惠升和安純債C基金凈值查詢(018859)

今天最新凈值 1.0335 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0585
成立日期：2023-08-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：44.8958億
最近資產(chǎn)：46.53億
基金公司：惠升基金
基金經(jīng)理：卓勇曾華

近一季惠升和安純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,惠升和安純債C(018859)基金累計(jì)收益率0.04%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	018859	惠升和安純債C	1.0335	1.0585	1.0335	1.0585	0.0000	0.00%
2025-05-21	018859	惠升和安純債C	1.0335	1.0585	1.0336	1.0586	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	018859	惠升和安純債C	1.0336	1.0586	1.0336	1.0586	0.0000	0.00%
2025-05-19	018859	惠升和安純債C	1.0336	1.0586	1.0333	1.0583	0.0003	0.03%
2025-05-16	018859	惠升和安純債C	1.0333	1.0583	1.0336	1.0586	-0.0003	-0.03%
2025-05-15	018859	惠升和安純債C	1.0336	1.0586	1.0342	1.0592	-0.0006	-0.06%
2025-05-14	018859	惠升和安純債C	1.0342	1.0592	1.0350	1.0600	-0.0008	-0.08%
2025-05-13	018859	惠升和安純債C	1.0350	1.0600	1.0343	1.0593	0.0007	0.07%
2025-05-12	018859	惠升和安純債C	1.0343	1.0593	1.0354	1.0604	-0.0011	-0.11%
2025-05-09	018859	惠升和安純債C	1.0354	1.0604	1.0350	1.0600	0.0004	0.04%

2025-05-08	018859	惠升和安純債C	1.0350	1.0600	1.0337	1.0587	0.0013	0.13%
2025-05-07	018859	惠升和安純債C	1.0337	1.0587	1.0339	1.0589	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	018859	惠升和安純債C	1.0339	1.0589	1.0339	1.0589	0.0000	0.00%
2025-04-30	018859	惠升和安純債C	1.0339	1.0589	1.0334	1.0584	0.0005	0.05%
2025-04-29	018859	惠升和安純債C	1.0334	1.0584	1.0324	1.0574	0.0010	0.10%
2025-04-28	018859	惠升和安純債C	1.0324	1.0574	1.0319	1.0569	0.0005	0.05%
2025-04-25	018859	惠升和安純債C	1.0319	1.0569	1.0317	1.0567	0.0002	0.02%
2025-04-24	018859	惠升和安純債C	1.0317	1.0567	1.0318	1.0568	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	018859	惠升和安純債C	1.0318	1.0568	1.0323	1.0573	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	018859	惠升和安純債C	1.0323	1.0573	1.0319	1.0569	0.0004	0.04%
2025-04-21	018859	惠升和安純債C	1.0319	1.0569	1.0323	1.0573	-0.0004	-0.04%
2025-04-18	018859	惠升和安純債C	1.0323	1.0573	1.0322	1.0572	0.0001	0.01%
2025-04-17	018859	惠升和安純債C	1.0322	1.0572	1.0327	1.0577	-0.0005	-0.05%
2025-04-16	018859	惠升和安純債C	1.0327	1.0577	1.0323	1.0573	0.0004	0.04%
2025-04-15	018859	惠升和安純債C	1.0323	1.0573	1.0324	1.0574	-0.0001	-0.01%

