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易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(019059)

今天最新凈值 1.0812 -0.0080 -0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0812
  • 成立日期：2023-09-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4336億
  • 最近資產(chǎn)：0.36億元
  • 基金公司：易方達基金
  • 基金經(jīng)理：伍臣東
近一季易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019059)基金累計收益率4.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0812 1.0812 1.0892 1.0892 -0.0080 -0.73%
2025-05-21 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2025-05-20 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0889 1.0889 1.0770 1.0770 0.0119 1.10%
2025-05-19 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0770 1.0770 1.0705 1.0705 0.0065 0.61%
2025-05-16 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0705 1.0705 1.0756 1.0756 -0.0051 -0.47%
2025-05-15 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0756 1.0756 1.0729 1.0729 0.0027 0.25%
2025-05-14 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0729 1.0729 1.0710 1.0710 0.0019 0.18%
2025-05-13 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0710 1.0710 1.0685 1.0685 0.0025 0.23%
2025-05-12 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0685 1.0685 1.0728 1.0728 -0.0043 -0.40%
2025-05-09 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0728 1.0728 1.0655 1.0655 0.0073 0.69%
2025-05-08 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0655 1.0655 1.0624 1.0624 0.0031 0.29%
2025-05-07 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0624 1.0624 1.0600 1.0600 0.0024 0.23%
2025-05-06 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0600 1.0600 1.0516 1.0516 0.0084 0.80%
2025-04-30 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0603 1.0603 -0.0087 -0.82%
2025-04-29 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0603 1.0603 1.0789 1.0789 -0.0186 -1.72%
2025-04-28 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0789 1.0789 1.0721 1.0721 0.0068 0.63%
2025-04-25 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0721 1.0721 1.0598 1.0598 0.0123 1.16%
2025-04-24 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0598 1.0598 1.0492 1.0492 0.0106 1.01%
2025-04-23 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0492 1.0492 1.0522 1.0522 -0.0030 -0.29%
2025-04-22 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0522 1.0522 1.0546 1.0546 -0.0024 -0.23%
2025-04-21 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0546 1.0546 1.0516 1.0516 0.0030 0.29%
2025-04-18 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0516 1.0516 1.0563 1.0563 -0.0047 -0.44%
2025-04-17 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0563 1.0563 1.0584 1.0584 -0.0021 -0.20%
2025-04-16 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0584 1.0584 1.0537 1.0537 0.0047 0.45%
2025-04-15 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0537 1.0537 1.0484 1.0484 0.0053 0.51%
2025-04-14 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0484 1.0484 1.0368 1.0368 0.0116 1.12%
2025-04-11 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0368 1.0368 1.0430 1.0430 -0.0062 -0.59%
2025-04-10 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0430 1.0430 1.0426 1.0426 0.0004 0.04%
2025-04-09 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0426 1.0426 1.0376 1.0376 0.0050 0.48%
2025-04-08 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0376 1.0376 1.0138 1.0138 0.0238 2.35%
2025-04-07 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0138 1.0138 1.0614 1.0614 -0.0476 -4.48%
2025-04-03 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0614 1.0614 1.0469 1.0469 0.0145 1.39%
2025-04-02 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0469 1.0469 1.0556 1.0556 -0.0087 -0.82%
2025-04-01 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0556 1.0556 1.0382 1.0382 0.0174 1.68%
2025-03-31 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0382 1.0382 1.0335 1.0335 0.0047 0.45%
2025-03-28 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0335 1.0335 1.0377 1.0377 -0.0042 -0.40%
2025-03-27 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0377 1.0377 1.0493 1.0493 -0.0116 -1.11%
2025-03-26 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0493 1.0493 1.0560 1.0560 -0.0067 -0.63%
2025-03-25 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0560 1.0560 1.0417 1.0417 0.0143 1.37%
2025-03-24 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0417 1.0417 1.0383 1.0383 0.0034 0.33%
2025-03-21 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0383 1.0383 1.0398 1.0398 -0.0015 -0.14%
2025-03-20 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0398 1.0398 1.0401 1.0401 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0401 1.0401 1.0262 1.0262 0.0139 1.35%
2025-03-18 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0262 1.0262 1.0301 1.0301 -0.0039 -0.38%
2025-03-17 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0301 1.0301 1.0313 1.0313 -0.0012 -0.12%
2025-03-14 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0313 1.0313 1.0274 1.0274 0.0039 0.38%
2025-03-13 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0274 1.0274 1.0185 1.0185 0.0089 0.87%
2025-03-12 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0185 1.0185 1.0125 1.0125 0.0060 0.59%
2025-03-11 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0125 1.0125 1.0095 1.0095 0.0030 0.30%
2025-03-10 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0095 1.0095 1.0116 1.0116 -0.0021 -0.21%
2025-03-07 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0116 1.0116 1.0147 1.0147 -0.0031 -0.31%
2025-03-06 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0147 1.0147 1.0167 1.0167 -0.0020 -0.20%
2025-03-05 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0167 1.0167 1.0146 1.0146 0.0021 0.21%
2025-03-04 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0146 1.0146 1.0151 1.0151 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0151 1.0151 1.0186 1.0186 -0.0035 -0.34%
2025-02-28 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0186 1.0186 1.0253 1.0253 -0.0067 -0.65%
2025-02-27 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0253 1.0253 1.0292 1.0292 -0.0039 -0.38%
2025-02-26 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0292 1.0292 1.0205 1.0205 0.0087 0.85%
2025-02-25 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0205 1.0205 1.0294 1.0294 -0.0089 -0.86%
2025-02-24 019059 易方達中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0294 1.0294 1.0301 1.0301 -0.0007 -0.07%