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易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A(易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019320)

今天最新凈值 1.1487 -0.0071 -0.6100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1487
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2012億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近一周易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A|易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A(019320)基金累計收益率0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019320 易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1470 1.1470 1.1487 1.1487 -0.0017 -0.15%
2025-05-22 019320 易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1487 1.1487 1.1558 1.1558 -0.0071 -0.61%
2025-05-21 019320 易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1558 1.1558 1.1504 1.1504 0.0054 0.47%
2025-05-20 019320 易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1504 1.1504 1.1404 1.1404 0.0100 0.88%
2025-05-19 019320 易方達中證500質(zhì)量成長ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.1404 1.1404 1.1415 1.1415 -0.0011 -0.10%