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蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019007)

今天最新凈值 0.9643 -0.0039 -0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9597 -0.0046 -0.4763%
  • 累計(jì)凈值：0.9643
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1176億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：吳穹 孫可
近一年蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C(019007)基金累計(jì)收益率14.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9682 0.9682 -0.0039 -0.40%
2025-05-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9682 0.9682 0.9609 0.9609 0.0073 0.76%
2025-05-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9648 0.9648 -0.0039 -0.40%
2025-05-16 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9596 0.9596 0.0052 0.54%
2025-05-15 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9596 0.9596 0.9807 0.9807 -0.0211 -2.15%
2025-05-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9807 0.9807 0.9789 0.9789 0.0018 0.18%
2025-05-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9789 0.9789 0.9847 0.9847 -0.0058 -0.59%
2025-05-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9847 0.9847 0.9615 0.9615 0.0232 2.41%
2025-05-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9776 0.9776 -0.0161 -1.65%
2025-05-08 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9776 0.9776 0.9702 0.9702 0.0074 0.76%
2025-05-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9702 0.9702 0.9768 0.9768 -0.0066 -0.68%
2025-05-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9495 0.9495 0.0273 2.88%
2025-04-30 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9495 0.9495 0.9332 0.9332 0.0163 1.75%
2025-04-29 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9332 0.9332 0.9266 0.9266 0.0066 0.71%
2025-04-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9349 0.9349 -0.0083 -0.89%
2025-04-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9349 0.9349 0.9310 0.9310 0.0039 0.42%
2025-04-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9310 0.9310 0.9450 0.9450 -0.0140 -1.48%
2025-04-23 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9255 0.9255 0.0195 2.11%
2025-04-22 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9255 0.9255 0.9283 0.9283 -0.0028 -0.30%
2025-04-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9283 0.9283 0.9124 0.9124 0.0159 1.74%
2025-04-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9124 0.9124 0.9117 0.9117 0.0007 0.08%
2025-04-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9117 0.9117 0.9086 0.9086 0.0031 0.34%
2025-04-16 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9086 0.9086 0.9235 0.9235 -0.0149 -1.61%
2025-04-15 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9235 0.9235 0.9276 0.9276 -0.0041 -0.44%
2025-04-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9276 0.9276 0.9207 0.9207 0.0069 0.75%
2025-04-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9207 0.9207 0.8979 0.8979 0.0228 2.54%
2025-04-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8979 0.8979 0.8731 0.8731 0.0248 2.84%
2025-04-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8731 0.8731 0.8525 0.8525 0.0206 2.42%
2025-04-08 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8525 0.8525 0.8626 0.8626 -0.0101 -1.17%
2025-04-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8626 0.8626 0.9644 0.9644 -0.1018 -10.56%
2025-04-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9644 0.9644 0.9938 0.9938 -0.0294 -2.96%
2025-04-02 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9938 0.9938 0.9914 0.9914 0.0024 0.24%
2025-04-01 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9914 0.9914 0.9957 0.9957 -0.0043 -0.43%
2025-03-31 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9957 0.9957 1.0033 1.0033 -0.0076 -0.76%
2025-03-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0033 1.0033 1.0104 1.0104 -0.0071 -0.70%
2025-03-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0104 1.0104 1.0045 1.0045 0.0059 0.59%
2025-03-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0045 1.0045 1.0021 1.0021 0.0024 0.24%
2025-03-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0021 1.0021 1.0193 1.0193 -0.0172 -1.69%
2025-03-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0193 1.0193 1.0152 1.0152 0.0041 0.40%
2025-03-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0152 1.0152 1.0408 1.0408 -0.0256 -2.46%
2025-03-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0408 1.0408 1.0524 1.0524 -0.0116 -1.10%
2025-03-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0524 1.0524 1.0686 1.0686 -0.0162 -1.52%
2025-03-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0686 1.0686 1.0572 1.0572 0.0114 1.08%
2025-03-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0572 1.0572 1.0554 1.0554 0.0018 0.17%
