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易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(019062)

今天最新凈值 0.9475 -0.0091 -0.9500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9475
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1952億
  • 最近資產(chǎn)：0.17億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近一月易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019062)基金累計收益率3.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9324 0.9324 0.9475 0.9475 -0.0151 -1.59%
2025-05-22 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9566 0.9566 -0.0091 -0.95%
2025-05-21 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9566 0.9566 0.9610 0.9610 -0.0044 -0.46%
2025-05-20 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9610 0.9610 0.9601 0.9601 0.0009 0.09%
2025-05-19 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9601 0.9601 0.9655 0.9655 -0.0054 -0.56%
2025-05-16 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9655 0.9655 0.9687 0.9687 -0.0032 -0.33%
2025-05-15 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9687 0.9687 0.9965 0.9965 -0.0278 -2.79%
2025-05-14 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9965 0.9965 0.9894 0.9894 0.0071 0.72%
2025-05-13 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9894 0.9894 0.9958 0.9958 -0.0064 -0.64%
2025-05-12 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9958 0.9958 0.9826 0.9826 0.0132 1.34%
2025-05-09 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9826 0.9826 0.9994 0.9994 -0.0168 -1.68%
2025-05-08 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9994 0.9994 0.9951 0.9951 0.0043 0.43%
2025-05-07 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9951 0.9951 1.0013 1.0013 -0.0062 -0.62%
2025-05-06 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0013 1.0013 0.9687 0.9687 0.0326 3.37%
2025-04-30 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9687 0.9687 0.9470 0.9470 0.0217 2.29%
2025-04-29 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9470 0.9470 0.9388 0.9388 0.0082 0.87%
2025-04-28 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9388 0.9388 0.9411 0.9411 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9411 0.9411 0.9311 0.9311 0.0100 1.07%
2025-04-24 019062 易方達中證軟件服務(wù)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9497 0.9497 -0.0186 -1.96%