方正富邦金立方一年持有期混合A基金凈值查詢(019226)
今天最新凈值
1.0279
-0.0070 -0.6800%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0125
-0.0154 -1.5016%
- 累計凈值：1.0279
- 成立日期：2023-09-04
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：6.0233億
- 最近資產(chǎn)：6.01億
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金經(jīng)理：喬培濤
近一月,方正富邦金立方一年持有期混合A(019226)基金累計收益率6.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0279 |
1.0279 |
-0.0106 |
-1.03% |
| 2025-05-22 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0349 |
1.0349 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-05-21 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0349 |
1.0349 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-05-20 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0329 |
1.0329 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0056 |
0.55% |
| 2025-05-19 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-05-15 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0139 |
-1.33% |
| 2025-05-14 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0418 |
1.0418 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-12 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0259 |
2.54% |
|
|
| 2025-05-09 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0181 |
1.0181 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0138 |
-1.34% |
| 2025-05-08 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0319 |
1.0319 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0109 |
1.07% |
| 2025-05-07 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0210 |
1.0210 |
1.0213 |
1.0213 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
1.0213 |
1.0213 |
0.9900 |
0.9900 |
0.0313 |
3.16% |
| 2025-04-30 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0124 |
1.27% |
| 2025-04-29 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9776 |
0.9776 |
0.9749 |
0.9749 |
0.0027 |
0.28% |
| 2025-04-28 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2025-04-25 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9752 |
0.9752 |
0.0072 |
0.74% |
| 2025-04-24 |
019226 |
方正富邦金立方一年持有期混合A |
0.9752 |
0.9752 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0118 |
-1.20% |
