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方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(018816)

今天最新凈值 0.9835 -0.0079 -0.8000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9757 -0.0078 -0.7888%
  • 累計(jì)凈值：0.9835
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2194億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一周方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C(018816)基金累計(jì)收益率-2.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018816 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9719 0.9719 0.9835 0.9835 -0.0116 -1.18%
2025-05-22 018816 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9835 0.9835 0.9914 0.9914 -0.0079 -0.80%
2025-05-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9914 0.9914 0.9895 0.9895 0.0019 0.19%
2025-05-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9895 0.9895 0.9994 0.9994 -0.0099 -0.99%
2025-05-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9994 0.9994 0.9894 0.9894 0.0100 1.01%