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蜂巢先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019006)

今天最新凈值 0.9647 -0.0064 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9554 -0.0093 -0.9617%
  • 累計凈值：0.9647
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1171億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：吳穹 孫可
今年以來蜂巢先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,蜂巢先進制造混合發(fā)起式A(019006)基金累計收益率0.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9647 0.9647 -0.0061 -0.63%
2025-05-22 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9711 0.9711 -0.0064 -0.66%
2025-05-21 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9711 0.9711 0.9750 0.9750 -0.0039 -0.40%
2025-05-20 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9750 0.9750 0.9677 0.9677 0.0073 0.75%
2025-05-19 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9677 0.9677 0.9716 0.9716 -0.0039 -0.40%
2025-05-16 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9716 0.9716 0.9663 0.9663 0.0053 0.55%
2025-05-15 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9663 0.9663 0.9876 0.9876 -0.0213 -2.16%
2025-05-14 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9857 0.9857 0.0019 0.19%
2025-05-13 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9915 0.9915 -0.0058 -0.58%
2025-05-12 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9915 0.9915 0.9681 0.9681 0.0234 2.42%
2025-05-09 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9681 0.9681 0.9844 0.9844 -0.0163 -1.66%
2025-05-08 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9844 0.9844 0.9769 0.9769 0.0075 0.77%
2025-05-07 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9835 0.9835 -0.0066 -0.67%
2025-05-06 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9835 0.9835 0.9559 0.9559 0.0276 2.89%
2025-04-30 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9559 0.9559 0.9395 0.9395 0.0164 1.75%
2025-04-29 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9395 0.9395 0.9329 0.9329 0.0066 0.71%
2025-04-28 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9412 0.9412 -0.0083 -0.88%
2025-04-25 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9412 0.9412 0.9373 0.9373 0.0039 0.42%
2025-04-24 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9373 0.9373 0.9514 0.9514 -0.0141 -1.48%
2025-04-23 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9514 0.9514 0.9317 0.9317 0.0197 2.11%
2025-04-22 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9317 0.9317 0.9345 0.9345 -0.0028 -0.30%
2025-04-21 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9345 0.9345 0.9185 0.9185 0.0160 1.74%
2025-04-18 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9185 0.9185 0.9178 0.9178 0.0007 0.08%
2025-04-17 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9178 0.9178 0.9147 0.9147 0.0031 0.34%
2025-04-16 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9147 0.9147 0.9296 0.9296 -0.0149 -1.60%
2025-04-15 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9296 0.9296 0.9337 0.9337 -0.0041 -0.44%
2025-04-14 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9337 0.9337 0.9268 0.9268 0.0069 0.74%
2025-04-11 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9038 0.9038 0.0230 2.54%
2025-04-10 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9038 0.9038 0.8788 0.8788 0.0250 2.84%
2025-04-09 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.8788 0.8788 0.8581 0.8581 0.0207 2.41%
2025-04-08 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.8581 0.8581 0.8683 0.8683 -0.0102 -1.17%
2025-04-07 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.8683 0.8683 0.9707 0.9707 -0.1024 -10.55%
2025-04-03 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9707 0.9707 1.0002 1.0002 -0.0295 -2.95%
2025-04-02 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0002 1.0002 0.9978 0.9978 0.0024 0.24%
2025-04-01 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9978 0.9978 1.0022 1.0022 -0.0044 -0.44%
2025-03-31 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0022 1.0022 1.0098 1.0098 -0.0076 -0.75%
2025-03-28 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0098 1.0098 1.0169 1.0169 -0.0071 -0.70%
2025-03-27 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0110 1.0110 0.0059 0.58%
2025-03-26 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0110 1.0110 1.0085 1.0085 0.0025 0.25%
2025-03-25 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0085 1.0085 1.0259 1.0259 -0.0174 -1.70%
2025-03-24 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0259 1.0259 1.0216 1.0216 0.0043 0.42%
