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南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(019311)

今天最新凈值 1.2210 0.0051 0.4200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2210
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.2738億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：龔濤
近一年南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A(019311)基金累計收益率-0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2210 1.2210 0.0000 0.00%
2025-05-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2159 1.2159 0.0051 0.42%
2025-05-20 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2159 1.2159 1.2109 1.2109 0.0050 0.41%
2025-05-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2109 1.2109 1.2079 1.2079 0.0030 0.25%
2025-05-16 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2079 1.2079 1.2187 1.2187 -0.0108 -0.89%
2025-05-15 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2187 1.2187 1.2229 1.2229 -0.0042 -0.34%
2025-05-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2229 1.2229 1.2097 1.2097 0.0132 1.09%
2025-05-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2097 1.2097 1.2048 1.2048 0.0049 0.41%
2025-05-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2048 1.2048 1.1984 1.1984 0.0064 0.53%
2025-05-09 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1984 1.1984 1.1982 1.1982 0.0002 0.02%
2025-05-08 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1982 1.1982 1.2009 1.2009 -0.0027 -0.22%
2025-05-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2009 1.2009 1.1892 1.1892 0.0117 0.98%
2025-05-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1892 1.1892 1.1854 1.1854 0.0038 0.32%
2025-04-30 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1854 1.1854 1.1877 1.1877 -0.0023 -0.19%
2025-04-29 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1877 1.1877 1.1935 1.1935 -0.0058 -0.49%
2025-04-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1935 1.1935 1.1899 1.1899 0.0036 0.30%
2025-04-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1899 1.1899 1.1911 1.1911 -0.0012 -0.10%
2025-04-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1911 1.1911 1.1912 1.1912 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1912 1.1912 1.1972 1.1972 -0.0060 -0.50%
2025-04-22 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1972 1.1972 1.1929 1.1929 0.0043 0.36%
2025-04-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1929 1.1929 1.1998 1.1998 -0.0069 -0.58%
2025-04-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1998 1.1998 1.1992 1.1992 0.0006 0.05%
2025-04-17 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1992 1.1992 1.1975 1.1975 0.0017 0.14%
2025-04-16 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1975 1.1975 1.1842 1.1842 0.0133 1.12%
2025-04-15 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1793 1.1793 0.0049 0.42%
2025-04-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1709 1.1709 0.0084 0.72%
2025-04-11 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1709 1.1709 1.1776 1.1776 -0.0067 -0.57%
2025-04-10 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1776 1.1776 1.1767 1.1767 0.0009 0.08%
2025-04-09 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1767 1.1767 1.1738 1.1738 0.0029 0.25%
2025-04-08 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1738 1.1738 1.1294 1.1294 0.0444 3.93%
2025-04-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1294 1.1294 1.2074 1.2074 -0.0780 -6.46%
2025-04-03 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2074 1.2074 1.2039 1.2039 0.0035 0.29%
2025-04-02 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2039 1.2039 1.2054 1.2054 -0.0015 -0.12%
2025-04-01 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2054 1.2054 1.1994 1.1994 0.0060 0.50%
2025-03-31 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1994 1.1994 1.2056 1.2056 -0.0062 -0.51%
2025-03-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2056 1.2056 1.2149 1.2149 -0.0093 -0.77%
2025-03-27 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2149 1.2149 1.2134 1.2134 0.0015 0.12%
2025-03-26 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2134 1.2134 1.2151 1.2151 -0.0017 -0.14%
2025-03-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2151 1.2151 1.2094 1.2094 0.0057 0.47%
2025-03-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2114 1.2114 -0.0020 -0.17%
2025-03-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2114 1.2114 1.2132 1.2132 -0.0018 -0.15%
2025-03-20 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2132 1.2132 1.2159 1.2159 -0.0027 -0.22%
2025-03-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2159 1.2159 1.2215 1.2215 -0.0056 -0.46%
2025-03-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2215 1.2215 1.2207 1.2207 0.0008 0.07%
