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惠升和安純債C基金凈值查詢(018859)

今天最新凈值 1.0335 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0585
  • 成立日期：2023-08-09
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：44.8958億
  • 最近資產(chǎn)：46.53億
  • 基金公司：惠升基金
  • 基金經(jīng)理：卓勇 曾華
近一季惠升和安純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,惠升和安純債C(018859)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 018859 惠升和安純債C 1.0335 1.0585 1.0335 1.0585 0.0000 0.00%
2025-05-21 018859 惠升和安純債C 1.0335 1.0585 1.0336 1.0586 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018859 惠升和安純債C 1.0336 1.0586 1.0336 1.0586 0.0000 0.00%
2025-05-19 018859 惠升和安純債C 1.0336 1.0586 1.0333 1.0583 0.0003 0.03%
2025-05-16 018859 惠升和安純債C 1.0333 1.0583 1.0336 1.0586 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 018859 惠升和安純債C 1.0336 1.0586 1.0342 1.0592 -0.0006 -0.06%
2025-05-14 018859 惠升和安純債C 1.0342 1.0592 1.0350 1.0600 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 018859 惠升和安純債C 1.0350 1.0600 1.0343 1.0593 0.0007 0.07%
2025-05-12 018859 惠升和安純債C 1.0343 1.0593 1.0354 1.0604 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 018859 惠升和安純債C 1.0354 1.0604 1.0350 1.0600 0.0004 0.04%
2025-05-08 018859 惠升和安純債C 1.0350 1.0600 1.0337 1.0587 0.0013 0.13%
2025-05-07 018859 惠升和安純債C 1.0337 1.0587 1.0339 1.0589 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 018859 惠升和安純債C 1.0339 1.0589 1.0339 1.0589 0.0000 0.00%
2025-04-30 018859 惠升和安純債C 1.0339 1.0589 1.0334 1.0584 0.0005 0.05%
2025-04-29 018859 惠升和安純債C 1.0334 1.0584 1.0324 1.0574 0.0010 0.10%
2025-04-28 018859 惠升和安純債C 1.0324 1.0574 1.0319 1.0569 0.0005 0.05%
2025-04-25 018859 惠升和安純債C 1.0319 1.0569 1.0317 1.0567 0.0002 0.02%
2025-04-24 018859 惠升和安純債C 1.0317 1.0567 1.0318 1.0568 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 018859 惠升和安純債C 1.0318 1.0568 1.0323 1.0573 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 018859 惠升和安純債C 1.0323 1.0573 1.0319 1.0569 0.0004 0.04%
2025-04-21 018859 惠升和安純債C 1.0319 1.0569 1.0323 1.0573 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 018859 惠升和安純債C 1.0323 1.0573 1.0322 1.0572 0.0001 0.01%
2025-04-17 018859 惠升和安純債C 1.0322 1.0572 1.0327 1.0577 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 018859 惠升和安純債C 1.0327 1.0577 1.0323 1.0573 0.0004 0.04%
2025-04-15 018859 惠升和安純債C 1.0323 1.0573 1.0324 1.0574 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 018859 惠升和安純債C 1.0324 1.0574 1.0474 1.0574 0.0000 0.00%
2025-04-11 018859 惠升和安純債C 1.0474 1.0574 1.0472 1.0572 0.0002 0.02%
2025-04-10 018859 惠升和安純債C 1.0472 1.0572 1.0469 1.0569 0.0003 0.03%
2025-04-09 018859 惠升和安純債C 1.0469 1.0569 1.0467 1.0567 0.0002 0.02%
2025-04-08 018859 惠升和安純債C 1.0467 1.0567 1.0489 1.0589 -0.0022 -0.21%
2025-04-07 018859 惠升和安純債C 1.0489 1.0589 1.0459 1.0559 0.0030 0.29%
2025-04-03 018859 惠升和安純債C 1.0459 1.0559 1.0425 1.0525 0.0034 0.33%
2025-04-02 018859 惠升和安純債C 1.0425 1.0525 1.0412 1.0512 0.0013 0.12%
2025-04-01 018859 惠升和安純債C 1.0412 1.0512 1.0411 1.0511 0.0001 0.01%
2025-03-31 018859 惠升和安純債C 1.0411 1.0511 1.0409 1.0509 0.0002 0.02%
2025-03-28 018859 惠升和安純債C 1.0409 1.0509 1.0410 1.0510 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 018859 惠升和安純債C 1.0410 1.0510 1.0410 1.0510 0.0000 0.00%
2025-03-26 018859 惠升和安純債C 1.0410 1.0510 1.0403 1.0503 0.0007 0.07%
2025-03-25 018859 惠升和安純債C 1.0403 1.0503 1.0400 1.0500 0.0003 0.03%
2025-03-24 018859 惠升和安純債C 1.0400 1.0500 1.0397 1.0497 0.0003 0.03%
2025-03-21 018859 惠升和安純債C 1.0397 1.0497 1.0402 1.0502 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 018859 惠升和安純債C 1.0402 1.0502 1.0389 1.0489 0.0013 0.13%
2025-03-19 018859 惠升和安純債C 1.0389 1.0489 1.0387 1.0487 0.0002 0.02%
2025-03-18 018859 惠升和安純債C 1.0387 1.0487 1.0384 1.0484 0.0003 0.03%
2025-03-17 018859 惠升和安純債C 1.0384 1.0484 1.0401 1.0501 -0.0017 -0.16%
2025-03-14 018859 惠升和安純債C 1.0401 1.0501 1.0394 1.0494 0.0007 0.07%
2025-03-13 018859 惠升和安純債C 1.0394 1.0494 1.0392 1.0492 0.0002 0.02%
2025-03-12 018859 惠升和安純債C 1.0392 1.0492 1.0375 1.0475 0.0017 0.16%
2025-03-11 018859 惠升和安純債C 1.0375 1.0475 1.0396 1.0496 -0.0021 -0.20%
2025-03-10 018859 惠升和安純債C 1.0396 1.0496 1.0402 1.0502 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 018859 惠升和安純債C 1.0402 1.0502 1.0423 1.0523 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 018859 惠升和安純債C 1.0423 1.0523 1.0437 1.0537 -0.0014 -0.13%
2025-03-05 018859 惠升和安純債C 1.0437 1.0537 1.0435 1.0535 0.0002 0.02%
2025-03-04 018859 惠升和安純債C 1.0435 1.0535 1.0436 1.0536 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 018859 惠升和安純債C 1.0436 1.0536 1.0421 1.0521 0.0015 0.14%
2025-02-28 018859 惠升和安純債C 1.0421 1.0521 1.0415 1.0515 0.0006 0.06%
2025-02-27 018859 惠升和安純債C 1.0415 1.0515 1.0427 1.0527 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 018859 惠升和安純債C 1.0427 1.0527 1.0427 1.0527 0.0000 0.00%
2025-02-25 018859 惠升和安純債C 1.0427 1.0527 1.0423 1.0523 0.0004 0.04%
2025-02-24 018859 惠升和安純債C 1.0423 1.0523 1.0442 1.0542 -0.0019 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%