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國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(018906)

今天最新凈值 1.0151 0.0077 0.7600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0151
  • 成立日期：2023-08-03
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1233億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理：朱碧瑩
近一周國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C(018906)基金累計(jì)收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0172 1.0172 1.0151 1.0151 0.0021 0.21%
2025-05-21 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0151 1.0151 1.0074 1.0074 0.0077 0.76%
2025-05-20 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0074 1.0074 1.0003 1.0003 0.0071 0.71%
2025-05-19 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0003 1.0003 0.9979 0.9979 0.0024 0.24%
2025-05-16 018906 國(guó)泰中證內(nèi)地運(yùn)輸主題ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9979 0.9979 1.0025 1.0025 -0.0046 -0.46%