大成國家安全主題靈活配置混合C基金凈值查詢(019224)
今天最新凈值
1.3760
-0.0090 -0.6500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3741
-0.0019 -0.1359%
- 累計凈值：1.3760
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6894億
- 最近資產(chǎn)：1.05億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王帥
今年以來大成國家安全主題靈活配置混合C基金凈值查詢
今年以來,大成國家安全主題靈活配置混合C(019224)基金累計收益率-0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-05-20 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-19 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-05-13 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0280 |
-1.97% |
| 2025-05-12 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0280 |
2.01% |
| 2025-05-09 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0210 |
-1.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0290 |
2.11% |
| 2025-05-06 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0180 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-04-28 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-04-22 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3790 |
1.3790 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-04-21 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3790 |
1.3790 |
1.3600 |
1.3600 |
0.0190 |
1.40% |
| 2025-04-18 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2025-04-17 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3680 |
1.3680 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3690 |
1.3690 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0250 |
-1.79% |
|
|
| 2025-04-14 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3890 |
1.3890 |
0.0050 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3750 |
1.3750 |
0.0140 |
1.02% |
| 2025-04-10 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3750 |
1.3750 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-04-09 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3040 |
1.3040 |
0.0580 |
4.45% |
| 2025-04-08 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3040 |
1.3040 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0180 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0870 |
-6.34% |
| 2025-04-03 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3730 |
1.3730 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-02 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3960 |
1.3960 |
-0.0220 |
-1.58% |
| 2025-04-01 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0140 |
1.01% |
| 2025-03-31 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3820 |
1.3820 |
1.4030 |
1.4030 |
-0.0210 |
-1.50% |
| 2025-03-28 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4030 |
1.4030 |
1.4090 |
1.4090 |
-0.0060 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4090 |
1.4090 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-03-26 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4200 |
1.4200 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-03-25 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4140 |
1.4140 |
0.0110 |
0.78% |
| 2025-03-24 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4250 |
1.4250 |
-0.0110 |
-0.77% |
| 2025-03-21 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4250 |
1.4250 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2025-03-20 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4410 |
1.4410 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-03-19 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4410 |
1.4410 |
1.4500 |
1.4500 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2025-03-18 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4500 |
1.4500 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-03-17 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4650 |
1.4650 |
-0.0120 |
-0.82% |
| 2025-03-14 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-13 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2025-03-12 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2025-03-11 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0250 |
1.71% |
| 2025-03-10 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-03-07 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4280 |
1.4280 |
0.0320 |
2.24% |
| 2025-03-06 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4280 |
1.4280 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0280 |
2.00% |
| 2025-03-05 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4000 |
1.4000 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-03-04 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3960 |
1.3960 |
1.3570 |
1.3570 |
0.0390 |
2.87% |
| 2025-03-03 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0110 |
0.82% |
| 2025-02-28 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0390 |
-2.82% |
| 2025-02-27 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.4020 |
1.4020 |
-0.0170 |
-1.21% |
| 2025-02-26 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0160 |
1.15% |
| 2025-02-25 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-02-24 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3890 |
1.3890 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-02-21 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0190 |
1.39% |
| 2025-02-20 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3660 |
1.3660 |
1.3490 |
1.3490 |
0.0170 |
1.26% |
| 2025-02-19 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3490 |
1.3490 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0390 |
2.98% |
| 2025-02-18 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3100 |
1.3100 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0240 |
-1.80% |
| 2025-02-17 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3340 |
1.3340 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0040 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0080 |
-0.59% |
| 2025-02-13 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3570 |
1.3570 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-02-12 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3570 |
1.3570 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-02-11 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0070 |
-0.51% |
| 2025-02-10 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3540 |
1.3540 |
0.0080 |
0.59% |
| 2025-02-07 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3540 |
1.3540 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0070 |
0.52% |
| 2025-02-06 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0270 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-27 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3190 |
1.3190 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-01-22 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3300 |
1.3300 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0090 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3470 |
1.3470 |
1.3170 |
1.3170 |
0.0300 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3170 |
1.3170 |
1.3230 |
1.3230 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2025-01-10 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3230 |
1.3230 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0150 |
-1.12% |
| 2025-01-09 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3380 |
1.3380 |
1.3080 |
1.3080 |
0.0300 |
2.29% |
| 2025-01-08 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3080 |
1.3080 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0160 |
-1.21% |
| 2025-01-07 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3240 |
1.3240 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0340 |
2.64% |
| 2025-01-06 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2960 |
1.2960 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.2960 |
1.2960 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0320 |
-2.41% |
| 2025-01-02 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3800 |
1.3800 |
-0.0520 |
-3.77% |
