搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(019279)

今天最新凈值 0.9985 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9985
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1674億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直
近一季嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(019279)基金累計(jì)收益率4.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9943 0.9943 0.9985 0.9985 -0.0042 -0.42%
2025-05-22 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
2025-05-21 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.9957 0.9957 0.0040 0.40%
2025-05-20 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9957 0.9957 0.9866 0.9866 0.0091 0.92%
2025-05-19 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9866 0.9866 0.9827 0.9827 0.0039 0.40%
2025-05-16 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.9861 0.9861 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9861 0.9861 0.9879 0.9879 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.9810 0.9810 0.0069 0.70%
2025-05-13 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20%
2025-05-12 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9825 0.9825 -0.0035 -0.36%
2025-05-09 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9809 0.9809 0.0016 0.16%
2025-05-08 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9809 0.9809 0.9857 0.9857 -0.0048 -0.49%
2025-05-07 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9816 0.9816 0.0041 0.42%
2025-05-06 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9805 0.9805 0.0011 0.11%
2025-04-30 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9807 0.9807 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9807 0.9807 0.9782 0.9782 0.0025 0.26%
2025-04-28 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9827 0.9827 -0.0045 -0.46%
2025-04-25 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.9898 0.9898 -0.0071 -0.72%
2025-04-24 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.9849 0.9849 0.0049 0.50%
2025-04-23 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9849 0.9849 0.9937 0.9937 -0.0088 -0.89%
2025-04-22 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9937 0.9937 0.9874 0.9874 0.0063 0.64%
2025-04-21 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9874 0.9874 0.9821 0.9821 0.0053 0.54%
2025-04-18 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9821 0.9821 0.9932 0.9932 -0.0111 -1.12%
2025-04-17 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9909 0.9909 0.0023 0.23%
2025-04-16 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9909 0.9909 0.9900 0.9900 0.0009 0.09%
2025-04-15 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9900 0.9900 0.9887 0.9887 0.0013 0.13%
2025-04-14 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9887 0.9887 0.9808 0.9808 0.0079 0.81%
2025-04-11 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9808 0.9808 0.9924 0.9924 -0.0116 -1.17%
2025-04-10 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9924 0.9924 0.9876 0.9876 0.0048 0.49%
2025-04-09 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9876 0.9876 0.9751 0.9751 0.0125 1.28%
2025-04-08 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9751 0.9751 0.9329 0.9329 0.0422 4.52%
2025-04-07 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9329 0.9329 0.9751 0.9751 -0.0422 -4.33%
2025-04-03 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9751 0.9751 0.9692 0.9692 0.0059 0.61%
2025-04-02 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9692 0.9692 0.9708 0.9708 -0.0016 -0.16%
2025-04-01 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9708 0.9708 0.9609 0.9609 0.0099 1.03%
2025-03-31 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9609 0.9609 0.9658 0.9658 -0.0049 -0.51%
2025-03-28 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.9759 0.9759 -0.0101 -1.03%
2025-03-27 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9759 0.9759 0.9694 0.9694 0.0065 0.67%
2025-03-26 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9694 0.9694 0.9671 0.9671 0.0023 0.24%
2025-03-25 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9671 0.9671 0.9622 0.9622 0.0049 0.51%
2025-03-24 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9622 0.9622 0.9571 0.9571 0.0051 0.53%
2025-03-21 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9571 0.9571 0.9642 0.9642 -0.0071 -0.74%
2025-03-20 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9642 0.9642 0.9697 0.9697 -0.0055 -0.57%
2025-03-19 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.9724 0.9724 -0.0027 -0.28%
2025-03-18 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9773 0.9773 -0.0049 -0.50%
2025-03-17 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9773 0.9773 0.9764 0.9764 0.0009 0.09%
2025-03-14 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9764 0.9764 0.9563 0.9563 0.0201 2.10%
2025-03-13 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9563 0.9563 0.9565 0.9565 -0.0002 -0.02%
2025-03-12 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9565 0.9565 0.9605 0.9605 -0.0040 -0.42%
2025-03-11 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9465 0.9465 0.0140 1.48%
2025-03-10 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9465 0.9465 0.9476 0.9476 -0.0011 -0.12%
2025-03-07 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9476 0.9476 0.9463 0.9463 0.0013 0.14%
2025-03-06 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9463 0.9463 0.9405 0.9405 0.0058 0.62%
2025-03-05 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9405 0.9405 0.9471 0.9471 -0.0066 -0.70%
2025-03-04 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9471 0.9471 0.9463 0.9463 0.0008 0.08%
2025-03-03 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9463 0.9463 0.9402 0.9402 0.0061 0.65%
2025-02-28 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9402 0.9402 0.9421 0.9421 -0.0019 -0.20%
2025-02-27 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9421 0.9421 0.9360 0.9360 0.0061 0.65%
2025-02-26 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9360 0.9360 0.9307 0.9307 0.0053 0.57%
2025-02-25 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9307 0.9307 0.9432 0.9432 -0.0125 -1.33%
2025-02-24 019279 嘉實(shí)中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9432 0.9432 0.9354 0.9354 0.0078 0.83%