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方正富邦核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢(018816)

今天最新凈值 0.9895 -0.0099 -0.9900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9869 -0.0045 -0.4579%
  • 累計(jì)凈值：0.9895
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2194億
  • 最近資產(chǎn)：0.23億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳昊
今年以來方正富邦核心優(yōu)勢混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,方正富邦核心優(yōu)勢混合C(018816)基金累計(jì)收益率-4.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9914 0.9914 0.9895 0.9895 0.0019 0.19%
2025-05-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9895 0.9895 0.9994 0.9994 -0.0099 -0.99%
2025-05-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9994 0.9994 0.9894 0.9894 0.0100 1.01%
2025-05-16 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9894 0.9894 0.9953 0.9953 -0.0059 -0.59%
2025-05-15 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9953 0.9953 1.0133 1.0133 -0.0180 -1.78%
2025-05-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0133 1.0133 1.0239 1.0239 -0.0106 -1.04%
2025-05-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0239 1.0239 1.0550 1.0550 -0.0311 -2.95%
2025-05-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0550 1.0550 1.0193 1.0193 0.0357 3.50%
2025-05-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0193 1.0193 1.0368 1.0368 -0.0175 -1.69%
2025-05-08 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0368 1.0368 1.0248 1.0248 0.0120 1.17%
2025-05-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0248 1.0248 0.9968 0.9968 0.0280 2.81%
2025-05-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9968 0.9968 0.9815 0.9815 0.0153 1.56%
2025-04-30 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9815 0.9815 0.9799 0.9799 0.0016 0.16%
2025-04-29 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9799 0.9799 0.9807 0.9807 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9807 0.9807 0.9883 0.9883 -0.0076 -0.77%
2025-04-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9883 0.9883 0.9873 0.9873 0.0010 0.10%
2025-04-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9873 0.9873 0.9899 0.9899 -0.0026 -0.26%
2025-04-23 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9899 0.9899 0.9897 0.9897 0.0002 0.02%
2025-04-22 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9897 0.9897 0.9945 0.9945 -0.0048 -0.48%
2025-04-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9945 0.9945 0.9867 0.9867 0.0078 0.79%
2025-04-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9867 0.9867 0.9884 0.9884 -0.0017 -0.17%
2025-04-17 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9884 0.9884 0.9919 0.9919 -0.0035 -0.35%
2025-04-16 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9919 0.9919 0.9963 0.9963 -0.0044 -0.44%
2025-04-15 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9963 0.9963 1.0091 1.0091 -0.0128 -1.27%
2025-04-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0091 1.0091 1.0092 1.0092 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0092 1.0092 1.0034 1.0034 0.0058 0.58%
2025-04-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0034 1.0034 0.9964 0.9964 0.0070 0.70%
2025-04-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9964 0.9964 0.9633 0.9633 0.0331 3.44%
2025-04-08 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9633 0.9633 0.9457 0.9457 0.0176 1.86%
2025-04-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9457 0.9457 1.0153 1.0153 -0.0696 -6.86%
2025-04-03 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0153 1.0153 1.0183 1.0183 -0.0030 -0.29%
2025-04-02 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0183 1.0183 1.0276 1.0276 -0.0093 -0.91%
2025-04-01 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0276 1.0276 1.0181 1.0181 0.0095 0.93%
2025-03-31 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0181 1.0181 1.0243 1.0243 -0.0062 -0.61%
2025-03-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0243 1.0243 1.0307 1.0307 -0.0064 -0.62%
2025-03-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0307 1.0307 1.0288 1.0288 0.0019 0.18%
2025-03-26 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0288 1.0288 1.0290 1.0290 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0290 1.0290 1.0279 1.0279 0.0011 0.11%
2025-03-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0279 1.0279 1.0244 1.0244 0.0035 0.34%