2025-03-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0554 1.0554 1.0278 1.0278 0.0276 2.69%
2025-03-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0278 1.0278 1.0509 1.0509 -0.0231 -2.20%
2025-03-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0509 1.0509 1.0527 1.0527 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0527 1.0527 1.0612 1.0612 -0.0085 -0.80%
2025-03-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0612 1.0612 1.0700 1.0700 -0.0088 -0.82%
2025-03-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0700 1.0700 1.0759 1.0759 -0.0059 -0.55%
2025-03-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0759 1.0759 1.0522 1.0522 0.0237 2.25%
2025-03-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0522 1.0522 1.0462 1.0462 0.0060 0.57%
2025-03-04 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0462 1.0462 1.0372 1.0372 0.0090 0.87%
2025-03-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0372 1.0372 1.0432 1.0432 -0.0060 -0.58%
2025-02-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0432 1.0432 1.0834 1.0834 -0.0402 -3.71%
2025-02-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0834 1.0834 1.1007 1.1007 -0.0173 -1.57%
2025-02-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1007 1.1007 1.0865 1.0865 0.0142 1.31%
2025-02-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0865 1.0865 1.0934 1.0934 -0.0069 -0.63%
2025-02-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0934 1.0934 1.1028 1.1028 -0.0094 -0.85%
2025-02-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.1028 1.1028 1.0636 1.0636 0.0392 3.69%
2025-02-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0636 1.0636 1.0607 1.0607 0.0029 0.27%
2025-02-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0607 1.0607 1.0401 1.0401 0.0206 1.98%
2025-02-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0401 1.0401 1.0632 1.0632 -0.0231 -2.17%
2025-02-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0632 1.0632 1.0400 1.0400 0.0232 2.23%
2025-02-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0400 1.0400 1.0332 1.0332 0.0068 0.66%
2025-02-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0332 1.0332 1.0574 1.0574 -0.0242 -2.29%
2025-02-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0574 1.0574 1.0408 1.0408 0.0166 1.59%
2025-02-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0408 1.0408 1.0415 1.0415 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0415 1.0415 1.0347 1.0347 0.0068 0.66%
2025-02-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0347 1.0347 1.0174 1.0174 0.0173 1.70%
2025-02-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0174 1.0174 0.9849 0.9849 0.0325 3.30%
2025-02-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9849 0.9849 0.9835 0.9835 0.0014 0.14%
2025-01-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9835 0.9835 1.0090 1.0090 -0.0255 -2.53%
2025-01-22 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9978 0.9978 0.9930 0.9930 0.0048 0.48%
2025-01-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9514 0.9514 0.9138 0.9138 0.0376 4.11%
2025-01-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9138 0.9138 0.9217 0.9217 -0.0079 -0.86%
2025-01-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9217 0.9217 0.9375 0.9375 -0.0158 -1.69%
2025-01-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9375 0.9375 0.9301 0.9301 0.0074 0.80%
2025-01-08 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9301 0.9301 0.9377 0.9377 -0.0076 -0.81%
2025-01-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9377 0.9377 0.9135 0.9135 0.0242 2.65%
2025-01-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9135 0.9135 0.9182 0.9182 -0.0047 -0.51%
2025-01-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9182 0.9182 0.9345 0.9345 -0.0163 -1.74%
2025-01-02 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9345 0.9345 0.9561 0.9561 -0.0216 -2.26%
2024-12-31 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9561 0.9561 0.9871 0.9871 -0.0310 -3.14%
2024-12-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9994 0.9994 0.9773 0.9773 0.0221 2.26%
2024-12-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9773 0.9773 0.9802 0.9802 -0.0029 -0.30%
2024-12-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9802 0.9802 0.9695 0.9695 0.0107 1.10%
2024-12-23 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9695 0.9695 0.9866 0.9866 -0.0171 -1.73%
2024-12-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9866 0.9866 0.9707 0.9707 0.0159 1.64%
2024-12-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9707 0.9707 0.9534 0.9534 0.0173 1.81%
2024-12-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9534 0.9534 0.9506 0.9506 0.0028 0.29%
2024-12-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9506 0.9506 0.9547 0.9547 -0.0041 -0.43%
