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蜂巢先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢(019006)

今天最新凈值 0.9647 -0.0064 -0.6600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9554 -0.0093 -0.9617%
  • 累計凈值：0.9647
  • 成立日期：2023-08-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1171億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：蜂巢基金
  • 基金經(jīng)理：吳穹 孫可
近一月蜂巢先進制造混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,蜂巢先進制造混合發(fā)起式A(019006)基金累計收益率3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9586 0.9586 0.9647 0.9647 -0.0061 -0.63%
2025-05-22 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9647 0.9647 0.9711 0.9711 -0.0064 -0.66%
2025-05-21 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9711 0.9711 0.9750 0.9750 -0.0039 -0.40%
2025-05-20 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9750 0.9750 0.9677 0.9677 0.0073 0.75%
2025-05-19 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9677 0.9677 0.9716 0.9716 -0.0039 -0.40%
2025-05-16 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9716 0.9716 0.9663 0.9663 0.0053 0.55%
2025-05-15 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9663 0.9663 0.9876 0.9876 -0.0213 -2.16%
2025-05-14 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9876 0.9876 0.9857 0.9857 0.0019 0.19%
2025-05-13 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9857 0.9857 0.9915 0.9915 -0.0058 -0.58%
2025-05-12 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9915 0.9915 0.9681 0.9681 0.0234 2.42%
2025-05-09 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9681 0.9681 0.9844 0.9844 -0.0163 -1.66%
2025-05-08 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9844 0.9844 0.9769 0.9769 0.0075 0.77%
2025-05-07 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9769 0.9769 0.9835 0.9835 -0.0066 -0.67%
2025-05-06 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9835 0.9835 0.9559 0.9559 0.0276 2.89%
2025-04-30 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9559 0.9559 0.9395 0.9395 0.0164 1.75%
2025-04-29 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9395 0.9395 0.9329 0.9329 0.0066 0.71%
2025-04-28 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9329 0.9329 0.9412 0.9412 -0.0083 -0.88%
2025-04-25 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9412 0.9412 0.9373 0.9373 0.0039 0.42%
2025-04-24 019006 蜂巢先進制造混合發(fā)起式A 0.9373 0.9373 0.9514 0.9514 -0.0141 -1.48%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%