浙商之江鳳凰聯(lián)接C基金凈值查詢(019292)
今天最新凈值
1.7553
0.0086 0.4900%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.7553
0.0000 0.0017%
- 累計凈值：1.7553
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.3064億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：周文超
近一季,浙商之江鳳凰聯(lián)接C(019292)基金累計收益率1.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7566 |
1.7566 |
1.7553 |
1.7553 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-05-21 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7553 |
1.7553 |
1.7467 |
1.7467 |
0.0086 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7467 |
1.7467 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0129 |
0.74% |
| 2025-05-19 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7380 |
1.7380 |
-0.0042 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7380 |
1.7380 |
1.7299 |
1.7299 |
0.0081 |
0.47% |
| 2025-05-15 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7299 |
1.7299 |
1.7424 |
1.7424 |
-0.0125 |
-0.72% |
| 2025-05-14 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7424 |
1.7424 |
1.7367 |
1.7367 |
0.0057 |
0.33% |
| 2025-05-13 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7367 |
1.7367 |
1.7253 |
1.7253 |
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0.66% |
| 2025-05-12 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7253 |
1.7253 |
1.7199 |
1.7199 |
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0.31% |
| 2025-05-09 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7199 |
1.7199 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0020 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7219 |
1.7219 |
1.7185 |
1.7185 |
0.0034 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7185 |
1.7185 |
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1.7082 |
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0.60% |
| 2025-05-06 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
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1.7082 |
1.6916 |
1.6916 |
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0.98% |
| 2025-04-30 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6916 |
1.6916 |
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1.6932 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6932 |
1.6932 |
1.6837 |
1.6837 |
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0.56% |
| 2025-04-28 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6837 |
1.6837 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0126 |
-0.74% |
| 2025-04-25 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6963 |
1.6963 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0073 |
-0.43% |
| 2025-04-24 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7066 |
1.7066 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7066 |
1.7066 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-04-22 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7022 |
1.7022 |
1.7010 |
1.7010 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7010 |
1.7010 |
1.6814 |
1.6814 |
0.0196 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6814 |
1.6814 |
1.6766 |
1.6766 |
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0.29% |
| 2025-04-17 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6766 |
1.6766 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6795 |
1.6795 |
1.6823 |
1.6823 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-04-15 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6823 |
1.6823 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0103 |
0.62% |
|
|
| 2025-04-14 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6720 |
1.6720 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0168 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6552 |
1.6552 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0034 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6241 |
1.6241 |
0.0277 |
1.71% |
| 2025-04-09 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6241 |
1.6241 |
1.6193 |
1.6193 |
0.0048 |
0.30% |
| 2025-04-08 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6193 |
1.6193 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.6180 |
1.6180 |
1.7453 |
1.7453 |
-0.1273 |
-7.29% |
| 2025-04-03 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7453 |
1.7453 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0118 |
-0.67% |
| 2025-04-02 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7571 |
1.7571 |
1.7514 |
1.7514 |
0.0057 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7514 |
1.7514 |
1.7298 |
1.7298 |
0.0216 |
1.25% |
| 2025-03-31 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7298 |
1.7298 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0180 |
-1.03% |
| 2025-03-28 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7478 |
1.7478 |
1.7572 |
1.7572 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7572 |
1.7572 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0124 |
0.71% |
| 2025-03-26 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7448 |
1.7448 |
1.7403 |
1.7403 |
0.0045 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7403 |
1.7403 |
1.7384 |
1.7384 |
0.0019 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7384 |
1.7384 |
1.7357 |
1.7357 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7357 |
1.7357 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0203 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7560 |
1.7560 |
1.7675 |
1.7675 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7675 |
1.7675 |
1.7662 |
1.7662 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7662 |
1.7662 |
1.7610 |
1.7610 |
0.0052 |
0.30% |
| 2025-03-17 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7610 |
1.7610 |
1.7577 |
1.7577 |
0.0033 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7577 |
1.7577 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0270 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7307 |
1.7307 |
1.7473 |
1.7473 |
-0.0166 |
-0.95% |
| 2025-03-12 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7473 |
1.7473 |
1.7476 |
1.7476 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7476 |
1.7476 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0100 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7376 |
1.7376 |
1.7374 |
1.7374 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7374 |
1.7374 |
1.7398 |
1.7398 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2025-03-06 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7398 |
1.7398 |
1.7324 |
1.7324 |
0.0074 |
0.43% |
| 2025-03-05 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7324 |
1.7324 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7307 |
1.7307 |
1.7180 |
1.7180 |
0.0127 |
0.74% |
| 2025-03-03 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7180 |
1.7180 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-02-28 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7148 |
1.7148 |
1.7427 |
1.7427 |
-0.0279 |
-1.60% |
| 2025-02-27 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7427 |
1.7427 |
1.7379 |
1.7379 |
0.0048 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7379 |
1.7379 |
1.7218 |
1.7218 |
0.0161 |
0.94% |
| 2025-02-25 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7218 |
1.7218 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0115 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
019292 |
浙商之江鳳凰聯(lián)接C |
1.7333 |
1.7333 |
1.7262 |
1.7262 |
0.0071 |
0.41% |
