易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢(019059)
今天最新凈值
1.0812
-0.0080 -0.7300%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0812
- 成立日期：2023-09-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4336億
- 最近資產(chǎn)：0.36億元
- 基金公司：易方達(dá)基金
- 基金經(jīng)理：伍臣東
近一月易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C(019059)基金累計(jì)收益率2.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0812 |
1.0812 |
-0.0116 |
-1.07% |
| 2025-05-22 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0812 |
1.0812 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.0080 |
-0.73% |
| 2025-05-21 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0892 |
1.0892 |
1.0889 |
1.0889 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-20 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0889 |
1.0889 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0119 |
1.10% |
| 2025-05-19 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0705 |
1.0705 |
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0.61% |
| 2025-05-16 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0705 |
1.0705 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2025-05-15 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0756 |
1.0756 |
1.0729 |
1.0729 |
0.0027 |
0.25% |
| 2025-05-14 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0729 |
1.0729 |
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1.0710 |
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0.18% |
| 2025-05-13 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0710 |
1.0710 |
1.0685 |
1.0685 |
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0.23% |
| 2025-05-12 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0685 |
1.0685 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0043 |
-0.40% |
|
|
| 2025-05-09 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0728 |
1.0728 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0073 |
0.69% |
| 2025-05-08 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0655 |
1.0655 |
1.0624 |
1.0624 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0624 |
1.0624 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-06 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0084 |
0.80% |
| 2025-04-30 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0087 |
-0.82% |
| 2025-04-29 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0603 |
1.0603 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0186 |
-1.72% |
| 2025-04-28 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0789 |
1.0789 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0068 |
0.63% |
| 2025-04-25 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0721 |
1.0721 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0123 |
1.16% |
| 2025-04-24 |
019059 |
易方達(dá)中證綠色電力ETF聯(lián)接發(fā)起式C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0106 |
1.01% |
