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易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(019062)

今天最新凈值 0.9475 -0.0091 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9475
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1952億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近一季易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019062)基金累計(jì)收益率-14.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9324 0.9324 0.9475 0.9475 -0.0151 -1.59%
2025-05-22 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9566 0.9566 -0.0091 -0.95%
2025-05-21 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9566 0.9566 0.9610 0.9610 -0.0044 -0.46%
2025-05-20 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9601 0.9601 0.0009 0.09%
2025-05-19 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9601 0.9601 0.9655 0.9655 -0.0054 -0.56%
2025-05-16 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9655 0.9655 0.9687 0.9687 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9687 0.9687 0.9965 0.9965 -0.0278 -2.79%
2025-05-14 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9894 0.9894 0.0071 0.72%
2025-05-13 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9894 0.9894 0.9958 0.9958 -0.0064 -0.64%
2025-05-12 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9958 0.9958 0.9826 0.9826 0.0132 1.34%
2025-05-09 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9826 0.9826 0.9994 0.9994 -0.0168 -1.68%
2025-05-08 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9994 0.9994 0.9951 0.9951 0.0043 0.43%
2025-05-07 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9951 0.9951 1.0013 1.0013 -0.0062 -0.62%
2025-05-06 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0013 1.0013 0.9687 0.9687 0.0326 3.37%
2025-04-30 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9687 0.9687 0.9470 0.9470 0.0217 2.29%
2025-04-29 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9470 0.9470 0.9388 0.9388 0.0082 0.87%
2025-04-28 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9388 0.9388 0.9411 0.9411 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9411 0.9411 0.9311 0.9311 0.0100 1.07%
2025-04-24 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9497 0.9497 -0.0186 -1.96%
2025-04-23 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9497 0.9497 0.9454 0.9454 0.0043 0.45%
2025-04-22 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9454 0.9454 0.9597 0.9597 -0.0143 -1.49%
2025-04-21 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9597 0.9597 0.9414 0.9414 0.0183 1.94%
2025-04-18 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9414 0.9414 0.9410 0.9410 0.0004 0.04%
2025-04-17 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9410 0.9410 0.9336 0.9336 0.0074 0.79%
2025-04-16 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9336 0.9336 0.9402 0.9402 -0.0066 -0.70%
2025-04-15 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9479 0.9479 -0.0077 -0.81%
2025-04-14 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9479 0.9479 0.9451 0.9451 0.0028 0.30%
2025-04-11 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9451 0.9451 0.9373 0.9373 0.0078 0.83%
2025-04-10 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9373 0.9373 0.9300 0.9300 0.0073 0.78%
2025-04-09 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9300 0.9300 0.8979 0.8979 0.0321 3.58%
2025-04-08 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8979 0.8979 0.8922 0.8922 0.0057 0.64%
2025-04-07 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.8922 0.8922 0.9918 0.9918 -0.0996 -10.04%
2025-04-03 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9918 0.9918 0.9939 0.9939 -0.0021 -0.21%
2025-04-02 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9939 0.9939 0.9885 0.9885 0.0054 0.55%
2025-04-01 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9885 0.9885 0.9990 0.9990 -0.0105 -1.05%
2025-03-31 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9990 0.9990 1.0065 1.0065 -0.0075 -0.75%
2025-03-28 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0065 1.0065 1.0133 1.0133 -0.0068 -0.67%
2025-03-27 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0133 1.0133 1.0107 1.0107 0.0026 0.26%
2025-03-26 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0107 1.0107 1.0114 1.0114 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0114 1.0114 1.0280 1.0280 -0.0166 -1.61%
2025-03-24 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0280 1.0280 1.0366 1.0366 -0.0086 -0.83%
2025-03-21 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0366 1.0366 1.0713 1.0713 -0.0347 -3.24%
2025-03-20 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0713 1.0713 1.0872 1.0872 -0.0159 -1.46%
2025-03-19 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0872 1.0872 1.1050 1.1050 -0.0178 -1.61%
2025-03-18 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1050 1.1050 1.1045 1.1045 0.0005 0.05%
2025-03-17 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1045 1.1045 1.1083 1.1083 -0.0038 -0.34%
2025-03-14 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1083 1.1083 1.0896 1.0896 0.0187 1.72%
2025-03-13 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0896 1.0896 1.1096 1.1096 -0.0200 -1.80%
2025-03-12 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2025-03-11 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1096 1.1096 1.1125 1.1125 -0.0029 -0.26%
2025-03-10 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1125 1.1125 1.1385 1.1385 -0.0260 -2.28%
2025-03-07 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1385 1.1385 1.1537 1.1537 -0.0152 -1.32%
2025-03-06 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1537 1.1537 1.0979 1.0979 0.0558 5.08%
2025-03-05 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0979 1.0979 1.0849 1.0849 0.0130 1.20%
2025-03-04 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0849 1.0849 1.0707 1.0707 0.0142 1.33%
2025-03-03 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0707 1.0707 1.0643 1.0643 0.0064 0.60%
2025-02-28 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0643 1.0643 1.1191 1.1191 -0.0548 -4.90%
2025-02-27 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1191 1.1191 1.1478 1.1478 -0.0287 -2.50%
2025-02-26 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1478 1.1478 1.1463 1.1463 0.0015 0.13%
2025-02-25 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1463 1.1463 1.1729 1.1729 -0.0266 -2.27%
2025-02-24 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.1729 1.1729 1.1687 1.1687 0.0042 0.36%