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南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(019311)

今天最新凈值 1.2210 0.0051 0.4200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2210
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2738億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一周南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019311)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019311 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00%
2025-05-21 019311 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2159 1.2159 0.0051 0.42%
2025-05-20 019311 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2159 1.2159 1.2109 1.2109 0.0050 0.41%
2025-05-19 019311 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2109 1.2109 1.2079 1.2079 0.0030 0.25%
2025-05-16 019311 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2079 1.2079 1.2187 1.2187 -0.0108 -0.89%