浙商之江鳳凰聯(lián)接C基金凈值查詢(019292)
今天最新凈值
1.7566
0.0013 0.0700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.7566
0.0000 0.0009%
- 累計凈值：1.7566
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3064億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周文超
近一月,浙商之江鳳凰聯(lián)接C(019292)基金累計收益率3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7520 |
1.7520 |
1.7566 |
1.7566 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-05-22 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7566 |
1.7566 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0086 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0129 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0081 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7299 |
1.7299 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7424 |
1.7424 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0057 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7367 |
1.7367 |
1.7253 |
1.7253 |
0.0114 |
0.66% |
| 2025-05-12 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7253 |
1.7253 |
1.7199 |
1.7199 |
0.0054 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-09 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7199 |
1.7199 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-08 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7219 |
1.7219 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7185 |
1.7185 |
1.7082 |
1.7082 |
0.0103 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7082 |
1.7082 |
1.6916 |
1.6916 |
0.0166 |
0.98% |
| 2025-04-30 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6916 |
1.6916 |
1.6932 |
1.6932 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6837 |
1.6837 |
0.0095 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6837 |
1.6837 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0126 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6963 |
1.6963 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0030 |
-0.18% |
