搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

創(chuàng)金合信利輝利率債債券A基金凈值查詢(018844)

今天最新凈值 1.0343 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0533
  • 成立日期：2023-07-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.9887億
  • 最近資產(chǎn)：18.21億
  • 基金公司：創(chuàng)金合信基金
  • 基金經(jīng)理：成念良
近一季創(chuàng)金合信利輝利率債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,創(chuàng)金合信利輝利率債債券A(018844)基金累計收益率-0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0344 1.0534 1.0343 1.0533 0.0001 0.01%
2025-05-21 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0343 1.0533 1.0344 1.0534 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0344 1.0534 1.0345 1.0535 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0345 1.0535 1.0338 1.0528 0.0007 0.07%
2025-05-16 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0338 1.0528 1.0338 1.0528 0.0000 0.00%
2025-05-15 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0338 1.0528 1.0349 1.0539 -0.0011 -0.11%
2025-05-14 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0349 1.0539 1.0355 1.0545 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0355 1.0545 1.0342 1.0532 0.0013 0.13%
2025-05-12 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0342 1.0532 1.0364 1.0554 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0364 1.0554 1.0363 1.0553 0.0001 0.01%
2025-05-08 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0363 1.0553 1.0344 1.0534 0.0019 0.18%
2025-05-07 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0344 1.0534 1.0348 1.0538 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0348 1.0538 1.0349 1.0539 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0349 1.0539 1.0340 1.0530 0.0009 0.09%
2025-04-29 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0340 1.0530 1.0325 1.0515 0.0015 0.15%
2025-04-28 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0325 1.0515 1.0320 1.0510 0.0005 0.05%
2025-04-25 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0320 1.0510 1.0318 1.0508 0.0002 0.02%
2025-04-24 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0318 1.0508 1.0320 1.0510 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0320 1.0510 1.0329 1.0519 -0.0009 -0.09%
2025-04-22 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0329 1.0519 1.0321 1.0511 0.0008 0.08%
2025-04-21 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0321 1.0511 1.0330 1.0520 -0.0009 -0.09%
2025-04-18 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0330 1.0520 1.0329 1.0519 0.0001 0.01%
2025-04-17 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0329 1.0519 1.0335 1.0525 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0335 1.0525 1.0329 1.0519 0.0006 0.06%
2025-04-15 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0329 1.0519 1.0332 1.0522 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0332 1.0522 1.0334 1.0524 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0334 1.0524 1.0332 1.0522 0.0002 0.02%
2025-04-10 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0332 1.0522 1.0318 1.0508 0.0014 0.14%
2025-04-09 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0318 1.0508 1.0313 1.0503 0.0005 0.05%
2025-04-08 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0313 1.0503 1.0346 1.0536 -0.0033 -0.32%
2025-04-07 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0346 1.0536 1.0312 1.0502 0.0034 0.33%
2025-04-03 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0312 1.0502 1.0263 1.0453 0.0049 0.48%
2025-04-02 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0263 1.0453 1.0247 1.0437 0.0016 0.16%
2025-04-01 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0247 1.0437 1.0248 1.0438 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0248 1.0438 1.0244 1.0434 0.0004 0.04%
2025-03-28 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0244 1.0434 1.0243 1.0433 0.0001 0.01%
2025-03-27 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0243 1.0433 1.0243 1.0433 0.0000 0.00%
2025-03-26 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0243 1.0433 1.0232 1.0422 0.0011 0.11%
2025-03-25 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0232 1.0422 1.0225 1.0415 0.0007 0.07%
2025-03-24 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0225 1.0415 1.0223 1.0413 0.0002 0.02%
2025-03-21 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0223 1.0413 1.0232 1.0422 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0232 1.0422 1.0214 1.0404 0.0018 0.18%
2025-03-19 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0214 1.0404 1.0209 1.0399 0.0005 0.05%
2025-03-18 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0209 1.0399 1.0203 1.0393 0.0006 0.06%
2025-03-17 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0203 1.0393 1.0230 1.0420 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0230 1.0420 1.0214 1.0404 0.0016 0.16%
2025-03-13 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0214 1.0404 1.0214 1.0404 0.0000 0.00%
2025-03-12 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0214 1.0404 1.0188 1.0378 0.0026 0.26%
2025-03-11 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0188 1.0378 1.0214 1.0404 -0.0026 -0.25%
2025-03-10 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0214 1.0404 1.0217 1.0407 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0217 1.0407 1.0257 1.0447 -0.0040 -0.39%
2025-03-06 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0257 1.0447 1.0282 1.0472 -0.0025 -0.24%
2025-03-05 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0282 1.0472 1.0276 1.0466 0.0006 0.06%
2025-03-04 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0276 1.0466 1.0281 1.0471 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0281 1.0471 1.0255 1.0445 0.0026 0.25%
2025-02-28 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0255 1.0445 1.0238 1.0428 0.0017 0.17%
2025-02-27 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0238 1.0428 1.0256 1.0446 -0.0018 -0.18%
2025-02-26 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0256 1.0446 1.0252 1.0442 0.0004 0.04%
2025-02-25 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0252 1.0442 1.0238 1.0428 0.0014 0.14%
2025-02-24 018844 創(chuàng)金合信利輝利率債債券A 1.0238 1.0428 1.0262 1.0452 -0.0024 -0.23%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%