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方正富邦金立方一年持有期混合A基金凈值查詢(019226)

今天最新凈值 1.0279 -0.0070 -0.6800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0125 -0.0154 -1.5016%
  • 累計凈值：1.0279
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0233億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：喬培濤
近一年方正富邦金立方一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金累計收益率13.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0173 1.0173 1.0279 1.0279 -0.0106 -1.03%
2025-05-22 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0349 1.0349 -0.0070 -0.68%
2025-05-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0329 1.0329 0.0020 0.19%
2025-05-20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0273 1.0273 0.0056 0.55%
2025-05-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0273 1.0273 1.0300 1.0300 -0.0027 -0.26%
2025-05-16 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0277 1.0277 0.0023 0.22%
2025-05-15 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0416 1.0416 -0.0139 -1.33%
2025-05-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0418 1.0418 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0418 1.0418 1.0440 1.0440 -0.0022 -0.21%
2025-05-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0181 1.0181 0.0259 2.54%
2025-05-09 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0319 1.0319 -0.0138 -1.34%
2025-05-08 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0210 1.0210 0.0109 1.07%
2025-05-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0213 1.0213 0.9900 0.9900 0.0313 3.16%
2025-04-30 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9776 0.9776 0.0124 1.27%
2025-04-29 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9749 0.9749 0.0027 0.28%
2025-04-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9824 0.9824 -0.0075 -0.76%
2025-04-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9824 0.9824 0.9752 0.9752 0.0072 0.74%
2025-04-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9870 0.9870 -0.0118 -1.20%
2025-04-23 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9702 0.9702 0.0168 1.73%
2025-04-22 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9811 0.9811 -0.0109 -1.11%
2025-04-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9660 0.9660 0.0151 1.56%
2025-04-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9651 0.9651 0.0012 0.12%
2025-04-16 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9651 0.9651 0.9786 0.9786 -0.0135 -1.38%
2025-04-15 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9786 0.9786 0.9876 0.9876 -0.0090 -0.91%
2025-04-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9810 0.9810 0.0066 0.67%
2025-04-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9810 0.9810 0.9727 0.9727 0.0083 0.85%
2025-04-10 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9552 0.9552 0.0175 1.83%
2025-04-09 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9456 0.9456 0.0096 1.02%
2025-04-08 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9456 0.9456 0.9554 0.9554 -0.0098 -1.03%
2025-04-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9554 0.9554 1.0370 1.0370 -0.0816 -7.87%
2025-04-03 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0370 1.0370 1.0640 1.0640 -0.0270 -2.54%
2025-04-02 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-04-01 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0554 1.0554 0.0086 0.81%
2025-03-31 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0661 1.0661 -0.0107 -1.00%
2025-03-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0697 1.0697 -0.0036 -0.34%
2025-03-27 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0697 1.0697 1.0717 1.0717 -0.0020 -0.19%
2025-03-26 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0695 1.0695 0.0022 0.21%
2025-03-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0695 1.0695 1.0740 1.0740 -0.0045 -0.42%
2025-03-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0785 1.0785 -0.0045 -0.42%
2025-03-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0917 1.0917 -0.0132 -1.21%
2025-03-20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0917 1.0917 1.1038 1.1038 -0.0121 -1.10%
2025-03-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1159 1.1159 -0.0121 -1.08%
2025-03-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1017 1.1017 0.0142 1.29%
2025-03-17 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1036 1.1036 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1036 1.1036 1.0873 1.0873 0.0163 1.50%
2025-03-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0873 1.0873 1.1017 1.1017 -0.0144 -1.31%
2025-03-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1017 1.1017 1.0980 1.0980 0.0037 0.34%
2025-03-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0905 1.0905 0.0075 0.69%
2025-03-10 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0905 1.0905 1.0844 1.0844 0.0061 0.56%
2025-03-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0844 1.0844 1.0928 1.0928 -0.0084 -0.77%
2025-03-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0768 1.0768 0.0160 1.49%
2025-03-05 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0716 1.0716 0.0052 0.49%
2025-03-04 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0596 1.0596 0.0120 1.13%
2025-03-03 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0541 1.0541 0.0055 0.52%
2025-02-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0541 1.0541 1.1155 1.1155 -0.0614 -5.50%
2025-02-27 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1155 1.1155 1.1112 1.1112 0.0043 0.39%
2025-02-26 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1112 1.1112 1.0937 1.0937 0.0175 1.60%
2025-02-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0930 1.0930 0.0007 0.06%