2025-03-17 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2207 1.2207 1.2161 1.2161 0.0046 0.38%
2025-03-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2161 1.2161 1.2035 1.2035 0.0126 1.05%
2025-03-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2035 1.2035 1.1974 1.1974 0.0061 0.51%
2025-03-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1974 1.1974 1.2026 1.2026 -0.0052 -0.43%
2025-03-11 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2026 1.2026 1.1994 1.1994 0.0032 0.27%
2025-03-10 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1994 1.1994 1.2099 1.2099 -0.0105 -0.87%
2025-03-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2099 1.2099 1.2093 1.2093 0.0006 0.05%
2025-03-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2093 1.2093 1.2020 1.2020 0.0073 0.61%
2025-03-05 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2020 1.2020 1.1936 1.1936 0.0084 0.70%
2025-03-04 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1936 1.1936 1.2033 1.2033 -0.0097 -0.81%
2025-03-03 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2033 1.2033 1.2045 1.2045 -0.0012 -0.10%
2025-02-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2045 1.2045 1.2137 1.2137 -0.0092 -0.76%
2025-02-27 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2137 1.2137 1.2129 1.2129 0.0008 0.07%
2025-02-26 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2129 1.2129 1.2094 1.2094 0.0035 0.29%
2025-02-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2094 1.2094 1.2251 1.2251 -0.0157 -1.28%
2025-02-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2251 1.2251 1.2250 1.2250 0.0001 0.01%
2025-02-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2250 1.2250 1.2126 1.2126 0.0124 1.02%
2025-02-20 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2126 1.2126 1.2212 1.2212 -0.0086 -0.70%
2025-02-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2212 1.2212 1.2245 1.2245 -0.0033 -0.27%
2025-02-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.2292 1.2292 -0.0047 -0.38%
2025-02-17 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2292 1.2292 1.2265 1.2265 0.0027 0.22%
2025-02-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2265 1.2265 1.2201 1.2201 0.0064 0.52%
2025-02-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2201 1.2201 1.2229 1.2229 -0.0028 -0.23%
2025-02-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2229 1.2229 1.2201 1.2201 0.0028 0.23%
2025-02-11 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2201 1.2201 1.2197 1.2197 0.0004 0.03%
2025-02-10 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2197 1.2197 1.2127 1.2127 0.0070 0.58%
2025-02-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2127 1.2127 1.2071 1.2071 0.0056 0.46%
2025-02-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2071 1.2071 1.1991 1.1991 0.0080 0.67%
2025-02-05 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1991 1.1991 1.2168 1.2168 -0.0177 -1.45%
2025-01-27 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2168 1.2168 1.2049 1.2049 0.0119 0.99%
2025-01-22 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1955 1.1955 1.2062 1.2062 -0.0107 -0.89%
2025-01-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2260 1.2260 1.2133 1.2133 0.0127 1.05%
2025-01-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2133 1.2133 1.2140 1.2140 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2140 1.2140 1.2287 1.2287 -0.0147 -1.20%
2025-01-09 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2287 1.2287 1.2467 1.2467 -0.0180 -1.44%
2025-01-08 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2467 1.2467 1.2436 1.2436 0.0031 0.25%
2025-01-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2436 1.2436 1.2484 1.2484 -0.0048 -0.38%
2025-01-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2484 1.2484 1.2516 1.2516 -0.0032 -0.26%
2025-01-03 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2516 1.2516 1.2564 1.2564 -0.0048 -0.38%
2025-01-02 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2564 1.2564 1.2885 1.2885 -0.0321 -2.49%
2024-12-31 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2885 1.2885 1.2959 1.2959 -0.0074 -0.57%
2024-12-26 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2869 1.2869 1.2971 1.2971 -0.0102 -0.79%
2024-12-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2971 1.2971 1.2839 1.2839 0.0132 1.03%
2024-12-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2839 1.2839 1.2706 1.2706 0.0133 1.05%
2024-12-23 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2706 1.2706 1.2515 1.2515 0.0191 1.53%
2024-12-20 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2515 1.2515 1.2646 1.2646 -0.0131 -1.04%
