搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

<pre id="0u49b"></pre>

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

加入收藏

基金首頁今日凈值歷史凈值基金估值基金排行基金篩選分紅送配新發(fā)基金行情榜單基金動態(tài) 我的基金

惠升和安純債C - 基金主頁(代碼:018859)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0335 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0585
成立日期：2023-08-09
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：44.8958億
最近資產(chǎn)：46.53億
基金公司：惠升基金
基金經(jīng)理：卓勇曾華

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.11%	0.05%	0.17%	0.04%	3.31%	-	-	5.92%
同類排名	2697/2984	1024/3059	840/3059	2492/3005	1126/2655			-

惠升和安純債C分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

惠升和安純債C(018859)基金檔案

基金代碼	018859	基金簡稱	惠升和安純債C	基金全稱
發(fā)行日期	2023-08-04~2023-08-08	成立日期	2023-08-09	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	卓勇曾華	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近資產(chǎn)	46.53億	最近份額	44.8958億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

惠升基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
惠升醫(yī)藥健康6個月持有期混合	0.6096	1.36%
惠升和潤39個月封閉債券	1.0264	0.02%
惠升中債1-5年政策性金融債A	1.0159	0.01%
惠升中債1-5年政策性金融債C	1.0284	0.01%
惠升和安純債A	1.0378	0.01%
惠升和安純債C	1.0336	0.01%
惠升和榮90天滾動持有債券A	1.0055	0.01%
惠升和裕純債A	1.0925	0.01%
惠升和韻66個月定開債券	1.0665	0.01%
惠升和贏純債3個月定開A	1.1002	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

<tfoot id="6dzp1"></tfoot>