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國泰君安新材料混合發(fā)起A基金凈值查詢(018983)

今天最新凈值 0.9121 0.0099 1.1000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9160 0.0011 0.1238%
  • 累計凈值：0.9121
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1086億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：馮自力
近一月國泰君安新材料混合發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安新材料混合發(fā)起A(018983)基金累計收益率6.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9149 0.9149 0.9121 0.9121 0.0028 0.31%
2025-05-20 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9121 0.9121 0.9022 0.9022 0.0099 1.10%
2025-05-19 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9022 0.9022 0.9014 0.9014 0.0008 0.09%
2025-05-16 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9014 0.9014 0.9017 0.9017 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9017 0.9017 0.9080 0.9080 -0.0063 -0.69%
2025-05-14 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.9080 0.9080 0.8972 0.8972 0.0108 1.20%
2025-05-13 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8972 0.8972 0.8939 0.8939 0.0033 0.37%
2025-05-12 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8939 0.8939 0.8788 0.8788 0.0151 1.72%
2025-05-09 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8788 0.8788 0.8834 0.8834 -0.0046 -0.52%
2025-05-08 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8834 0.8834 0.8817 0.8817 0.0017 0.19%
2025-05-07 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8817 0.8817 0.8783 0.8783 0.0034 0.39%
2025-05-06 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8783 0.8783 0.8650 0.8650 0.0133 1.54%
2025-04-30 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8650 0.8650 0.8629 0.8629 0.0021 0.24%
2025-04-29 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8629 0.8629 0.8633 0.8633 -0.0004 -0.05%
2025-04-28 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8633 0.8633 0.8728 0.8728 -0.0095 -1.09%
2025-04-25 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8728 0.8728 0.8689 0.8689 0.0039 0.45%
2025-04-24 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8689 0.8689 0.8673 0.8673 0.0016 0.18%
2025-04-23 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8673 0.8673 0.8573 0.8573 0.0100 1.17%
2025-04-22 018983 國泰君安新材料混合發(fā)起A 0.8573 0.8573 0.8585 0.8585 -0.0012 -0.14%