創(chuàng)金合信利輝利率債債券A基金凈值查詢(018844)
今天最新凈值
1.0343
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0533
- 成立日期：2023-07-19
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：17.9887億
- 最近資產(chǎn)：18.21億
- 基金公司：創(chuàng)金合信基金
- 基金經(jīng)理：成念良
近一月創(chuàng)金合信利輝利率債債券A基金凈值查詢
近一月,創(chuàng)金合信利輝利率債債券A(018844)基金累計收益率0.48%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0344 |
1.0534 |
1.0343 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0343 |
1.0533 |
1.0344 |
1.0534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0344 |
1.0534 |
1.0345 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0345 |
1.0535 |
1.0338 |
1.0528 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0338 |
1.0528 |
1.0338 |
1.0528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
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1.0528 |
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-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-14 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
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1.0539 |
1.0355 |
1.0545 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
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1.0545 |
1.0342 |
1.0532 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0342 |
1.0532 |
1.0364 |
1.0554 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-05-09 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0364 |
1.0554 |
1.0363 |
1.0553 |
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0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
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1.0553 |
1.0344 |
1.0534 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0344 |
1.0534 |
1.0348 |
1.0538 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-06 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0348 |
1.0538 |
1.0349 |
1.0539 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-30 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0349 |
1.0539 |
1.0340 |
1.0530 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0340 |
1.0530 |
1.0325 |
1.0515 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0325 |
1.0515 |
1.0320 |
1.0510 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0320 |
1.0510 |
1.0318 |
1.0508 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0318 |
1.0508 |
1.0320 |
1.0510 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
018844 |
創(chuàng)金合信利輝利率債債券A |
1.0320 |
1.0510 |
1.0329 |
1.0519 |
-0.0009 |
-0.09% |
