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易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(019062)

今天最新凈值 0.9475 -0.0091 -0.9500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9475
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1952億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近一周易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019062)基金累計(jì)收益率-1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9324 0.9324 0.9475 0.9475 -0.0151 -1.59%
2025-05-22 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9566 0.9566 -0.0091 -0.95%
2025-05-21 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9566 0.9566 0.9610 0.9610 -0.0044 -0.46%
2025-05-20 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9601 0.9601 0.0009 0.09%
2025-05-19 019062 易方達(dá)中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9601 0.9601 0.9655 0.9655 -0.0054 -0.56%