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國泰君安新材料混合發(fā)起A基金凈值查詢(018983)

今天最新凈值 0.9149 0.0028 0.3100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9160 0.0011 0.1238%
  • 累計凈值：0.9149
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1086億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億元
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：馮自力
今年以來國泰君安新材料混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國泰君安新材料混合發(fā)起A(018983)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9086 0.9086 0.9149 0.9149 -0.0063 -0.69%
2025-05-21 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9149 0.9149 0.9121 0.9121 0.0028 0.31%
2025-05-20 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9121 0.9121 0.9022 0.9022 0.0099 1.10%
2025-05-19 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9022 0.9022 0.9014 0.9014 0.0008 0.09%
2025-05-16 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9014 0.9014 0.9017 0.9017 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9017 0.9017 0.9080 0.9080 -0.0063 -0.69%
2025-05-14 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9080 0.9080 0.8972 0.8972 0.0108 1.20%
2025-05-13 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8972 0.8972 0.8939 0.8939 0.0033 0.37%
2025-05-12 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8939 0.8939 0.8788 0.8788 0.0151 1.72%
2025-05-09 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8788 0.8788 0.8834 0.8834 -0.0046 -0.52%
2025-05-08 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8834 0.8834 0.8817 0.8817 0.0017 0.19%
2025-05-07 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8817 0.8817 0.8783 0.8783 0.0034 0.39%
2025-05-06 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8783 0.8783 0.8650 0.8650 0.0133 1.54%
2025-04-30 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8650 0.8650 0.8629 0.8629 0.0021 0.24%
2025-04-29 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8629 0.8629 0.8633 0.8633 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8633 0.8633 0.8728 0.8728 -0.0095 -1.09%
2025-04-25 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8728 0.8728 0.8689 0.8689 0.0039 0.45%
2025-04-24 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8689 0.8689 0.8673 0.8673 0.0016 0.18%
2025-04-23 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8673 0.8673 0.8573 0.8573 0.0100 1.17%
2025-04-22 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8573 0.8573 0.8585 0.8585 -0.0012 -0.14%
2025-04-21 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8585 0.8585 0.8480 0.8480 0.0105 1.24%
2025-04-18 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8480 0.8480 0.8498 0.8498 -0.0018 -0.21%
2025-04-17 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8498 0.8498 0.8435 0.8435 0.0063 0.75%
2025-04-16 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8435 0.8435 0.8611 0.8611 -0.0176 -2.04%
2025-04-15 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8611 0.8611 0.8614 0.8614 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8614 0.8614 0.8538 0.8538 0.0076 0.89%
2025-04-11 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8538 0.8538 0.8508 0.8508 0.0030 0.35%
2025-04-10 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8508 0.8508 0.8328 0.8328 0.0180 2.16%
2025-04-09 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8328 0.8328 0.8286 0.8286 0.0042 0.51%
2025-04-08 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8286 0.8286 0.8282 0.8282 0.0004 0.05%
2025-04-07 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8282 0.8282 0.9009 0.9009 -0.0727 -8.07%
2025-04-03 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9009 0.9009 0.9254 0.9254 -0.0245 -2.65%
2025-04-02 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9254 0.9254 0.9263 0.9263 -0.0009 -0.10%
2025-04-01 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9263 0.9263 0.9225 0.9225 0.0038 0.41%
2025-03-31 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9225 0.9225 0.9278 0.9278 -0.0053 -0.57%
2025-03-28 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9278 0.9278 0.9363 0.9363 -0.0085 -0.91%
2025-03-27 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9363 0.9363 0.9355 0.9355 0.0008 0.09%
2025-03-26 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9355 0.9355 0.9302 0.9302 0.0053 0.57%
2025-03-25 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9302 0.9302 0.9288 0.9288 0.0014 0.15%
2025-03-24 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9288 0.9288 0.9255 0.9255 0.0033 0.36%
