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0993 1.0993 1.0774 1.0774 0.0219 2.03%
2025-04-10 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0774 1.0774 1.0454 1.0454 0.0320 3.06%
2025-04-09 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0454 1.0454 1.0364 1.0364 0.0090 0.87%
2025-04-08 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0364 1.0364 1.0153 1.0153 0.0211 2.08%
2025-04-07 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0153 1.0153 1.1499 1.1499 -0.1346 -11.71%
2025-04-03 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1499 1.1499 1.1574 1.1574 -0.0075 -0.65%
2025-04-02 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1574 1.1574 1.1608 1.1608 -0.0034 -0.29%
2025-04-01 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1608 1.1608 1.1101 1.1101 0.0507 4.57%
2025-03-31 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1101 1.1101 1.1135 1.1135 -0.0034 -0.31%
2025-03-28 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1135 1.1135 1.1028 1.1028 0.0107 0.97%
2025-03-27 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.1028 1.1028 1.0525 1.0525 0.0503 4.78%
2025-03-26 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0525 1.0525 1.0454 1.0454 0.0071 0.68%
2025-03-25 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0454 1.0454 1.0585 1.0585 -0.0131 -1.24%
2025-03-24 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0585 1.0585 1.0644 1.0644 -0.0059 -0.55%
2025-03-21 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0644 1.0644 1.0931 1.0931 -0.0287 -2.63%
2025-03-20 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0931 1.0931 1.0937 1.0937 -0.0006 -0.05%
2025-03-19 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0937 1.0937 1.0870 1.0870 0.0067 0.62%
2025-03-18 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0870 1.0870 1.0704 1.0704 0.0166 1.55%
2025-03-17 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0704 1.0704 1.0737 1.0737 -0.0033 -0.31%
2025-03-14 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0737 1.0737 1.0474 1.0474 0.0263 2.51%
2025-03-13 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0474 1.0474 1.0505 1.0505 -0.0031 -0.30%
2025-03-12 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0505 1.0505 1.0688 1.0688 -0.0183 -1.71%
2025-03-11 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0688 1.0688 1.0659 1.0659 0.0029 0.27%
2025-03-10 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0659 1.0659 1.0630 1.0630 0.0029 0.27%
2025-03-07 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0630 1.0630 1.0735 1.0735 -0.0105 -0.98%
2025-03-06 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0735 1.0735 1.0548 1.0548 0.0187 1.77%
2025-03-05 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0548 1.0548 1.0429 1.0429 0.0119 1.14%
2025-03-04 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0429 1.0429 1.0341 1.0341 0.0088 0.85%
2025-03-03 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0341 1.0341 1.0269 1.0269 0.0072 0.70%
2025-02-28 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0269 1.0269 1.0481 1.0481 -0.0212 -2.02%
2025-02-27 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0481 1.0481 1.0321 1.0321 0.0160 1.55%
2025-02-26 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0321 1.0321 1.0092 1.0092 0.0229 2.27%
2025-02-25 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0092 1.0092 1.0189 1.0189 -0.0097 -0.95%
2025-02-24 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0189 1.0189 1.0352 1.0352 -0.0163 -1.57%
2025-02-21 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0055 1.0055 0.0297 2.95%
2025-02-20 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 1.0055 1.0055 0.9913 0.9913 0.0142 1.43%
2025-02-19 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9913 0.9913 0.9828 0.9828 0.0085 0.86%
2025-02-18 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9828 0.9828 0.9859 0.9859 -0.0031 -0.31%
2025-02-17 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9859 0.9859 0.9841 0.9841 0.0018 0.18%
2025-02-14 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9841 0.9841 0.9613 0.9613 0.0228 2.37%
2025-02-13 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9613 0.9613 0.9698 0.9698 -0.0085 -0.88%
2025-02-12 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9698 0.9698 0.9650 0.9650 0.0048 0.50%
2025-02-11 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9650 0.9650 0.9709 0.9709 -0.0059 -0.61%
2025-02-10 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9709 0.9709 0.9640 0.9640 0.0069 0.72%
2025-02-07 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9640 0.9640 0.9551 0.9551 0.0089 0.93%
2025-02-06 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9551 0.9551 0.9429 0.9429 0.0122 1.29%
2025-02-05 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9429 0.9429 0.9497 0.9497 -0.0068 -0.72%
2025-01-27 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9497 0.9497 0.9558 0.9558 -0.0061 -0.64%
2025-01-22 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9571 0.9571 0.9618 0.9618 -0.0047 -0.49%
2025-01-14 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9503 0.9503 0.9288 0.9288 0.0215 2.31%
2025-01-13 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9288 0.9288 0.9313 0.9313 -0.0025 -0.27%
2025-01-10 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9313 0.9313 0.9354 0.9354 -0.0041 -0.44%
2025-01-09 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9354 0.9354 0.9396 0.9396 -0.0042 -0.45%
2025-01-08 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9396 0.9396 0.9436 0.9436 -0.0040 -0.42%
2025-01-07 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9436 0.9436 0.9524 0.9524 -0.0088 -0.92%
2025-01-06 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9524 0.9524 0.9489 0.9489 0.0035 0.37%
2025-01-03 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9489 0.9489 0.9588 0.9588 -0.0099 -1.03%
2025-01-02 019345 交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9687 0.9687 -0.0099 -1.02%