2024-12-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2646 1.2646 1.2689 1.2689 -0.0043 -0.34%
2024-12-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2689 1.2689 1.2569 1.2569 0.0120 0.95%
2024-12-17 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2569 1.2569 1.2592 1.2592 -0.0023 -0.18%
2024-12-16 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2592 1.2592 1.2485 1.2485 0.0107 0.86%
2024-12-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2485 1.2485 1.2696 1.2696 -0.0211 -1.66%
2024-12-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2696 1.2696 1.2645 1.2645 0.0051 0.40%
2024-12-11 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2645 1.2645 1.2607 1.2607 0.0038 0.30%
2024-12-10 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2607 1.2607 1.2645 1.2645 -0.0038 -0.30%
2024-12-09 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2645 1.2645 1.2560 1.2560 0.0085 0.68%
2024-12-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2560 1.2560 1.2488 1.2488 0.0072 0.58%
2024-12-05 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2488 1.2488 1.2582 1.2582 -0.0094 -0.75%
2024-12-04 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2582 1.2582 1.2469 1.2469 0.0113 0.91%
2024-12-03 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2469 1.2469 1.2333 1.2333 0.0136 1.10%
2024-12-02 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2333 1.2333 1.2282 1.2282 0.0051 0.42%
2024-11-29 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2282 1.2282 1.2251 1.2251 0.0031 0.25%
2024-11-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2251 1.2251 1.2296 1.2296 -0.0045 -0.37%
2024-11-27 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2296 1.2296 1.2197 1.2197 0.0099 0.81%
2024-11-26 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2197 1.2197 1.2195 1.2195 0.0002 0.02%
2024-11-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2195 1.2195 1.2201 1.2201 -0.0006 -0.05%
2024-11-22 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2201 1.2201 1.2446 1.2446 -0.0245 -1.97%
2024-11-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2446 1.2446 1.2495 1.2495 -0.0049 -0.39%
2024-11-20 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2495 1.2495 1.2463 1.2463 0.0032 0.26%
2024-11-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2463 1.2463 1.2650 1.2650 -0.0187 -1.48%
2024-11-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2650 1.2650 1.2370 1.2370 0.0280 2.26%
2024-11-15 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2370 1.2370 1.2361 1.2361 0.0009 0.07%
2024-11-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2361 1.2361 1.2476 1.2476 -0.0115 -0.92%
2024-11-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2476 1.2476 1.2329 1.2329 0.0147 1.19%
2024-11-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2329 1.2329 1.2480 1.2480 -0.0151 -1.21%
2024-11-11 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2480 1.2480 1.2611 1.2611 -0.0131 -1.04%
2024-11-08 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2611 1.2611 1.2814 1.2814 -0.0203 -1.58%
2024-11-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2814 1.2814 1.2536 1.2536 0.0278 2.22%
2024-11-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2536 1.2536 1.2565 1.2565 -0.0029 -0.23%
2024-11-05 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2565 1.2565 1.2424 1.2424 0.0141 1.13%
2024-11-04 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2424 1.2424 1.2445 1.2445 -0.0021 -0.17%
2024-11-01 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2445 1.2445 1.2235 1.2235 0.0210 1.72%
2024-10-31 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2235 1.2235 1.2248 1.2248 -0.0013 -0.11%
2024-10-30 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.2351 1.2351 -0.0103 -0.83%
2024-10-29 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2351 1.2351 1.2521 1.2521 -0.0170 -1.36%
2024-10-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2521 1.2521 1.2531 1.2531 -0.0010 -0.08%
2024-10-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2531 1.2531 1.2592 1.2592 -0.0061 -0.48%
2024-10-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2592 1.2592 1.2743 1.2743 -0.0151 -1.18%
2024-10-23 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2743 1.2743 1.2693 1.2693 0.0050 0.39%
2024-10-22 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2693 1.2693 1.2707 1.2707 -0.0014 -0.11%
2024-10-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2707 1.2707 1.2651 1.2651 0.0056 0.44%
2024-10-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2651 1.2651 1.2443 1.2443 0.0208 1.67%
2024-10-17 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2443 1.2443 1.2669 1.2669 -0.0226 -1.78%
2024-10-16 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2669 1.2669 1.2595 1.2595 0.0074 0.59%
