大成國家安全主題靈活配置混合C基金凈值查詢(019224)
今天最新凈值
1.3850
0.0130 0.9500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3746
-0.0014 -0.1047%
- 累計(jì)凈值：1.3850
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.6894億
- 最近資產(chǎn)：1.05億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：王帥
近一月,大成國家安全主題靈活配置混合C(019224)基金累計(jì)收益率-0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3850 |
1.3850 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0130 |
0.95% |
| 2025-05-20 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3760 |
1.3760 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-05-19 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3720 |
1.3720 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3670 |
1.3670 |
1.3860 |
1.3860 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2025-05-14 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3860 |
1.3860 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-05-13 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0280 |
-1.97% |
| 2025-05-12 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4210 |
1.4210 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0280 |
2.01% |
| 2025-05-09 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0210 |
-1.49% |
|
|
| 2025-05-08 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4140 |
1.4140 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0090 |
0.64% |
| 2025-05-07 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.4050 |
1.4050 |
1.3760 |
1.3760 |
0.0290 |
2.11% |
| 2025-05-06 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3760 |
1.3760 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0180 |
1.33% |
| 2025-04-30 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3550 |
1.3550 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3550 |
1.3550 |
1.3600 |
1.3600 |
-0.0050 |
-0.37% |
| 2025-04-28 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3600 |
1.3600 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3610 |
1.3610 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-04-24 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3700 |
1.3700 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
019224 |
大成國家安全主題靈活配置混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0040 |
-0.29% |
