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方正富邦核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(018816)

今天最新凈值 0.9895 -0.0099 -0.9900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9869 -0.0045 -0.4579%
  • 累計(jì)凈值：0.9895
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2194億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
近一年方正富邦核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,方正富邦核心優(yōu)勢混合C(018816)基金累計(jì)收益率-1.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9914 0.9914 0.9895 0.9895 0.0019 0.19%
2025-05-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9895 0.9895 0.9994 0.9994 -0.0099 -0.99%
2025-05-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9994 0.9994 0.9894 0.9894 0.0100 1.01%
2025-05-16 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9894 0.9894 0.9953 0.9953 -0.0059 -0.59%
2025-05-15 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9953 0.9953 1.0133 1.0133 -0.0180 -1.78%
2025-05-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0133 1.0133 1.0239 1.0239 -0.0106 -1.04%
2025-05-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0239 1.0239 1.0550 1.0550 -0.0311 -2.95%
2025-05-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0550 1.0550 1.0193 1.0193 0.0357 3.50%
2025-05-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0193 1.0193 1.0368 1.0368 -0.0175 -1.69%
2025-05-08 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0368 1.0368 1.0248 1.0248 0.0120 1.17%
2025-05-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0248 1.0248 0.9968 0.9968 0.0280 2.81%
2025-05-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9968 0.9968 0.9815 0.9815 0.0153 1.56%
2025-04-30 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9815 0.9815 0.9799 0.9799 0.0016 0.16%
2025-04-29 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9799 0.9799 0.9807 0.9807 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9807 0.9807 0.9883 0.9883 -0.0076 -0.77%
2025-04-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9883 0.9883 0.9873 0.9873 0.0010 0.10%
2025-04-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9873 0.9873 0.9899 0.9899 -0.0026 -0.26%
2025-04-23 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9899 0.9899 0.9897 0.9897 0.0002 0.02%
2025-04-22 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9897 0.9897 0.9945 0.9945 -0.0048 -0.48%
2025-04-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9945 0.9945 0.9867 0.9867 0.0078 0.79%
2025-04-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9867 0.9867 0.9884 0.9884 -0.0017 -0.17%
2025-04-17 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9884 0.9884 0.9919 0.9919 -0.0035 -0.35%
2025-04-16 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9919 0.9919 0.9963 0.9963 -0.0044 -0.44%
2025-04-15 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9963 0.9963 1.0091 1.0091 -0.0128 -1.27%
2025-04-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0092 1.0092 1.0034 1.0034 0.0058 0.58%
2025-04-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0034 1.0034 0.9964 0.9964 0.0070 0.70%
2025-04-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9964 0.9964 0.9633 0.9633 0.0331 3.44%
2025-04-08 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9633 0.9633 0.9457 0.9457 0.0176 1.86%
2025-04-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9457 0.9457 1.0153 1.0153 -0.0696 -6.86%
2025-04-03 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0153 1.0153 1.0183 1.0183 -0.0030 -0.29%
2025-04-02 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0183 1.0183 1.0276 1.0276 -0.0093 -0.91%
2025-04-01 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0276 1.0276 1.0181 1.0181 0.0095 0.93%
2025-03-31 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0181 1.0181 1.0243 1.0243 -0.0062 -0.61%
2025-03-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0243 1.0243 1.0307 1.0307 -0.0064 -0.62%
2025-03-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0307 1.0307 1.0288 1.0288 0.0019 0.18%
2025-03-26 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0290 1.0290 1.0279 1.0279 0.0011 0.11%
2025-03-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0279 1.0279 1.0244 1.0244 0.0035 0.34%
2025-03-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0244 1.0244 1.0286 1.0286 -0.0042 -0.41%
2025-03-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0286 1.0286 1.0360 1.0360 -0.0074 -0.71%
2025-03-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29%
2025-03-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0330 1.0330 1.0357 1.0357 -0.0027 -0.26%
2025-03-17 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0357 1.0357 1.0362 1.0362 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0362 1.0362 1.0296 1.0296 0.0066 0.64%
