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國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(018906)

今天最新凈值 1.0151 0.0077 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0151
  • 成立日期：2023-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1233億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一月國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(018906)基金累計(jì)收益率2.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0151 1.0151 0.0021 0.21%
2025-05-21 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0151 1.0151 1.0074 1.0074 0.0077 0.76%
2025-05-20 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0074 1.0074 1.0003 1.0003 0.0071 0.71%
2025-05-19 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9979 0.9979 0.0024 0.24%
2025-05-16 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9979 0.9979 1.0025 1.0025 -0.0046 -0.46%
2025-05-15 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0025 1.0025 1.0075 1.0075 -0.0050 -0.50%
2025-05-14 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0075 1.0075 0.9948 0.9948 0.0127 1.28%
2025-05-13 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9948 0.9948 0.9894 0.9894 0.0054 0.55%
2025-05-12 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9894 0.9894 0.9819 0.9819 0.0075 0.76%
2025-05-09 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9819 0.9819 0.9808 0.9808 0.0011 0.11%
2025-05-08 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9808 0.9808 0.9836 0.9836 -0.0028 -0.28%
2025-05-07 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9836 0.9836 0.9776 0.9776 0.0060 0.61%
2025-05-06 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9656 0.9656 0.0120 1.24%
2025-04-30 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9729 0.9729 -0.0073 -0.75%
2025-04-29 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9729 0.9729 0.9732 0.9732 -0.0003 -0.03%
2025-04-28 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9732 0.9732 0.9724 0.9724 0.0008 0.08%
2025-04-25 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9724 0.9724 0.9745 0.9745 -0.0021 -0.22%
2025-04-24 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9745 0.9745 0.9718 0.9718 0.0027 0.28%
2025-04-23 018906 國泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9718 0.9718 0.9750 0.9750 -0.0032 -0.33%