2024-10-15 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2595 1.2595 1.2925 1.2925 -0.0330 -2.55%
2024-10-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2925 1.2925 1.2729 1.2729 0.0196 1.54%
2024-10-11 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2729 1.2729 1.2949 1.2949 -0.0220 -1.70%
2024-10-10 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2949 1.2949 1.2348 1.2348 0.0601 4.87%
2024-10-09 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2348 1.2348 1.3308 1.3308 -0.0960 -7.21%
2024-10-08 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3308 1.3308 1.2916 1.2916 0.0392 3.03%
2024-09-30 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2916 1.2916 1.2205 1.2205 0.0711 5.83%
2024-09-27 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2205 1.2205 1.2125 1.2125 0.0080 0.66%
2024-09-26 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2125 1.2125 1.1885 1.1885 0.0240 2.02%
2024-09-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1885 1.1885 1.1712 1.1712 0.0173 1.48%
2024-09-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1712 1.1712 1.1289 1.1289 0.0423 3.75%
2024-09-23 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1289 1.1289 1.1207 1.1207 0.0082 0.73%
2024-09-20 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1207 1.1207 1.1150 1.1150 0.0057 0.51%
2024-09-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1150 1.1150 1.1090 1.1090 0.0060 0.54%
2024-09-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1090 1.1090 1.0963 1.0963 0.0127 1.16%
2024-09-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0963 1.0963 1.0924 1.0924 0.0039 0.36%
2024-09-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0924 1.0924 1.0896 1.0896 0.0028 0.26%
2024-09-10 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1091 1.1091 1.1029 1.1029 0.0062 0.56%
2024-09-09 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1029 1.1029 1.1278 1.1278 -0.0249 -2.21%
2024-09-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1325 1.1325 -0.0047 -0.42%
2024-09-05 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1325 1.1325 1.1377 1.1377 -0.0052 -0.46%
2024-09-03 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1628 1.1628 1.1832 1.1832 -0.0204 -1.72%
2024-09-02 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1832 1.1832 1.1911 1.1911 -0.0079 -0.66%
2024-08-30 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1911 1.1911 1.1879 1.1879 0.0032 0.27%
2024-08-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2118 1.2118 1.2248 1.2248 -0.0130 -1.06%
2024-08-27 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2248 1.2248 1.2105 1.2105 0.0143 1.18%
2024-08-26 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2105 1.2105 1.2061 1.2061 0.0044 0.36%
2024-08-23 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2061 1.2061 1.2033 1.2033 0.0028 0.23%
2024-08-22 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2033 1.2033 1.2001 1.2001 0.0032 0.27%
2024-08-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2001 1.2001 1.2020 1.2020 -0.0019 -0.16%
2024-08-20 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2020 1.2020 1.2141 1.2141 -0.0121 -1.00%
2024-08-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2141 1.2141 1.2074 1.2074 0.0067 0.55%
2024-08-16 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2074 1.2074 1.2008 1.2008 0.0066 0.55%
2024-08-15 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.1891 1.1891 0.0117 0.98%
2024-08-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1891 1.1891 1.1890 1.1890 0.0001 0.01%
2024-08-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1890 1.1890 1.1805 1.1805 0.0085 0.72%
2024-08-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1805 1.1805 1.1856 1.1856 -0.0051 -0.43%
2024-08-09 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1856 1.1856 1.1799 1.1799 0.0057 0.48%
2024-08-08 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1799 1.1799 1.1804 1.1804 -0.0005 -0.04%
2024-08-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1804 1.1804 1.1725 1.1725 0.0079 0.67%
2024-08-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1725 1.1725 1.1746 1.1746 -0.0021 -0.18%
2024-08-05 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1746 1.1746 1.2031 1.2031 -0.0285 -2.37%
2024-08-02 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2031 1.2031 1.2111 1.2111 -0.0080 -0.66%
2024-07-31 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2020 1.2020 1.1966 1.1966 0.0054 0.45%
2024-07-30 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1966 1.1966 1.2163 1.2163 -0.0197 -1.62%
2024-07-29 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2163 1.2163 1.2030 1.2030 0.0133 1.11%