2025-03-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0244 1.0244 1.0286 1.0286 -0.0042 -0.41%
2025-03-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0286 1.0286 1.0360 1.0360 -0.0074 -0.71%
2025-03-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0360 1.0360 1.0330 1.0330 0.0030 0.29%
2025-03-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0330 1.0330 1.0357 1.0357 -0.0027 -0.26%
2025-03-17 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0357 1.0357 1.0362 1.0362 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0362 1.0362 1.0296 1.0296 0.0066 0.64%
2025-03-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0296 1.0296 1.0243 1.0243 0.0053 0.52%
2025-03-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0243 1.0243 1.0276 1.0276 -0.0033 -0.32%
2025-03-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0276 1.0276 1.0227 1.0227 0.0049 0.48%
2025-03-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0227 1.0227 1.0290 1.0290 -0.0063 -0.61%
2025-03-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0290 1.0290 1.0293 1.0293 -0.0003 -0.03%
2025-03-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0293 1.0293 1.0260 1.0260 0.0033 0.32%
2025-03-05 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0260 1.0260 1.0132 1.0132 0.0128 1.26%
2025-03-04 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0132 1.0132 1.0123 1.0123 0.0009 0.09%
2025-03-03 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0123 1.0123 1.0111 1.0111 0.0012 0.12%
2025-02-28 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0111 1.0111 1.0162 1.0162 -0.0051 -0.50%
2025-02-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0162 1.0162 1.0112 1.0112 0.0050 0.49%
2025-02-26 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0112 1.0112 1.0026 1.0026 0.0086 0.86%
2025-02-25 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0026 1.0026 1.0116 1.0116 -0.0090 -0.89%
2025-02-24 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0116 1.0116 1.0170 1.0170 -0.0054 -0.53%
2025-02-21 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0170 1.0170 1.0152 1.0152 0.0018 0.18%
2025-02-20 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0152 1.0152 1.0188 1.0188 -0.0036 -0.35%
2025-02-19 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0188 1.0188 1.0210 1.0210 -0.0022 -0.22%
2025-02-18 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0210 1.0210 1.0187 1.0187 0.0023 0.23%
2025-02-17 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0187 1.0187 1.0153 1.0153 0.0034 0.33%
2025-02-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0153 1.0153 1.0085 1.0085 0.0068 0.67%
2025-02-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0085 1.0085 1.0067 1.0067 0.0018 0.18%
2025-02-12 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0067 1.0067 1.0025 1.0025 0.0042 0.42%
2025-02-11 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0025 1.0025 0.9991 0.9991 0.0034 0.34%
2025-02-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9991 0.9991 0.9988 0.9988 0.0003 0.03%
2025-02-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9988 0.9988 0.9964 0.9964 0.0024 0.24%
2025-02-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9964 0.9964 0.9976 0.9976 -0.0012 -0.12%
2025-02-05 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9976 0.9976 1.0081 1.0081 -0.0105 -1.04%
2025-01-27 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0081 1.0081 0.9997 0.9997 0.0084 0.84%
2025-01-22 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9903 0.9903 0.9950 0.9950 -0.0047 -0.47%
2025-01-14 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9966 0.9966 0.9839 0.9839 0.0127 1.29%
2025-01-13 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9839 0.9839 0.9938 0.9938 -0.0099 -1.00%
2025-01-10 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 0.9938 0.9938 1.0006 1.0006 -0.0068 -0.68%
2025-01-09 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0006 1.0006 1.0109 1.0109 -0.0103 -1.02%
2025-01-08 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0109 1.0109 1.0078 1.0078 0.0031 0.31%
2025-01-07 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0078 1.0078 1.0135 1.0135 -0.0057 -0.56%
2025-01-06 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0135 1.0135 1.0137 1.0137 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0137 1.0137 1.0205 1.0205 -0.0068 -0.67%
2025-01-02 018816 方正富邦核心優(yōu)勢混合C 1.0205 1.0205 1.0407 1.0407 -0.0202 -1.94%