2025-02-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0930 1.0930 1.1018 1.1018 -0.0088 -0.80%
2025-02-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1018 1.1018 1.0724 1.0724 0.0294 2.74%
2025-02-20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0724 1.0724 1.0588 1.0588 0.0136 1.28%
2025-02-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0588 1.0588 1.0313 1.0313 0.0275 2.67%
2025-02-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0313 1.0313 1.0456 1.0456 -0.0143 -1.37%
2025-02-17 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0415 1.0415 0.0041 0.39%
2025-02-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0272 1.0272 0.0143 1.39%
2025-02-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0272 1.0272 1.0424 1.0424 -0.0152 -1.46%
2025-02-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0424 1.0424 1.0302 1.0302 0.0122 1.18%
2025-02-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0302 1.0302 1.0368 1.0368 -0.0066 -0.64%
2025-02-10 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0318 1.0318 0.0050 0.48%
2025-02-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0318 1.0318 1.0207 1.0207 0.0111 1.09%
2025-02-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0207 1.0207 1.0140 1.0140 0.0067 0.66%
2025-02-05 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0146 1.0146 -0.0006 -0.06%
2025-01-27 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0146 1.0146 1.0152 1.0152 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0107 1.0107 1.0174 1.0174 -0.0067 -0.66%
2025-01-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0051 1.0051 0.9829 0.9829 0.0222 2.26%
2025-01-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9829 0.9829 0.9845 0.9845 -0.0016 -0.16%
2025-01-10 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9845 0.9845 0.9919 0.9919 -0.0074 -0.75%
2025-01-09 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9939 0.9939 -0.0020 -0.20%
2025-01-08 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9939 0.9939 0.9970 0.9970 -0.0031 -0.31%
2025-01-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9970 0.9970 0.9921 0.9921 0.0049 0.49%
2025-01-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9921 0.9921 0.9944 0.9944 -0.0023 -0.23%
2025-01-03 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9944 0.9944 1.0031 1.0031 -0.0087 -0.87%
2025-01-02 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0031 1.0031 1.0168 1.0168 -0.0137 -1.35%
2024-12-31 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0168 1.0168 1.0282 1.0282 -0.0114 -1.11%
2024-12-26 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0240 1.0240 1.0221 1.0221 0.0019 0.19%
2024-12-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0221 1.0221 1.0246 1.0246 -0.0025 -0.24%
2024-12-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0246 1.0246 1.0162 1.0162 0.0084 0.83%
2024-12-23 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0162 1.0162 1.0207 1.0207 -0.0045 -0.44%
2024-12-20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0207 1.0207 1.0203 1.0203 0.0004 0.04%
2024-12-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0203 1.0203 1.0210 1.0210 -0.0007 -0.07%
2024-12-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20%
2024-12-17 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0190 1.0190 1.0241 1.0241 -0.0051 -0.50%
2024-12-16 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0241 1.0241 1.0311 1.0311 -0.0070 -0.68%
2024-12-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0311 1.0311 1.0399 1.0399 -0.0088 -0.85%
2024-12-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0333 1.0333 0.0066 0.64%
2024-12-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0298 1.0298 0.0035 0.34%
2024-12-10 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0298 1.0298 1.0251 1.0251 0.0047 0.46%
2024-12-09 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0251 1.0251 1.0253 1.0253 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0179 1.0179 0.0074 0.73%
2024-12-05 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0179 1.0179 1.0153 1.0153 0.0026 0.26%
2024-12-04 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0153 1.0153 1.0207 1.0207 -0.0054 -0.53%
2024-12-03 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0207 1.0207 1.0213 1.0213 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0213 1.0213 1.0170 1.0170 0.0043 0.42%
2024-11-29 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0170 1.0170 1.0088 1.0088 0.0082 0.81%
2024-11-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0088 1.0088 1.0117 1.0117 -0.0029 -0.29%
2024-11-27 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0117 1.0117 1.0016 1.0016 0.0101 1.01%
2024-11-26 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0022 1.0022 1.0002 1.0002 0.0020 0.20%
2024-11-22 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0192 1.0192 -0.0190 -1.86%
2024-11-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0195 1.0195 -0.0003 -0.03%
2024-11-20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0125 1.0125 0.0070 0.69%
2024-11-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0125 1.0125 1.0045 1.0045 0.0080 0.80%
2024-11-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0045 1.0045 1.0120 1.0120 -0.0075 -0.74%
2024-11-15 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0120 1.0120 1.0258 1.0258 -0.0138 -1.35%
2024-11-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0258 1.0258 1.0428 1.0428 -0.0170 -1.63%
2024-11-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0428 1.0428 1.0457 1.0457 -0.0029 -0.28%
2024-11-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0457 1.0457 1.0489 1.0489 -0.0032 -0.31%
