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蜂巢先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019007)

今天最新凈值 0.9643 -0.0039 -0.4000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9597 -0.0046 -0.4763%
  • 累計凈值：0.9643
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1176億
  • 最近資產(chǎn)：0.11億
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：吳穹 孫可
近一月蜂巢先進制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢先進制造混合發(fā)起式C(019007)基金累計收益率5.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9643 0.9643 -0.0063 -0.65%
2025-05-21 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9643 0.9643 0.9682 0.9682 -0.0039 -0.40%
2025-05-20 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9682 0.9682 0.9609 0.9609 0.0073 0.76%
2025-05-19 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9609 0.9609 0.9648 0.9648 -0.0039 -0.40%
2025-05-16 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9648 0.9648 0.9596 0.9596 0.0052 0.54%
2025-05-15 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9596 0.9596 0.9807 0.9807 -0.0211 -2.15%
2025-05-14 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9807 0.9807 0.9789 0.9789 0.0018 0.18%
2025-05-13 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9789 0.9789 0.9847 0.9847 -0.0058 -0.59%
2025-05-12 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9847 0.9847 0.9615 0.9615 0.0232 2.41%
2025-05-09 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9776 0.9776 -0.0161 -1.65%
2025-05-08 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9776 0.9776 0.9702 0.9702 0.0074 0.76%
2025-05-07 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9702 0.9702 0.9768 0.9768 -0.0066 -0.68%
2025-05-06 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9768 0.9768 0.9495 0.9495 0.0273 2.88%
2025-04-30 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9495 0.9495 0.9332 0.9332 0.0163 1.75%
2025-04-29 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9332 0.9332 0.9266 0.9266 0.0066 0.71%
2025-04-28 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9266 0.9266 0.9349 0.9349 -0.0083 -0.89%
2025-04-25 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9349 0.9349 0.9310 0.9310 0.0039 0.42%
2025-04-24 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9310 0.9310 0.9450 0.9450 -0.0140 -1.48%
2025-04-23 019007 蜂巢先進制造混合發(fā)起式C 0.9450 0.9450 0.9255 0.9255 0.0195 2.11%