2024-12-16 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9547 0.9547 0.9656 0.9656 -0.0109 -1.13%
2024-12-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9656 0.9656 0.9831 0.9831 -0.0175 -1.78%
2024-12-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9831 0.9831 0.9740 0.9740 0.0091 0.93%
2024-12-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9740 0.9740 0.9721 0.9721 0.0019 0.20%
2024-12-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9721 0.9721 0.9688 0.9688 0.0033 0.34%
2024-12-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9688 0.9688 0.9729 0.9729 -0.0041 -0.42%
2024-12-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9729 0.9729 0.9634 0.9634 0.0095 0.99%
2024-12-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9634 0.9634 0.9517 0.9517 0.0117 1.23%
2024-12-04 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9517 0.9517 0.9634 0.9634 -0.0117 -1.21%
2024-12-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9634 0.9634 0.9665 0.9665 -0.0031 -0.32%
2024-12-02 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9665 0.9665 0.9500 0.9500 0.0165 1.74%
2024-11-29 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9500 0.9500 0.9324 0.9324 0.0176 1.89%
2024-11-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9324 0.9324 0.9437 0.9437 -0.0113 -1.20%
2024-11-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9437 0.9437 0.9204 0.9204 0.0233 2.53%
2024-11-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9204 0.9204 0.9259 0.9259 -0.0055 -0.59%
2024-11-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9259 0.9259 0.9319 0.9319 -0.0060 -0.64%
2024-11-22 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9319 0.9319 0.9577 0.9577 -0.0258 -2.69%
2024-11-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9577 0.9577 0.9571 0.9571 0.0006 0.06%
2024-11-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9571 0.9571 0.9505 0.9505 0.0066 0.69%
2024-11-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9505 0.9505 0.9311 0.9311 0.0194 2.08%
2024-11-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9311 0.9311 0.9476 0.9476 -0.0165 -1.74%
2024-11-15 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9476 0.9476 0.9771 0.9771 -0.0295 -3.02%
2024-11-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9771 0.9771 1.0089 1.0089 -0.0318 -3.15%
2024-11-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0089 1.0089 0.9895 0.9895 0.0194 1.96%
2024-11-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9895 0.9895 0.9990 0.9990 -0.0095 -0.95%
2024-11-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9990 0.9990 0.9724 0.9724 0.0266 2.74%
2024-11-08 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9724 0.9724 0.9753 0.9753 -0.0029 -0.30%
2024-11-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9753 0.9753 0.9494 0.9494 0.0259 2.73%
2024-11-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9494 0.9494 0.9636 0.9636 -0.0142 -1.47%
2024-11-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9636 0.9636 0.9351 0.9351 0.0285 3.05%
2024-11-04 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9351 0.9351 0.9173 0.9173 0.0178 1.94%
2024-11-01 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9173 0.9173 0.9356 0.9356 -0.0183 -1.96%
2024-10-31 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9356 0.9356 0.9402 0.9402 -0.0046 -0.49%
2024-10-30 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9402 0.9402 0.9452 0.9452 -0.0050 -0.53%
2024-10-29 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9452 0.9452 0.9546 0.9546 -0.0094 -0.98%
2024-10-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9546 0.9546 0.9545 0.9545 0.0001 0.01%
2024-10-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9545 0.9545 0.9475 0.9475 0.0070 0.74%
2024-10-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9475 0.9475 0.9520 0.9520 -0.0045 -0.47%
2024-10-23 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9520 0.9520 0.9627 0.9627 -0.0107 -1.11%
2024-10-22 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9627 0.9627 0.9533 0.9533 0.0094 0.99%
2024-10-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9533 0.9533 0.9535 0.9535 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9535 0.9535 0.9086 0.9086 0.0449 4.94%
2024-10-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9086 0.9086 0.9087 0.9087 -0.0001 -0.01%
2024-10-16 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9087 0.9087 0.9240 0.9240 -0.0153 -1.66%
2024-10-15 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9240 0.9240 0.9391 0.9391 -0.0151 -1.61%
2024-10-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9391 0.9391 0.9231 0.9231 0.0160 1.73%
2024-10-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9231 0.9231 0.9441 0.9441 -0.0210 -2.22%