2025-04-14	018859	惠升和安純債C	1.0324	1.0574	1.0474	1.0574	0.0000	0.00%
2025-04-11	018859	惠升和安純債C	1.0474	1.0574	1.0472	1.0572	0.0002	0.02%
2025-04-10	018859	惠升和安純債C	1.0472	1.0572	1.0469	1.0569	0.0003	0.03%
2025-04-09	018859	惠升和安純債C	1.0469	1.0569	1.0467	1.0567	0.0002	0.02%
2025-04-08	018859	惠升和安純債C	1.0467	1.0567	1.0489	1.0589	-0.0022	-0.21%
2025-04-07	018859	惠升和安純債C	1.0489	1.0589	1.0459	1.0559	0.0030	0.29%
2025-04-03	018859	惠升和安純債C	1.0459	1.0559	1.0425	1.0525	0.0034	0.33%
2025-04-02	018859	惠升和安純債C	1.0425	1.0525	1.0412	1.0512	0.0013	0.12%
2025-04-01	018859	惠升和安純債C	1.0412	1.0512	1.0411	1.0511	0.0001	0.01%
2025-03-31	018859	惠升和安純債C	1.0411	1.0511	1.0409	1.0509	0.0002	0.02%
2025-03-28	018859	惠升和安純債C	1.0409	1.0509	1.0410	1.0510	-0.0001	-0.01%
2025-03-27	018859	惠升和安純債C	1.0410	1.0510	1.0410	1.0510	0.0000	0.00%
2025-03-26	018859	惠升和安純債C	1.0410	1.0510	1.0403	1.0503	0.0007	0.07%
2025-03-25	018859	惠升和安純債C	1.0403	1.0503	1.0400	1.0500	0.0003	0.03%
2025-03-24	018859	惠升和安純債C	1.0400	1.0500	1.0397	1.0497	0.0003	0.03%
2025-03-21	018859	惠升和安純債C	1.0397	1.0497	1.0402	1.0502	-0.0005	-0.05%
2025-03-20	018859	惠升和安純債C	1.0402	1.0502	1.0389	1.0489	0.0013	0.13%
2025-03-19	018859	惠升和安純債C	1.0389	1.0489	1.0387	1.0487	0.0002	0.02%
2025-03-18	018859	惠升和安純債C	1.0387	1.0487	1.0384	1.0484	0.0003	0.03%
2025-03-17	018859	惠升和安純債C	1.0384	1.0484	1.0401	1.0501	-0.0017	-0.16%
2025-03-14	018859	惠升和安純債C	1.0401	1.0501	1.0394	1.0494	0.0007	0.07%
2025-03-13	018859	惠升和安純債C	1.0394	1.0494	1.0392	1.0492	0.0002	0.02%
2025-03-12	018859	惠升和安純債C	1.0392	1.0492	1.0375	1.0475	0.0017	0.16%
2025-03-11	018859	惠升和安純債C	1.0375	1.0475	1.0396	1.0496	-0.0021	-0.20%
2025-03-10	018859	惠升和安純債C	1.0396	1.0496	1.0402	1.0502	-0.0006	-0.06%
2025-03-07	018859	惠升和安純債C	1.0402	1.0502	1.0423	1.0523	-0.0021	-0.20%
2025-03-06	018859	惠升和安純債C	1.0423	1.0523	1.0437	1.0537	-0.0014	-0.13%
2025-03-05	018859	惠升和安純債C	1.0437	1.0537	1.0435	1.0535	0.0002	0.02%
2025-03-04	018859	惠升和安純債C	1.0435	1.0535	1.0436	1.0536	-0.0001	-0.01%
2025-03-03	018859	惠升和安純債C	1.0436	1.0536	1.0421	1.0521	0.0015	0.14%
2025-02-28	018859	惠升和安純債C	1.0421	1.0521	1.0415	1.0515	0.0006	0.06%
2025-02-27	018859	惠升和安純債C	1.0415	1.0515	1.0427	1.0527	-0.0012	-0.12%
2025-02-26	018859	惠升和安純債C	1.0427	1.0527	1.0427	1.0527	0.0000	0.00%
2025-02-25	018859	惠升和安純債C	1.0427	1.0527	1.0423	1.0523	0.0004	0.04%
2025-02-24	018859	惠升和安純債C	1.0423	1.0523	1.0442	1.0542	-0.0019	-0.18%

標(biāo)簽云

惠升基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
惠升惠益混合A	0.9223	0.20%
惠升惠益混合C	0.9040	0.19%
惠升和榮90天滾動持有債券C	1.0051	0.02%
惠升和裕純債C	1.1161	0.02%
惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A	1.2362	0.02%
惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合C	1.2158	0.02%
惠升和裕純債A	1.0924	0.01%
惠升和泰純債A	1.1272	0.01%
惠升和泰純債C	1.1175	0.01%
惠升和韻66個月定開債券	1.0664	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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惠升和安純債C基金凈值查詢(018859)