2025-03-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0296 1.0296 1.0243 1.0243 0.0053 0.52%
2025-03-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0243 1.0243 1.0276 1.0276 -0.0033 -0.32%
2025-03-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0276 1.0276 1.0227 1.0227 0.0049 0.48%
2025-03-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0227 1.0227 1.0290 1.0290 -0.0063 -0.61%
2025-03-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0293 1.0293 1.0260 1.0260 0.0033 0.32%
2025-03-05 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0260 1.0260 1.0132 1.0132 0.0128 1.26%
2025-03-04 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0132 1.0132 1.0123 1.0123 0.0009 0.09%
2025-03-03 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0123 1.0123 1.0111 1.0111 0.0012 0.12%
2025-02-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0111 1.0111 1.0162 1.0162 -0.0051 -0.50%
2025-02-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0162 1.0162 1.0112 1.0112 0.0050 0.49%
2025-02-26 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0112 1.0112 1.0026 1.0026 0.0086 0.86%
2025-02-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0026 1.0026 1.0116 1.0116 -0.0090 -0.89%
2025-02-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0116 1.0116 1.0170 1.0170 -0.0054 -0.53%
2025-02-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0170 1.0170 1.0152 1.0152 0.0018 0.18%
2025-02-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0152 1.0152 1.0188 1.0188 -0.0036 -0.35%
2025-02-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0188 1.0188 1.0210 1.0210 -0.0022 -0.22%
2025-02-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0210 1.0210 1.0187 1.0187 0.0023 0.23%
2025-02-17 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0187 1.0187 1.0153 1.0153 0.0034 0.33%
2025-02-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0153 1.0153 1.0085 1.0085 0.0068 0.67%
2025-02-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0085 1.0085 1.0067 1.0067 0.0018 0.18%
2025-02-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0067 1.0067 1.0025 1.0025 0.0042 0.42%
2025-02-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0025 1.0025 0.9991 0.9991 0.0034 0.34%
2025-02-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9991 0.9991 0.9988 0.9988 0.0003 0.03%
2025-02-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9988 0.9988 0.9964 0.9964 0.0024 0.24%
2025-02-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9964 0.9964 0.9976 0.9976 -0.0012 -0.12%
2025-02-05 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9976 0.9976 1.0081 1.0081 -0.0105 -1.04%
2025-01-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0081 1.0081 0.9997 0.9997 0.0084 0.84%
2025-01-22 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9903 0.9903 0.9950 0.9950 -0.0047 -0.47%
2025-01-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9966 0.9966 0.9839 0.9839 0.0127 1.29%
2025-01-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9839 0.9839 0.9938 0.9938 -0.0099 -1.00%
2025-01-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9938 0.9938 1.0006 1.0006 -0.0068 -0.68%
2025-01-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0006 1.0006 1.0109 1.0109 -0.0103 -1.02%
2025-01-08 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0109 1.0109 1.0078 1.0078 0.0031 0.31%
2025-01-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0078 1.0078 1.0135 1.0135 -0.0057 -0.56%
2025-01-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0137 1.0137 1.0205 1.0205 -0.0068 -0.67%
2025-01-02 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0205 1.0205 1.0407 1.0407 -0.0202 -1.94%
2024-12-31 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0407 1.0407 1.0482 1.0482 -0.0075 -0.72%
2024-12-26 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0407 1.0407 1.0470 1.0470 -0.0063 -0.60%
2024-12-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0470 1.0470 1.0442 1.0442 0.0028 0.27%
2024-12-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0442 1.0442 1.0351 1.0351 0.0091 0.88%
2024-12-23 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0351 1.0351 1.0359 1.0359 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0359 1.0359 1.0432 1.0432 -0.0073 -0.70%
2024-12-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0432 1.0432 1.0507 1.0507 -0.0075 -0.71%
2024-12-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0507 1.0507 1.0432 1.0432 0.0075 0.72%
2024-12-17 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0432 1.0432 1.0448 1.0448 -0.0016 -0.15%
2024-12-16 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0448 1.0448 1.0437 1.0437 0.0011 0.11%
