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大成國家安全主題靈活配置混合C基金凈值查詢(019224)

今天最新凈值 1.3850 0.0130 0.9500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3741 -0.0019 -0.1359%
  • 累計凈值：1.3850
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6894億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
近一周大成國家安全主題靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成國家安全主題靈活配置混合C(019224)基金累計收益率-3.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3850 1.3850 -0.0090 -0.65%
2025-05-21 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3850 1.3850 1.3720 1.3720 0.0130 0.95%
2025-05-20 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3760 1.3760 -0.0040 -0.29%
2025-05-19 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3760 1.3760 1.3720 1.3720 0.0040 0.29%
2025-05-16 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3720 1.3720 1.3670 1.3670 0.0050 0.37%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%