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易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019320)

今天最新凈值 1.1487 -0.0071 -0.6100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1487
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2012億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近一季易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A(019320)基金累計(jì)收益率-1.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1470 1.1470 1.1487 1.1487 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1487 1.1487 1.1558 1.1558 -0.0071 -0.61%
2025-05-21 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1558 1.1558 1.1504 1.1504 0.0054 0.47%
2025-05-20 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1504 1.1504 1.1404 1.1404 0.0100 0.88%
2025-05-19 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1404 1.1404 1.1415 1.1415 -0.0011 -0.10%
2025-05-16 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1415 1.1415 1.1393 1.1393 0.0022 0.19%
2025-05-15 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1393 1.1393 1.1518 1.1518 -0.0125 -1.09%
2025-05-14 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1518 1.1518 1.1540 1.1540 -0.0022 -0.19%
2025-05-13 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1540 1.1540 1.1534 1.1534 0.0006 0.05%
2025-05-12 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1534 1.1534 1.1410 1.1410 0.0124 1.09%
2025-05-09 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1410 1.1410 1.1453 1.1453 -0.0043 -0.38%
2025-05-08 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1453 1.1453 1.1424 1.1424 0.0029 0.25%
2025-05-07 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1424 1.1424 1.1436 1.1436 -0.0012 -0.10%
2025-05-06 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1436 1.1436 1.1260 1.1260 0.0176 1.56%
2025-04-30 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1260 1.1260 1.1261 1.1261 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1261 1.1261 1.1288 1.1288 -0.0027 -0.24%
2025-04-28 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1288 1.1288 1.1391 1.1391 -0.0103 -0.90%
2025-04-25 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1391 1.1391 1.1372 1.1372 0.0019 0.17%
2025-04-24 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1372 1.1372 1.1374 1.1374 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1374 1.1374 1.1370 1.1370 0.0004 0.04%
2025-04-22 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1370 1.1370 1.1383 1.1383 -0.0013 -0.11%
2025-04-21 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1383 1.1383 1.1178 1.1178 0.0205 1.83%
2025-04-18 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1178 1.1178 1.1156 1.1156 0.0022 0.20%
2025-04-17 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1156 1.1156 1.1182 1.1182 -0.0026 -0.23%
2025-04-16 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1182 1.1182 1.1255 1.1255 -0.0073 -0.65%
2025-04-15 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1255 1.1255 1.1221 1.1221 0.0034 0.30%
2025-04-14 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1221 1.1221 1.1132 1.1132 0.0089 0.80%
2025-04-11 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1132 1.1132 1.1021 1.1021 0.0111 1.01%
2025-04-10 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1021 1.1021 1.0727 1.0727 0.0294 2.74%
2025-04-09 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0727 1.0727 1.0611 1.0611 0.0116 1.09%
2025-04-08 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0611 1.0611 1.0605 1.0605 0.0006 0.06%
2025-04-07 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0605 1.0605 1.1604 1.1604 -0.0999 -8.61%
2025-04-03 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1604 1.1604 1.1835 1.1835 -0.0231 -1.95%
2025-04-02 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1835 1.1835 1.1822 1.1822 0.0013 0.11%
2025-04-01 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1822 1.1822 1.1746 1.1746 0.0076 0.65%
2025-03-31 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1746 1.1746 1.1797 1.1797 -0.0051 -0.43%
2025-03-28 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1797 1.1797 1.1847 1.1847 -0.0050 -0.42%
2025-03-27 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1847 1.1847 1.1783 1.1783 0.0064 0.54%
2025-03-26 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1783 1.1783 1.1815 1.1815 -0.0032 -0.27%
2025-03-25 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1815 1.1815 1.1855 1.1855 -0.0040 -0.34%
2025-03-24 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1855 1.1855 1.1765 1.1765 0.0090 0.76%
2025-03-21 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1765 1.1765 1.1890 1.1890 -0.0125 -1.05%
2025-03-20 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1890 1.1890 1.1944 1.1944 -0.0054 -0.45%
2025-03-19 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1944 1.1944 1.1956 1.1956 -0.0012 -0.10%
2025-03-18 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1956 1.1956 1.1898 1.1898 0.0058 0.49%
2025-03-17 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1898 1.1898 1.1874 1.1874 0.0024 0.20%
2025-03-14 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1874 1.1874 1.1644 1.1644 0.0230 1.98%
2025-03-13 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1644 1.1644 1.1677 1.1677 -0.0033 -0.28%
2025-03-12 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1677 1.1677 1.1687 1.1687 -0.0010 -0.09%
2025-03-11 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1687 1.1687 1.1641 1.1641 0.0046 0.40%
2025-03-10 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1641 1.1641 1.1604 1.1604 0.0037 0.32%
2025-03-07 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1604 1.1604 1.1604 1.1604 0.0000 0.00%
2025-03-06 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1604 1.1604 1.1496 1.1496 0.0108 0.94%
2025-03-05 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1496 1.1496 1.1446 1.1446 0.0050 0.44%
2025-03-04 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1446 1.1446 1.1367 1.1367 0.0079 0.69%
2025-03-03 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1367 1.1367 1.1291 1.1291 0.0076 0.67%
2025-02-28 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1291 1.1291 1.1532 1.1532 -0.0241 -2.09%
2025-02-27 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1532 1.1532 1.1557 1.1557 -0.0025 -0.22%
2025-02-26 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1557 1.1557 1.1475 1.1475 0.0082 0.71%
2025-02-25 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1475 1.1475 1.1602 1.1602 -0.0127 -1.09%
2025-02-24 019320 易方達(dá)中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1602 1.1602 1.1687 1.1687 -0.0085 -0.73%