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惠升和安純債C基金凈值查詢(018859)

今天最新凈值 1.0335 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0585
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.8958億
  • 最近資產：46.53億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經理：卓勇 曾華
近一月惠升和安純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,惠升和安純債C(018859)基金累計收益率0.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 018859 惠升和安純債C 1.0336 1.0586 1.0335 1.0585 0.0001 0.01%
2025-05-22 018859 惠升和安純債C 1.0335 1.0585 1.0335 1.0585 0.0000 0.00%
2025-05-21 018859 惠升和安純債C 1.0335 1.0585 1.0336 1.0586 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018859 惠升和安純債C 1.0336 1.0586 1.0336 1.0586 0.0000 0.00%
2025-05-19 018859 惠升和安純債C 1.0336 1.0586 1.0333 1.0583 0.0003 0.03%
2025-05-16 018859 惠升和安純債C 1.0333 1.0583 1.0336 1.0586 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018859 惠升和安純債C 1.0336 1.0586 1.0342 1.0592 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018859 惠升和安純債C 1.0342 1.0592 1.0350 1.0600 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 018859 惠升和安純債C 1.0350 1.0600 1.0343 1.0593 0.0007 0.07%
2025-05-12 018859 惠升和安純債C 1.0343 1.0593 1.0354 1.0604 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 018859 惠升和安純債C 1.0354 1.0604 1.0350 1.0600 0.0004 0.04%
2025-05-08 018859 惠升和安純債C 1.0350 1.0600 1.0337 1.0587 0.0013 0.13%
2025-05-07 018859 惠升和安純債C 1.0337 1.0587 1.0339 1.0589 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018859 惠升和安純債C 1.0339 1.0589 1.0339 1.0589 0.0000 0.00%
2025-04-30 018859 惠升和安純債C 1.0339 1.0589 1.0334 1.0584 0.0005 0.05%
2025-04-29 018859 惠升和安純債C 1.0334 1.0584 1.0324 1.0574 0.0010 0.10%
2025-04-28 018859 惠升和安純債C 1.0324 1.0574 1.0319 1.0569 0.0005 0.05%
2025-04-25 018859 惠升和安純債C 1.0319 1.0569 1.0317 1.0567 0.0002 0.02%
2025-04-24 018859 惠升和安純債C 1.0317 1.0567 1.0318 1.0568 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%