2024-07-26 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2030 1.2030 1.2134 1.2134 -0.0104 -0.86%
2024-07-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2134 1.2134 1.2334 1.2334 -0.0200 -1.62%
2024-07-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2334 1.2334 1.2183 1.2183 0.0151 1.24%
2024-07-23 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2183 1.2183 1.2255 1.2255 -0.0072 -0.59%
2024-07-22 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2255 1.2255 1.2386 1.2386 -0.0131 -1.06%
2024-07-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2386 1.2386 1.2484 1.2484 -0.0098 -0.79%
2024-07-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2484 1.2484 1.2341 1.2341 0.0143 1.16%
2024-07-17 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2341 1.2341 1.2544 1.2544 -0.0203 -1.62%
2024-07-16 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2544 1.2544 1.2498 1.2498 0.0046 0.37%
2024-07-15 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2498 1.2498 1.2415 1.2415 0.0083 0.67%
2024-07-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2415 1.2415 1.2442 1.2442 -0.0027 -0.22%
2024-07-11 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2442 1.2442 1.2331 1.2331 0.0111 0.90%
2024-07-10 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2331 1.2331 1.2552 1.2552 -0.0221 -1.76%
2024-07-09 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2552 1.2552 1.2543 1.2543 0.0009 0.07%
2024-07-08 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2543 1.2543 1.2566 1.2566 -0.0023 -0.18%
2024-07-05 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2566 1.2566 1.2659 1.2659 -0.0093 -0.73%
2024-07-04 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2659 1.2659 1.2683 1.2683 -0.0024 -0.19%
2024-07-03 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2683 1.2683 1.2686 1.2686 -0.0003 -0.02%
2024-07-02 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2686 1.2686 1.2557 1.2557 0.0129 1.03%
2024-07-01 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2557 1.2557 1.2419 1.2419 0.0138 1.11%
2024-06-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2419 1.2419 1.2100 1.2100 0.0319 2.64%
2024-06-27 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2100 1.2100 1.2120 1.2120 -0.0020 -0.17%
2024-06-26 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2120 1.2120 1.2139 1.2139 -0.0019 -0.16%
2024-06-25 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2139 1.2139 1.2120 1.2120 0.0019 0.16%
2024-06-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2120 1.2120 1.2160 1.2160 -0.0040 -0.33%
2024-06-21 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2160 1.2160 1.2184 1.2184 -0.0024 -0.20%
2024-06-20 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2184 1.2184 1.2116 1.2116 0.0068 0.56%
2024-06-19 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2116 1.2116 1.1987 1.1987 0.0129 1.08%
2024-06-18 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1987 1.1987 1.1855 1.1855 0.0132 1.11%
2024-06-17 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1855 1.1855 1.2036 1.2036 -0.0181 -1.50%
2024-06-14 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2036 1.2036 1.2040 1.2040 -0.0004 -0.03%
2024-06-13 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2040 1.2040 1.2099 1.2099 -0.0059 -0.49%
2024-06-12 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2099 1.2099 1.2013 1.2013 0.0086 0.72%
2024-06-11 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2013 1.2013 1.2235 1.2235 -0.0222 -1.81%
2024-06-07 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2235 1.2235 1.2184 1.2184 0.0051 0.42%
2024-06-06 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2184 1.2184 1.2061 1.2061 0.0123 1.02%
2024-06-05 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2061 1.2061 1.2197 1.2197 -0.0136 -1.12%
2024-06-04 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2197 1.2197 1.2188 1.2188 0.0009 0.07%
2024-06-03 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2188 1.2188 1.2135 1.2135 0.0053 0.44%
2024-05-31 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2135 1.2135 1.2174 1.2174 -0.0039 -0.32%
2024-05-30 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2174 1.2174 1.2320 1.2320 -0.0146 -1.19%
2024-05-29 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2320 1.2320 1.2283 1.2283 0.0037 0.30%
2024-05-28 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2283 1.2283 1.2258 1.2258 0.0025 0.20%
2024-05-27 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2258 1.2258 1.2049 1.2049 0.0209 1.73%
2024-05-24 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2049 1.2049 1.2057 1.2057 -0.0008 -0.07%
2024-05-23 019311 南方富時中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2057 1.2057 1.2181 1.2181 -0.0124 -1.02%