2024-12-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0437 1.0437 1.0605 1.0605 -0.0168 -1.58%
2024-12-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0605 1.0605 1.0517 1.0517 0.0088 0.84%
2024-12-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0517 1.0517 1.0517 1.0517 0.0000 0.00%
2024-12-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0517 1.0517 1.0510 1.0510 0.0007 0.07%
2024-12-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0510 1.0510 1.0501 1.0501 0.0009 0.09%
2024-12-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0501 1.0501 1.0402 1.0402 0.0099 0.95%
2024-12-05 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0402 1.0402 1.0409 1.0409 -0.0007 -0.07%
2024-12-04 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0409 1.0409 1.0424 1.0424 -0.0015 -0.14%
2024-12-03 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0424 1.0424 1.0305 1.0305 0.0119 1.15%
2024-12-02 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0305 1.0305 1.0285 1.0285 0.0020 0.19%
2024-11-29 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0285 1.0285 1.0167 1.0167 0.0118 1.16%
2024-11-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0167 1.0167 1.0236 1.0236 -0.0069 -0.67%
2024-11-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0236 1.0236 1.0085 1.0085 0.0151 1.50%
2024-11-26 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0085 1.0085 1.0069 1.0069 0.0016 0.16%
2024-11-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0069 1.0069 1.0104 1.0104 -0.0035 -0.35%
2024-11-22 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0104 1.0104 1.0371 1.0371 -0.0267 -2.57%
2024-11-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0371 1.0371 1.0353 1.0353 0.0018 0.17%
2024-11-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0353 1.0353 1.0361 1.0361 -0.0008 -0.08%
2024-11-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0361 1.0361 1.0283 1.0283 0.0078 0.76%
2024-11-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0283 1.0283 1.0205 1.0205 0.0078 0.76%
2024-11-15 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0205 1.0205 1.0279 1.0279 -0.0074 -0.72%
2024-11-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0279 1.0279 1.0388 1.0388 -0.0109 -1.05%
2024-11-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0388 1.0388 1.0374 1.0374 0.0014 0.13%
2024-11-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0374 1.0374 1.0411 1.0411 -0.0037 -0.36%
2024-11-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0411 1.0411 1.0457 1.0457 -0.0046 -0.44%
2024-11-08 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0457 1.0457 1.0594 1.0594 -0.0137 -1.29%
2024-11-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0594 1.0594 1.0331 1.0331 0.0263 2.55%
2024-11-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0331 1.0331 1.0413 1.0413 -0.0082 -0.79%
2024-11-05 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0413 1.0413 1.0229 1.0229 0.0184 1.80%
2024-11-04 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0229 1.0229 1.0142 1.0142 0.0087 0.86%
2024-11-01 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0142 1.0142 1.0122 1.0122 0.0020 0.20%
2024-10-31 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0122 1.0122 1.0092 1.0092 0.0030 0.30%
2024-10-30 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0092 1.0092 1.0146 1.0146 -0.0054 -0.53%
2024-10-29 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0146 1.0146 1.0240 1.0240 -0.0094 -0.92%
2024-10-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0240 1.0240 1.0159 1.0159 0.0081 0.80%
2024-10-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0159 1.0159 1.0124 1.0124 0.0035 0.35%
2024-10-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0124 1.0124 1.0172 1.0172 -0.0048 -0.47%
2024-10-23 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0172 1.0172 1.0144 1.0144 0.0028 0.28%
2024-10-22 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0144 1.0144 1.0064 1.0064 0.0080 0.79%
2024-10-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0064 1.0064 1.0085 1.0085 -0.0021 -0.21%
2024-10-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0085 1.0085 0.9895 0.9895 0.0190 1.92%
2024-10-17 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9895 0.9895 1.0031 1.0031 -0.0136 -1.36%
2024-10-16 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0031 1.0031 0.9969 0.9969 0.0062 0.62%
2024-10-15 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9969 0.9969 1.0196 1.0196 -0.0227 -2.23%
2024-10-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0196 1.0196 1.0079 1.0079 0.0117 1.16%
2024-10-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0079 1.0079 1.0218 1.0218 -0.0139 -1.36%