2024-10-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9441 0.9441 0.9576 0.9576 -0.0135 -1.41%
2024-10-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9576 0.9576 1.0209 1.0209 -0.0633 -6.20%
2024-10-08 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.0209 1.0209 0.9351 0.9351 0.0858 9.18%
2024-09-30 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.9351 0.9351 0.8485 0.8485 0.0866 10.21%
2024-09-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8485 0.8485 0.8069 0.8069 0.0416 5.16%
2024-09-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8069 0.8069 0.7831 0.7831 0.0238 3.04%
2024-09-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7877 0.7877 0.7537 0.7537 0.0340 4.51%
2024-09-23 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7537 0.7537 0.7563 0.7563 -0.0026 -0.34%
2024-09-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7563 0.7563 0.7571 0.7571 -0.0008 -0.11%
2024-09-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7571 0.7571 0.7567 0.7567 0.0004 0.05%
2024-09-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7665 0.7665 0.7574 0.7574 0.0091 1.20%
2024-09-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7574 0.7574 0.7584 0.7584 -0.0010 -0.13%
2024-09-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7584 0.7584 0.7586 0.7586 -0.0002 -0.03%
2024-09-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7586 0.7586 0.7513 0.7513 0.0073 0.97%
2024-09-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7513 0.7513 0.7504 0.7504 0.0009 0.12%
2024-09-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7504 0.7504 0.7654 0.7654 -0.0150 -1.96%
2024-09-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7654 0.7654 0.7656 0.7656 -0.0002 -0.03%
2024-09-04 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7656 0.7656 0.7762 0.7762 -0.0106 -1.37%
2024-09-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7762 0.7762 0.7699 0.7699 0.0063 0.82%
2024-09-02 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7699 0.7699 0.7913 0.7913 -0.0214 -2.70%
2024-08-30 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7913 0.7913 0.7677 0.7677 0.0236 3.07%
2024-08-29 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7677 0.7677 0.7602 0.7602 0.0075 0.99%
2024-08-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7602 0.7602 0.7593 0.7593 0.0009 0.12%
2024-08-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7593 0.7593 0.7701 0.7701 -0.0108 -1.40%
2024-08-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7701 0.7701 0.7738 0.7738 -0.0037 -0.48%
2024-08-23 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7738 0.7738 0.7766 0.7766 -0.0028 -0.36%
2024-08-22 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7766 0.7766 0.7800 0.7800 -0.0034 -0.44%
2024-08-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7800 0.7800 0.7756 0.7756 0.0044 0.57%
2024-08-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7756 0.7756 0.7825 0.7825 -0.0069 -0.88%
2024-08-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7825 0.7825 0.7851 0.7851 -0.0026 -0.33%
2024-08-16 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7851 0.7851 0.7774 0.7774 0.0077 0.99%
2024-08-15 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7774 0.7774 0.7773 0.7773 0.0001 0.01%
2024-08-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7773 0.7773 0.7860 0.7860 -0.0087 -1.11%
2024-08-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7860 0.7860 0.7813 0.7813 0.0047 0.60%
2024-08-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7813 0.7813 0.7802 0.7802 0.0011 0.14%
2024-08-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7802 0.7802 0.7742 0.7742 0.0060 0.77%
2024-08-08 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7742 0.7742 0.7745 0.7745 -0.0003 -0.04%
2024-08-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7745 0.7745 0.7806 0.7806 -0.0061 -0.78%
2024-08-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7806 0.7806 0.7676 0.7676 0.0130 1.69%
2024-08-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.7676 0.7676 0.8056 0.8056 -0.0380 -4.72%
2024-08-02 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8056 0.8056 0.8364 0.8364 -0.0308 -3.68%
2024-07-31 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8338 0.8338 0.8123 0.8123 0.0215 2.65%
2024-07-30 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8123 0.8123 0.8188 0.8188 -0.0065 -0.79%
2024-07-29 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8188 0.8188 0.8147 0.8147 0.0041 0.50%
2024-07-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8147 0.8147 0.8067 0.8067 0.0080 0.99%
2024-07-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8067 0.8067 0.8227 0.8227 -0.0160 -1.94%
2024-07-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8227 0.8227 0.8300 0.8300 -0.0073 -0.88%
