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蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019007)

今天最新凈值 0.9643 -0.0039 -0.4000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9597 -0.0046 -0.4763%
  • 累計(jì)凈值：0.9643
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1176億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：吳穹 孫可
近一周蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(019007)基金累計(jì)收益率1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9643 0.9643 -0.0063 -0.65%
2025-05-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9682 0.9682 -0.0039 -0.40%
2025-05-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9682 0.9682 0.9609 0.9609 0.0073 0.76%
2025-05-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9648 0.9648 -0.0039 -0.40%
2025-05-16 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9596 0.9596 0.0052 0.54%