2024-10-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0218 1.0218 1.0046 1.0046 0.0172 1.71%
2024-10-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0046 1.0046 1.0620 1.0620 -0.0574 -5.40%
2024-10-08 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0620 1.0620 1.0484 1.0484 0.0136 1.30%
2024-09-30 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0484 1.0484 1.0038 1.0038 0.0446 4.44%
2024-09-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0038 1.0038 0.9843 0.9843 0.0195 1.98%
2024-09-26 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9843 0.9843 0.9619 0.9619 0.0224 2.33%
2024-09-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9619 0.9619 0.9521 0.9521 0.0098 1.03%
2024-09-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9521 0.9521 0.9272 0.9272 0.0249 2.69%
2024-09-23 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9272 0.9272 0.9242 0.9242 0.0030 0.32%
2024-09-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9242 0.9242 0.9228 0.9228 0.0014 0.15%
2024-09-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9228 0.9228 0.9202 0.9202 0.0026 0.28%
2024-09-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9202 0.9202 0.9089 0.9089 0.0113 1.24%
2024-09-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9089 0.9089 0.9099 0.9099 -0.0010 -0.11%
2024-09-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9099 0.9099 0.9067 0.9067 0.0032 0.35%
2024-09-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9067 0.9067 0.9115 0.9115 -0.0048 -0.53%
2024-09-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9115 0.9115 0.9113 0.9113 0.0002 0.02%
2024-09-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9113 0.9113 0.9208 0.9208 -0.0095 -1.03%
2024-09-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9208 0.9208 0.9259 0.9259 -0.0051 -0.55%
2024-09-05 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9259 0.9259 0.9269 0.9269 -0.0010 -0.11%
2024-09-04 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9269 0.9269 0.9339 0.9339 -0.0070 -0.75%
2024-09-03 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9339 0.9339 0.9347 0.9347 -0.0008 -0.09%
2024-09-02 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9347 0.9347 0.9378 0.9378 -0.0031 -0.33%
2024-08-30 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9378 0.9378 0.9319 0.9319 0.0059 0.63%
2024-08-29 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9319 0.9319 0.9309 0.9309 0.0010 0.11%
2024-08-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9309 0.9309 0.9353 0.9353 -0.0044 -0.47%
2024-08-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9353 0.9353 0.9344 0.9344 0.0009 0.10%
2024-08-26 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9344 0.9344 0.9365 0.9365 -0.0021 -0.22%
2024-08-23 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9365 0.9365 0.9380 0.9380 -0.0015 -0.16%
2024-08-22 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9380 0.9380 0.9373 0.9373 0.0007 0.07%
2024-08-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9373 0.9373 0.9418 0.9418 -0.0045 -0.48%
2024-08-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9418 0.9418 0.9506 0.9506 -0.0088 -0.93%
2024-08-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9506 0.9506 0.9464 0.9464 0.0042 0.44%
2024-08-16 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9464 0.9464 0.9467 0.9467 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9467 0.9467 0.9430 0.9430 0.0037 0.39%
2024-08-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9430 0.9430 0.9492 0.9492 -0.0062 -0.65%
2024-08-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9492 0.9492 0.9454 0.9454 0.0038 0.40%
2024-08-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9454 0.9454 0.9449 0.9449 0.0005 0.05%
2024-08-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9449 0.9449 0.9466 0.9466 -0.0017 -0.18%
2024-08-08 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9466 0.9466 0.9461 0.9461 0.0005 0.05%
2024-08-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9461 0.9461 0.9401 0.9401 0.0060 0.64%
2024-08-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9401 0.9401 0.9397 0.9397 0.0004 0.04%
2024-08-05 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9397 0.9397 0.9519 0.9519 -0.0122 -1.28%
2024-08-02 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9519 0.9519 0.9603 0.9603 -0.0084 -0.87%
2024-07-31 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9605 0.9605 0.9473 0.9473 0.0132 1.39%
2024-07-30 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9473 0.9473 0.9529 0.9529 -0.0056 -0.59%
2024-07-29 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9529 0.9529 0.9513 0.9513 0.0016 0.17%
