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方正富邦金立方一年持有期混合A基金凈值查詢(019226)

今天最新凈值 1.0279 -0.0070 -0.6800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0125 -0.0154 -1.5016%
  • 累計(jì)凈值：1.0279
  • 成立日期：2023-09-04
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.0233億
  • 最近資產(chǎn)：6.01億
  • 基金公司：方正富邦基金
  • 基金經(jīng)理：喬培濤
近一季方正富邦金立方一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金累計(jì)收益率-1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0173 1.0173 1.0279 1.0279 -0.0106 -1.03%
2025-05-22 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0279 1.0279 1.0349 1.0349 -0.0070 -0.68%
2025-05-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0349 1.0349 1.0329 1.0329 0.0020 0.19%
2025-05-20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0273 1.0273 0.0056 0.55%
2025-05-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0273 1.0273 1.0300 1.0300 -0.0027 -0.26%
2025-05-16 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0300 1.0300 1.0277 1.0277 0.0023 0.22%
2025-05-15 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0416 1.0416 -0.0139 -1.33%
2025-05-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0416 1.0416 1.0418 1.0418 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0418 1.0418 1.0440 1.0440 -0.0022 -0.21%
2025-05-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0440 1.0440 1.0181 1.0181 0.0259 2.54%
2025-05-09 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0181 1.0181 1.0319 1.0319 -0.0138 -1.34%
2025-05-08 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0319 1.0319 1.0210 1.0210 0.0109 1.07%
2025-05-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0210 1.0210 1.0213 1.0213 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0213 1.0213 0.9900 0.9900 0.0313 3.16%
2025-04-30 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9776 0.9776 0.0124 1.27%
2025-04-29 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9749 0.9749 0.0027 0.28%
2025-04-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9749 0.9749 0.9824 0.9824 -0.0075 -0.76%
2025-04-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9824 0.9824 0.9752 0.9752 0.0072 0.74%
2025-04-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9870 0.9870 -0.0118 -1.20%
2025-04-23 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9870 0.9870 0.9702 0.9702 0.0168 1.73%
2025-04-22 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9811 0.9811 -0.0109 -1.11%
2025-04-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9811 0.9811 0.9660 0.9660 0.0151 1.56%
2025-04-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9663 0.9663 0.9651 0.9651 0.0012 0.12%
2025-04-16 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9651 0.9651 0.9786 0.9786 -0.0135 -1.38%
2025-04-15 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9786 0.9786 0.9876 0.9876 -0.0090 -0.91%
2025-04-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9810 0.9810 0.0066 0.67%
2025-04-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9810 0.9810 0.9727 0.9727 0.0083 0.85%
2025-04-10 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9727 0.9727 0.9552 0.9552 0.0175 1.83%
2025-04-09 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9552 0.9552 0.9456 0.9456 0.0096 1.02%
2025-04-08 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9456 0.9456 0.9554 0.9554 -0.0098 -1.03%
2025-04-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 0.9554 0.9554 1.0370 1.0370 -0.0816 -7.87%
2025-04-03 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0370 1.0370 1.0640 1.0640 -0.0270 -2.54%
2025-04-02 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 0.00%
2025-04-01 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0640 1.0640 1.0554 1.0554 0.0086 0.81%
2025-03-31 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0554 1.0554 1.0661 1.0661 -0.0107 -1.00%
2025-03-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0661 1.0661 1.0697 1.0697 -0.0036 -0.34%
2025-03-27 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0697 1.0697 1.0717 1.0717 -0.0020 -0.19%
2025-03-26 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0717 1.0717 1.0695 1.0695 0.0022 0.21%
2025-03-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0695 1.0695 1.0740 1.0740 -0.0045 -0.42%
2025-03-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0740 1.0740 1.0785 1.0785 -0.0045 -0.42%
2025-03-21 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0785 1.0785 1.0917 1.0917 -0.0132 -1.21%
2025-03-20 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0917 1.0917 1.1038 1.1038 -0.0121 -1.10%
2025-03-19 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1038 1.1038 1.1159 1.1159 -0.0121 -1.08%
2025-03-18 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1159 1.1159 1.1017 1.1017 0.0142 1.29%
2025-03-17 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1017 1.1017 1.1036 1.1036 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1036 1.1036 1.0873 1.0873 0.0163 1.50%
2025-03-13 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0873 1.0873 1.1017 1.1017 -0.0144 -1.31%
2025-03-12 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1017 1.1017 1.0980 1.0980 0.0037 0.34%
2025-03-11 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0980 1.0980 1.0905 1.0905 0.0075 0.69%
2025-03-10 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0905 1.0905 1.0844 1.0844 0.0061 0.56%
2025-03-07 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0844 1.0844 1.0928 1.0928 -0.0084 -0.77%
2025-03-06 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0928 1.0928 1.0768 1.0768 0.0160 1.49%
2025-03-05 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0768 1.0768 1.0716 1.0716 0.0052 0.49%
2025-03-04 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0716 1.0716 1.0596 1.0596 0.0120 1.13%
2025-03-03 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0596 1.0596 1.0541 1.0541 0.0055 0.52%
2025-02-28 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0541 1.0541 1.1155 1.1155 -0.0614 -5.50%
2025-02-27 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1155 1.1155 1.1112 1.1112 0.0043 0.39%
2025-02-26 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.1112 1.1112 1.0937 1.0937 0.0175 1.60%
2025-02-25 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0937 1.0937 1.0930 1.0930 0.0007 0.06%
2025-02-24 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.0930 1.0930 1.1018 1.1018 -0.0088 -0.80%