2025-03-21 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0216 1.0216 1.0474 1.0474 -0.0258 -2.46%
2025-03-20 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0474 1.0474 1.0591 1.0591 -0.0117 -1.10%
2025-03-19 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0591 1.0591 1.0754 1.0754 -0.0163 -1.52%
2025-03-18 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0754 1.0754 1.0639 1.0639 0.0115 1.08%
2025-03-17 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0639 1.0639 1.0621 1.0621 0.0018 0.17%
2025-03-14 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0621 1.0621 1.0343 1.0343 0.0278 2.69%
2025-03-13 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0343 1.0343 1.0575 1.0575 -0.0232 -2.19%
2025-03-12 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0575 1.0575 1.0593 1.0593 -0.0018 -0.17%
2025-03-11 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0593 1.0593 1.0679 1.0679 -0.0086 -0.81%
2025-03-10 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0679 1.0679 1.0766 1.0766 -0.0087 -0.81%
2025-03-07 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0766 1.0766 1.0825 1.0825 -0.0059 -0.55%
2025-03-06 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0825 1.0825 1.0588 1.0588 0.0237 2.24%
2025-03-05 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0588 1.0588 1.0527 1.0527 0.0061 0.58%
2025-03-04 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0527 1.0527 1.0436 1.0436 0.0091 0.87%
2025-03-03 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0436 1.0436 1.0496 1.0496 -0.0060 -0.57%
2025-02-28 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0496 1.0496 1.0900 1.0900 -0.0404 -3.71%
2025-02-27 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0900 1.0900 1.1074 1.1074 -0.0174 -1.57%
2025-02-26 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.1074 1.1074 1.0931 1.0931 0.0143 1.31%
2025-02-25 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0931 1.0931 1.1000 1.1000 -0.0069 -0.63%
2025-02-24 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.1000 1.1000 1.1094 1.1094 -0.0094 -0.85%
2025-02-21 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.1094 1.1094 1.0701 1.0701 0.0393 3.67%
2025-02-20 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0701 1.0701 1.0671 1.0671 0.0030 0.28%
2025-02-19 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0671 1.0671 1.0464 1.0464 0.0207 1.98%
2025-02-18 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0464 1.0464 1.0696 1.0696 -0.0232 -2.17%
2025-02-17 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0696 1.0696 1.0462 1.0462 0.0234 2.24%
2025-02-14 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0462 1.0462 1.0394 1.0394 0.0068 0.65%
2025-02-13 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0394 1.0394 1.0637 1.0637 -0.0243 -2.28%
2025-02-12 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0637 1.0637 1.0470 1.0470 0.0167 1.60%
2025-02-11 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0470 1.0470 1.0477 1.0477 -0.0007 -0.07%
2025-02-10 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0477 1.0477 1.0408 1.0408 0.0069 0.66%
2025-02-07 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0408 1.0408 1.0234 1.0234 0.0174 1.70%
2025-02-06 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0234 1.0234 0.9907 0.9907 0.0327 3.30%
2025-02-05 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9907 0.9907 0.9892 0.9892 0.0015 0.15%
2025-01-27 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9892 0.9892 1.0148 1.0148 -0.0256 -2.52%
2025-01-22 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 1.0035 1.0035 0.9987 0.9987 0.0048 0.48%
2025-01-14 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9568 0.9568 0.9190 0.9190 0.0378 4.11%
2025-01-13 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9190 0.9190 0.9268 0.9268 -0.0078 -0.84%
2025-01-10 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9268 0.9268 0.9428 0.9428 -0.0160 -1.70%
2025-01-09 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9428 0.9428 0.9353 0.9353 0.0075 0.80%
2025-01-08 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9353 0.9353 0.9429 0.9429 -0.0076 -0.81%
2025-01-07 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9429 0.9429 0.9186 0.9186 0.0243 2.65%
2025-01-06 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9186 0.9186 0.9232 0.9232 -0.0046 -0.50%
2025-01-03 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9232 0.9232 0.9396 0.9396 -0.0164 -1.75%
2025-01-02 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9396 0.9396 0.9613 0.9613 -0.0217 -2.26%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%