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方正富邦金立方一年持有期混合A基金凈值查詢(019226)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0279 -0.0070 -0.6800% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0125 -0.0154 -1.5016%

累計(jì)凈值：1.0279
成立日期：2023-09-04
基金類型：混合型-偏股
成立份額：
最近份額：6.0233億
最近資產(chǎn)：6.01億
基金公司：方正富邦基金
基金經(jīng)理：喬培濤

近一周方正富邦金立方一年持有期混合A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金累計(jì)收益率1.17%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0173	1.0173	1.0279	1.0279	-0.0106	-1.03%
2025-05-22	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0279	1.0279	1.0349	1.0349	-0.0070	-0.68%
2025-05-21	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0349	1.0349	1.0329	1.0329	0.0020	0.19%
2025-05-20	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0329	1.0329	1.0273	1.0273	0.0056	0.55%
2025-05-19	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0273	1.0273	1.0300	1.0300	-0.0027	-0.26%

標(biāo)簽云

方正富邦基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
方正富邦信泓混合A	0.7806	0.39%
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合C	1.0720	0.31%
方正富邦遠(yuǎn)見成長混合A	1.0911	0.30%
方正富邦科技創(chuàng)新A	1.4812	0.22%
方正富邦科技創(chuàng)新C	1.4581	0.21%
方正富邦天恒混合A	1.4999	0.11%
方正富邦天恒混合C	1.5184	0.11%
方正富邦添利純債C	1.0227	0.06%
方正富邦添利純債A	1.0196	0.05%
方正富邦穩(wěn)裕純債A	1.0146	0.04%

混合型-偏股基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳匠心回報(bào)混合A	1.4126	2.87%
信澳匠心回報(bào)混合C	1.3985	2.87%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A	0.7353	2.04%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C	0.7198	2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A	0.7607	1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C	0.7423	1.77%
銀河醫(yī)藥混合C	0.5157	1.50%
銀河醫(yī)藥混合A	0.5280	1.48%
長城消費(fèi)增值混合C	1.0112	1.44%
長城消費(fèi)增值混合A	1.0215	1.44%

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