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嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(019279)

今天最新凈值 0.9985 -0.0012 -0.1200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9985
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1674億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李直
近一月嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(019279)基金累計收益率-0.83%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9943 0.9943 0.9985 0.9985 -0.0042 -0.42%
2025-05-22 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9985 0.9985 0.9997 0.9997 -0.0012 -0.12%
2025-05-21 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9997 0.9997 0.9957 0.9957 0.0040 0.40%
2025-05-20 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9957 0.9957 0.9866 0.9866 0.0091 0.92%
2025-05-19 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9866 0.9866 0.9827 0.9827 0.0039 0.40%
2025-05-16 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.9861 0.9861 -0.0034 -0.34%
2025-05-15 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9861 0.9861 0.9879 0.9879 -0.0018 -0.18%
2025-05-14 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.9810 0.9810 0.0069 0.70%
2025-05-13 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9810 0.9810 0.9790 0.9790 0.0020 0.20%
2025-05-12 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9790 0.9790 0.9825 0.9825 -0.0035 -0.36%
2025-05-09 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9825 0.9825 0.9809 0.9809 0.0016 0.16%
2025-05-08 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9809 0.9809 0.9857 0.9857 -0.0048 -0.49%
2025-05-07 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9857 0.9857 0.9816 0.9816 0.0041 0.42%
2025-05-06 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9816 0.9816 0.9805 0.9805 0.0011 0.11%
2025-04-30 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9805 0.9805 0.9807 0.9807 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9807 0.9807 0.9782 0.9782 0.0025 0.26%
2025-04-28 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9782 0.9782 0.9827 0.9827 -0.0045 -0.46%
2025-04-25 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9827 0.9827 0.9898 0.9898 -0.0071 -0.72%
2025-04-24 019279 嘉實中證大農(nóng)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9898 0.9898 0.9849 0.9849 0.0049 0.50%