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浙商之江鳳凰聯(lián)接C基金凈值查詢(019292)

今天最新凈值 1.7566 0.0013 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.7566 0.0000 0.0009%
  • 累計凈值：1.7566
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3064億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周文超
近一周浙商之江鳳凰聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浙商之江鳳凰聯(lián)接C(019292)基金累計收益率0.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 1.7520 1.7520 1.7566 1.7566 -0.0046 -0.26%
2025-05-22 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 1.7566 1.7566 1.7553 1.7553 0.0013 0.07%
2025-05-21 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 1.7553 1.7553 1.7467 1.7467 0.0086 0.49%
2025-05-20 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 1.7467 1.7467 1.7338 1.7338 0.0129 0.74%
2025-05-19 019292 浙商之江鳳凰聯(lián)接C 1.7338 1.7338 1.7380 1.7380 -0.0042 -0.24%