2024-07-26 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9513 0.9513 0.9490 0.9490 0.0023 0.24%
2024-07-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9490 0.9490 0.9565 0.9565 -0.0075 -0.78%
2024-07-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9565 0.9565 0.9579 0.9579 -0.0014 -0.15%
2024-07-23 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9579 0.9579 0.9710 0.9710 -0.0131 -1.35%
2024-07-22 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9710 0.9710 0.9733 0.9733 -0.0023 -0.24%
2024-07-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9733 0.9733 0.9753 0.9753 -0.0020 -0.21%
2024-07-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9753 0.9753 0.9711 0.9711 0.0042 0.43%
2024-07-17 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9711 0.9711 0.9812 0.9812 -0.0101 -1.03%
2024-07-16 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9812 0.9812 0.9836 0.9836 -0.0024 -0.24%
2024-07-15 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9836 0.9836 0.9818 0.9818 0.0018 0.18%
2024-07-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9818 0.9818 0.9834 0.9834 -0.0016 -0.16%
2024-07-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9834 0.9834 0.9801 0.9801 0.0033 0.34%
2024-07-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9801 0.9801 0.9876 0.9876 -0.0075 -0.76%
2024-07-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9876 0.9876 0.9846 0.9846 0.0030 0.30%
2024-07-08 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9846 0.9846 0.9856 0.9856 -0.0010 -0.10%
2024-07-05 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9856 0.9856 0.9821 0.9821 0.0035 0.36%
2024-07-04 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9821 0.9821 0.9837 0.9837 -0.0016 -0.16%
2024-07-03 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9837 0.9837 0.9839 0.9839 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9839 0.9839 0.9889 0.9889 -0.0050 -0.51%
2024-07-01 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9889 0.9889 0.9851 0.9851 0.0038 0.39%
2024-06-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9851 0.9851 0.9795 0.9795 0.0056 0.57%
2024-06-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9795 0.9795 0.9841 0.9841 -0.0046 -0.47%
2024-06-26 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9841 0.9841 0.9850 0.9850 -0.0009 -0.09%
2024-06-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9850 0.9850 0.9858 0.9858 -0.0008 -0.08%
2024-06-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9858 0.9858 0.9899 0.9899 -0.0041 -0.41%
2024-06-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9899 0.9899 0.9919 0.9919 -0.0020 -0.20%
2024-06-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9919 0.9919 0.9925 0.9925 -0.0006 -0.06%
2024-06-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9925 0.9925 0.9931 0.9931 -0.0006 -0.06%
2024-06-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9931 0.9931 0.9927 0.9927 0.0004 0.04%
2024-06-17 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9927 0.9927 0.9973 0.9973 -0.0046 -0.46%
2024-06-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07%
2024-06-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9966 0.9966 0.9989 0.9989 -0.0023 -0.23%
2024-06-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9989 0.9989 0.9968 0.9968 0.0021 0.21%
2024-06-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9968 0.9968 1.0007 1.0007 -0.0039 -0.39%
2024-06-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0007 1.0007 1.0014 1.0014 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0014 1.0014 0.9999 0.9999 0.0015 0.15%
2024-06-05 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9999 0.9999 1.0048 1.0048 -0.0049 -0.49%
2024-06-04 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0048 1.0048 1.0002 1.0002 0.0046 0.46%
2024-06-03 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0002 1.0002 0.9997 0.9997 0.0005 0.05%
2024-05-31 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9997 0.9997 1.0036 1.0036 -0.0039 -0.39%
2024-05-30 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0036 1.0036 1.0104 1.0104 -0.0068 -0.67%
2024-05-29 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0104 1.0104 1.0078 1.0078 0.0026 0.26%
2024-05-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0078 1.0078 1.0068 1.0068 0.0010 0.10%
2024-05-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0068 1.0068 1.0036 1.0036 0.0032 0.32%
2024-05-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-05-23 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0036 1.0036 1.0079 1.0079 -0.0043 -0.43%
2024-05-22 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0079 1.0079 1.0088 1.0088 -0.0009 -0.09%