2024-07-23 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8300 0.8300 0.8528 0.8528 -0.0228 -2.67%
2024-07-22 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8528 0.8528 0.8516 0.8516 0.0012 0.14%
2024-07-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8516 0.8516 0.8548 0.8548 -0.0032 -0.37%
2024-07-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8548 0.8548 0.8574 0.8574 -0.0026 -0.30%
2024-07-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8574 0.8574 0.8769 0.8769 -0.0195 -2.22%
2024-07-16 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8769 0.8769 0.8676 0.8676 0.0093 1.07%
2024-07-15 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8676 0.8676 0.8729 0.8729 -0.0053 -0.61%
2024-07-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8729 0.8729 0.8824 0.8824 -0.0095 -1.08%
2024-07-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8824 0.8824 0.8800 0.8800 0.0024 0.27%
2024-07-10 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8800 0.8800 0.8816 0.8816 -0.0016 -0.18%
2024-07-09 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8816 0.8816 0.8489 0.8489 0.0327 3.85%
2024-07-08 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8489 0.8489 0.8493 0.8493 -0.0004 -0.05%
2024-07-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8493 0.8493 0.8474 0.8474 0.0019 0.22%
2024-07-04 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8474 0.8474 0.8509 0.8509 -0.0035 -0.41%
2024-07-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8509 0.8509 0.8500 0.8500 0.0009 0.11%
2024-07-02 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8500 0.8500 0.8579 0.8579 -0.0079 -0.92%
2024-07-01 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8579 0.8579 0.8482 0.8482 0.0097 1.14%
2024-06-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8482 0.8482 0.8408 0.8408 0.0074 0.88%
2024-06-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8408 0.8408 0.8553 0.8553 -0.0145 -1.70%
2024-06-26 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8553 0.8553 0.8365 0.8365 0.0188 2.25%
2024-06-25 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8365 0.8365 0.8520 0.8520 -0.0155 -1.82%
2024-06-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8520 0.8520 0.8707 0.8707 -0.0187 -2.15%
2024-06-21 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8707 0.8707 0.8677 0.8677 0.0030 0.35%
2024-06-20 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8677 0.8677 0.8788 0.8788 -0.0111 -1.26%
2024-06-19 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8788 0.8788 0.8793 0.8793 -0.0005 -0.06%
2024-06-18 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8793 0.8793 0.8679 0.8679 0.0114 1.31%
2024-06-17 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8679 0.8679 0.8579 0.8579 0.0100 1.17%
2024-06-14 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8579 0.8579 0.8416 0.8416 0.0163 1.94%
2024-06-13 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8416 0.8416 0.8356 0.8356 0.0060 0.72%
2024-06-12 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8356 0.8356 0.8336 0.8336 0.0020 0.24%
2024-06-11 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8336 0.8336 0.8264 0.8264 0.0072 0.87%
2024-06-07 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8264 0.8264 0.8411 0.8411 -0.0147 -1.75%
2024-06-06 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8411 0.8411 0.8338 0.8338 0.0073 0.88%
2024-06-05 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8338 0.8338 0.8411 0.8411 -0.0073 -0.87%
2024-06-04 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8411 0.8411 0.8345 0.8345 0.0066 0.79%
2024-06-03 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8345 0.8345 0.8188 0.8188 0.0157 1.92%
2024-05-31 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8188 0.8188 0.8225 0.8225 -0.0037 -0.45%
2024-05-30 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8225 0.8225 0.8215 0.8215 0.0010 0.12%
2024-05-29 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8215 0.8215 0.8245 0.8245 -0.0030 -0.36%
2024-05-28 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8245 0.8245 0.8397 0.8397 -0.0152 -1.81%
2024-05-27 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8397 0.8397 0.8236 0.8236 0.0161 1.95%
2024-05-24 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8236 0.8236 0.8433 0.8433 -0.0197 -2.34%
2024-05-23 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 0.8433 0.8433 0.8517 0.8517 -0.0084 -0.99%
蜂巢基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
蜂巢豐業(yè)一年定開 1.0859 0.02%
蜂巢添冪中短債A 1.0871 0.01%
蜂巢添冪中短債C 1.0670 0.01%
蜂巢添匯純債C 1.1866 0.01%
蜂巢添躍66個(gè)月定開債券 1.0108 0.01%
蜂巢添盈純債A 1.7597 0.01%
蜂巢添盈純債C 1.6760 0.01%
蜂巢添元純債A 1.0462 0.01%
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式 1.0442 0.01%
蜂巢豐嘉債券A 1.0767 0.01%