2024-11-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0489 1.0489 1.0388 1.0388 0.0101 0.97%
2024-11-08 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0388 1.0388 1.0462 1.0462 -0.0074 -0.71%
2024-11-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0462 1.0462 1.0263 1.0263 0.0199 1.94%
2024-11-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0263 1.0263 0.0000 0.00%
2024-11-05 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0078 1.0078 0.0185 1.84%
2024-11-04 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0078 1.0078 0.9960 0.9960 0.0118 1.18%
2024-11-01 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9960 0.9960 1.0044 1.0044 -0.0084 -0.84%
2024-10-31 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0044 1.0044 0.9997 0.9997 0.0047 0.47%
2024-10-30 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9997 0.9997 0.9978 0.9978 0.0019 0.19%
2024-10-29 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9978 0.9978 1.0142 1.0142 -0.0164 -1.62%
2024-10-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0142 1.0142 1.0018 1.0018 0.0124 1.24%
2024-10-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0018 1.0018 0.9909 0.9909 0.0109 1.10%
2024-10-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9909 0.9909 0.9992 0.9992 -0.0083 -0.83%
2024-10-23 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9992 0.9992 0.9986 0.9986 0.0006 0.06%
2024-10-22 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9986 0.9986 0.9932 0.9932 0.0054 0.54%
2024-10-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9932 0.9932 0.9864 0.9864 0.0068 0.69%
2024-10-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9653 0.9653 0.0211 2.19%
2024-10-17 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9653 0.9653 0.9735 0.9735 -0.0082 -0.84%
2024-10-16 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9735 0.9735 0.9761 0.9761 -0.0026 -0.27%
2024-10-15 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9761 0.9761 0.9882 0.9882 -0.0121 -1.22%
2024-10-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9715 0.9715 0.0167 1.72%
2024-10-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9715 0.9715 0.9990 0.9990 -0.0275 -2.75%
2024-10-10 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9990 0.9990 0.9999 0.9999 -0.0009 -0.09%
2024-10-09 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9999 0.9999 1.0602 1.0602 -0.0603 -5.69%
2024-10-08 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0602 1.0602 0.9978 0.9978 0.0624 6.25%
2024-09-30 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9978 0.9978 0.9069 0.9069 0.0909 10.02%
2024-09-27 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9069 0.9069 0.8663 0.8663 0.0406 4.69%
2024-09-26 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8392 0.8392 0.0271 3.23%
2024-09-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8392 0.8392 0.8385 0.8385 0.0007 0.08%
2024-09-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8385 0.8385 0.8205 0.8205 0.0180 2.19%
2024-09-23 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8205 0.8205 0.8209 0.8209 -0.0004 -0.05%
2024-09-20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8209 0.8209 0.8247 0.8247 -0.0038 -0.46%
2024-09-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8247 0.8247 0.8170 0.8170 0.0077 0.94%
2024-09-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8170 0.8170 0.8177 0.8177 -0.0007 -0.09%
2024-09-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8177 0.8177 0.8242 0.8242 -0.0065 -0.79%
2024-09-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8242 0.8242 0.8269 0.8269 -0.0027 -0.33%
2024-09-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8269 0.8269 0.8255 0.8255 0.0014 0.17%
2024-09-10 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8255 0.8255 0.8218 0.8218 0.0037 0.45%
2024-09-09 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8218 0.8218 0.8243 0.8243 -0.0025 -0.30%
2024-09-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8243 0.8243 0.8339 0.8339 -0.0096 -1.15%
2024-09-05 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8339 0.8339 0.8296 0.8296 0.0043 0.52%
2024-09-04 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8296 0.8296 0.8307 0.8307 -0.0011 -0.13%
2024-09-03 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8307 0.8307 0.8220 0.8220 0.0087 1.06%
2024-09-02 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8220 0.8220 0.8324 0.8324 -0.0104 -1.25%
2024-08-30 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8324 0.8324 0.8213 0.8213 0.0111 1.35%
2024-08-29 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8213 0.8213 0.8108 0.8108 0.0105 1.30%
2024-08-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8108 0.8108 0.8061 0.8061 0.0047 0.58%
2024-08-27 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8061 0.8061 0.8129 0.8129 -0.0068 -0.84%
2024-08-26 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8129 0.8129 0.8086 0.8086 0.0043 0.53%
2024-08-23 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8086 0.8086 0.8088 0.8088 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8088 0.8088 0.8165 0.8165 -0.0077 -0.94%
2024-08-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8165 0.8165 0.8190 0.8190 -0.0025 -0.31%
2024-08-20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8190 0.8190 0.8308 0.8308 -0.0118 -1.42%
2024-08-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8308 0.8308 0.8325 0.8325 -0.0017 -0.20%
2024-08-16 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8325 0.8325 0.8343 0.8343 -0.0018 -0.22%
2024-08-15 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8343 0.8343 0.8300 0.8300 0.0043 0.52%
2024-08-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8300 0.8300 0.8358 0.8358 -0.0058 -0.69%