2025-03-21 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9255 0.9255 0.9388 0.9388 -0.0133 -1.42%
2025-03-20 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9388 0.9388 0.9414 0.9414 -0.0026 -0.28%
2025-03-19 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9414 0.9414 0.9459 0.9459 -0.0045 -0.48%
2025-03-18 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9459 0.9459 0.9379 0.9379 0.0080 0.85%
2025-03-17 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9379 0.9379 0.9374 0.9374 0.0005 0.05%
2025-03-14 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9374 0.9374 0.9284 0.9284 0.0090 0.97%
2025-03-13 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9284 0.9284 0.9294 0.9294 -0.0010 -0.11%
2025-03-12 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9294 0.9294 0.9357 0.9357 -0.0063 -0.67%
2025-03-11 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9357 0.9357 0.9361 0.9361 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9361 0.9361 0.9350 0.9350 0.0011 0.12%
2025-03-07 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9350 0.9350 0.9348 0.9348 0.0002 0.02%
2025-03-06 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9348 0.9348 0.9231 0.9231 0.0117 1.27%
2025-03-05 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9231 0.9231 0.9202 0.9202 0.0029 0.32%
2025-03-04 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9202 0.9202 0.9179 0.9179 0.0023 0.25%
2025-03-03 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9179 0.9179 0.9168 0.9168 0.0011 0.12%
2025-02-28 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9168 0.9168 0.9345 0.9345 -0.0177 -1.89%
2025-02-27 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9345 0.9345 0.9310 0.9310 0.0035 0.38%
2025-02-26 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9310 0.9310 0.9204 0.9204 0.0106 1.15%
2025-02-25 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9204 0.9204 0.9251 0.9251 -0.0047 -0.51%
2025-02-24 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9251 0.9251 0.9218 0.9218 0.0033 0.36%
2025-02-21 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9218 0.9218 0.9194 0.9194 0.0024 0.26%
2025-02-20 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9194 0.9194 0.9142 0.9142 0.0052 0.57%
2025-02-19 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9142 0.9142 0.9019 0.9019 0.0123 1.36%
2025-02-18 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9019 0.9019 0.9112 0.9112 -0.0093 -1.02%
2025-02-17 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9112 0.9112 0.9165 0.9165 -0.0053 -0.58%
2025-02-14 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9165 0.9165 0.9138 0.9138 0.0027 0.30%
2025-02-13 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9138 0.9138 0.9217 0.9217 -0.0079 -0.86%
2025-02-12 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9217 0.9217 0.9176 0.9176 0.0041 0.45%
2025-02-11 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9176 0.9176 0.9175 0.9175 0.0001 0.01%
2025-02-10 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9175 0.9175 0.9163 0.9163 0.0012 0.13%
2025-02-07 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9163 0.9163 0.9067 0.9067 0.0096 1.06%
2025-02-06 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9067 0.9067 0.8965 0.8965 0.0102 1.14%
2025-02-05 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8965 0.8965 0.9070 0.9070 -0.0105 -1.16%
2025-01-27 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9070 0.9070 0.9093 0.9093 -0.0023 -0.25%
2025-01-22 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9056 0.9056 0.9119 0.9119 -0.0063 -0.69%
2025-01-14 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8931 0.8931 0.8718 0.8718 0.0213 2.44%
2025-01-13 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8718 0.8718 0.8727 0.8727 -0.0009 -0.10%
2025-01-10 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8727 0.8727 0.8872 0.8872 -0.0145 -1.63%
2025-01-09 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8872 0.8872 0.8830 0.8830 0.0042 0.48%
2025-01-08 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8830 0.8830 0.8890 0.8890 -0.0060 -0.67%
2025-01-07 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8890 0.8890 0.8781 0.8781 0.0109 1.24%
2025-01-06 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8781 0.8781 0.8857 0.8857 -0.0076 -0.86%
2025-01-03 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8857 0.8857 0.8987 0.8987 -0.0130 -1.45%
2025-01-02 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8987 0.8987 0.9143 0.9143 -0.0156 -1.71%