中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢(019220)
今天最新凈值
1.1511
-0.0006 -0.0500%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1484
-0.0027 -0.2384%
- 累計(jì)凈值：1.1511
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.2146億
- 最近資產(chǎn)：0.24億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：孫浩中
近一月中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C基金凈值查詢
近一月,中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C(019220)基金累計(jì)收益率14.14%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1511 |
1.1511 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2025-05-16 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0119 |
1.04% |
| 2025-05-15 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1456 |
1.1456 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0260 |
-2.22% |
| 2025-05-14 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1716 |
1.1716 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1690 |
1.1690 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1724 |
1.1724 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0284 |
2.48% |
| 2025-05-09 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0236 |
-2.02% |
| 2025-05-08 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0348 |
3.07% |
| 2025-05-07 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1328 |
1.1328 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-05-06 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.1331 |
1.1331 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0477 |
4.39% |
| 2025-04-30 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.0854 |
1.0854 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0185 |
1.73% |
| 2025-04-29 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0123 |
-1.14% |
| 2025-04-25 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0241 |
2.29% |
| 2025-04-24 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2025-04-23 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0318 |
1.0318 |
0.0371 |
3.60% |
| 2025-04-22 |
019220 |
中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合C |
1.0318 |
1.0318 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0120 |
-1.15% |