2024-08-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8358 0.8358 0.8320 0.8320 0.0038 0.46%
2024-08-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8320 0.8320 0.8358 0.8358 -0.0038 -0.45%
2024-08-09 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8358 0.8358 0.8422 0.8422 -0.0064 -0.76%
2024-08-08 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8422 0.8422 0.8413 0.8413 0.0009 0.11%
2024-08-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8413 0.8413 0.8419 0.8419 -0.0006 -0.07%
2024-08-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8419 0.8419 0.8305 0.8305 0.0114 1.37%
2024-08-05 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8305 0.8305 0.8464 0.8464 -0.0159 -1.88%
2024-08-02 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8464 0.8464 0.8543 0.8543 -0.0079 -0.92%
2024-07-31 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8588 0.8588 0.8329 0.8329 0.0259 3.11%
2024-07-30 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8329 0.8329 0.8341 0.8341 -0.0012 -0.14%
2024-07-29 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8341 0.8341 0.8381 0.8381 -0.0040 -0.48%
2024-07-26 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8381 0.8381 0.8270 0.8270 0.0111 1.34%
2024-07-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8270 0.8270 0.8265 0.8265 0.0005 0.06%
2024-07-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8265 0.8265 0.8379 0.8379 -0.0114 -1.36%
2024-07-23 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8379 0.8379 0.8589 0.8589 -0.0210 -2.44%
2024-07-22 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8589 0.8589 0.8583 0.8583 0.0006 0.07%
2024-07-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8583 0.8583 0.8558 0.8558 0.0025 0.29%
2024-07-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8558 0.8558 0.8557 0.8557 0.0001 0.01%
2024-07-17 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8557 0.8557 0.8629 0.8629 -0.0072 -0.83%
2024-07-16 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8629 0.8629 0.8604 0.8604 0.0025 0.29%
2024-07-15 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8604 0.8604 0.8714 0.8714 -0.0110 -1.26%
2024-07-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8714 0.8714 0.8740 0.8740 -0.0026 -0.30%
2024-07-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8740 0.8740 0.8524 0.8524 0.0216 2.53%
2024-07-10 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8524 0.8524 0.8544 0.8544 -0.0020 -0.23%
2024-07-09 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8544 0.8544 0.8374 0.8374 0.0170 2.03%
2024-07-08 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8374 0.8374 0.8565 0.8565 -0.0191 -2.23%
2024-07-05 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8565 0.8565 0.8505 0.8505 0.0060 0.71%
2024-07-04 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8505 0.8505 0.8649 0.8649 -0.0144 -1.66%
2024-07-03 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8649 0.8649 0.8730 0.8730 -0.0081 -0.93%
2024-07-02 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8730 0.8730 0.8752 0.8752 -0.0022 -0.25%
2024-07-01 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8752 0.8752 0.8700 0.8700 0.0052 0.60%
2024-06-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8700 0.8700 0.8652 0.8652 0.0048 0.55%
2024-06-27 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8652 0.8652 0.8796 0.8796 -0.0144 -1.64%
2024-06-26 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8796 0.8796 0.8586 0.8586 0.0210 2.45%
2024-06-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8586 0.8586 0.8646 0.8646 -0.0060 -0.69%
2024-06-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8646 0.8646 0.8866 0.8866 -0.0220 -2.48%
2024-06-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8866 0.8866 0.8873 0.8873 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8873 0.8873 0.8995 0.8995 -0.0122 -1.36%
2024-06-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8995 0.8995 0.9078 0.9078 -0.0083 -0.91%
2024-06-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9078 0.9078 0.9021 0.9021 0.0057 0.63%
2024-06-17 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9021 0.9021 0.8971 0.8971 0.0050 0.56%
2024-06-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8971 0.8971 0.8972 0.8972 -0.0001 -0.01%
2024-06-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8972 0.8972 0.8981 0.8981 -0.0009 -0.10%
2024-06-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8981 0.8981 0.8925 0.8925 0.0056 0.63%
2024-06-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8925 0.8925 0.8832 0.8832 0.0093 1.05%
2024-06-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8823 0.8823 0.0009 0.10%
2024-06-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8823 0.8823 0.8974 0.8974 -0.0151 -1.68%
2024-06-05 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8974 0.8974 0.9062 0.9062 -0.0088 -0.97%
2024-06-04 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9062 0.9062 0.9057 0.9057 0.0005 0.06%
2024-06-03 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9124 0.9124 -0.0067 -0.73%
2024-05-31 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9124 0.9124 0.9054 0.9054 0.0070 0.77%
2024-05-30 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9054 0.9054 0.9011 0.9011 0.0043 0.48%
2024-05-29 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9011 0.9011 0.9035 0.9035 -0.0024 -0.27%
2024-05-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9035 0.9035 0.9049 0.9049 -0.0014 -0.15%
2024-05-27 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.8993 0.8993 0.0056 0.62%
2024-05-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.8993 0.8993 0.9080 0.9080 -0.0087 -0.96%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%