交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A基金凈值查詢(019345)
今天最新凈值
1.2198
0.0070 0.5800%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.2093
-0.0105 -0.8633%
- 累計凈值：1.2198
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3893億
- 最近資產(chǎn)：0.42億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：徐嘉辰
近一月交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A(019345)基金累計收益率8.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.2186 |
1.2186 |
1.2198 |
1.2198 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.2198 |
1.2198 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-05-21 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.2128 |
1.2128 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0287 |
2.42% |
| 2025-05-20 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1841 |
1.1841 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0620 |
5.53% |
| 2025-05-19 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1221 |
1.1221 |
1.1048 |
1.1048 |
0.0173 |
1.57% |
| 2025-05-16 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1048 |
1.1048 |
1.0888 |
1.0888 |
0.0160 |
1.47% |
| 2025-05-15 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0888 |
1.0888 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0053 |
0.49% |
| 2025-05-14 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0835 |
1.0835 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0841 |
1.0841 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-05-12 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.0741 |
1.0741 |
1.1134 |
1.1134 |
-0.0393 |
-3.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0075 |
0.68% |
| 2025-05-08 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1059 |
1.1059 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1063 |
1.1063 |
1.1391 |
1.1391 |
-0.0328 |
-2.88% |
| 2025-05-06 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0060 |
-0.52% |
| 2025-04-30 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0163 |
1.44% |
| 2025-04-29 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1274 |
1.1274 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0128 |
-1.12% |
| 2025-04-25 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0235 |
-2.02% |
| 2025-04-24 |
019345 |
交銀醫(yī)療健康混合發(fā)起A |
1.1637 |
1.1637 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0260 |
2.29% |
