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中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)(018789)

今天最新凈值 1.1085 0.0081 0.7400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0992 -0.0002 -0.0205%
  • 累計(jì)凈值：1.1085
  • 成立日期：2023-08-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3680億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億元
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：張青
近一年中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C(018789)基金累計(jì)收益率17.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0994 1.0994 1.1085 1.1085 -0.0091 -0.82%
2025-05-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1085 1.1085 1.1004 1.1004 0.0081 0.74%
2025-05-20 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1004 1.1004 1.0964 1.0964 0.0040 0.36%
2025-05-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0964 1.0964 1.0938 1.0938 0.0026 0.24%
2025-05-16 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0938 1.0938 1.1014 1.1014 -0.0076 -0.69%
2025-05-15 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1014 1.1014 1.1199 1.1199 -0.0185 -1.65%
2025-05-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1201 1.1201 1.1264 1.1264 -0.0063 -0.56%
2025-05-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1264 1.1264 1.1011 1.1011 0.0253 2.30%
2025-05-09 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1011 1.1011 1.1121 1.1121 -0.0110 -0.99%
2025-05-08 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1121 1.1121 1.1031 1.1031 0.0090 0.82%
2025-05-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1031 1.1031 1.1078 1.1078 -0.0047 -0.42%
2025-05-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1078 1.1078 1.0767 1.0767 0.0311 2.89%
2025-04-30 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0767 1.0767 1.0742 1.0742 0.0025 0.23%
2025-04-29 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0742 1.0742 1.0684 1.0684 0.0058 0.54%
2025-04-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0684 1.0684 1.0828 1.0828 -0.0144 -1.33%
2025-04-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0828 1.0828 1.0808 1.0808 0.0020 0.19%
2025-04-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0808 1.0808 1.0933 1.0933 -0.0125 -1.14%
2025-04-23 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0933 1.0933 1.0928 1.0928 0.0005 0.05%
2025-04-22 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0928 1.0928 1.0930 1.0930 -0.0002 -0.02%
2025-04-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0930 1.0930 1.0818 1.0818 0.0112 1.04%
2025-04-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0818 1.0818 1.0959 1.0959 -0.0141 -1.29%
2025-04-17 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0959 1.0959 1.0815 1.0815 0.0144 1.33%
2025-04-16 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0815 1.0815 1.0810 1.0810 0.0005 0.05%
2025-04-15 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0810 1.0810 1.0898 1.0898 -0.0088 -0.81%
2025-04-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0764 1.0764 0.0134 1.24%
2025-04-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0764 1.0764 1.0617 1.0617 0.0147 1.38%
2025-04-10 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0617 1.0617 1.0370 1.0370 0.0247 2.38%
2025-04-09 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0370 1.0370 1.0067 1.0067 0.0303 3.01%
2025-04-08 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0067 1.0067 0.9834 0.9834 0.0233 2.37%
2025-04-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9834 0.9834 1.0944 1.0944 -0.1110 -10.14%
2025-04-03 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0944 1.0944 1.0956 1.0956 -0.0012 -0.11%
2025-04-02 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0956 1.0956 1.0940 1.0940 0.0016 0.15%
2025-04-01 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0940 1.0940 1.0786 1.0786 0.0154 1.43%
2025-03-31 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0786 1.0786 1.0914 1.0914 -0.0128 -1.17%
2025-03-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0914 1.0914 1.0976 1.0976 -0.0062 -0.56%
2025-03-27 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0976 1.0976 1.1052 1.1052 -0.0076 -0.69%
2025-03-26 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1052 1.1052 1.1030 1.1030 0.0022 0.20%
2025-03-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1030 1.1030 1.1146 1.1146 -0.0116 -1.04%
2025-03-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1146 1.1146 1.1169 1.1169 -0.0023 -0.21%
2025-03-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1169 1.1169 1.1336 1.1336 -0.0167 -1.47%
2025-03-20 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1336 1.1336 1.1497 1.1497 -0.0161 -1.40%
2025-03-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1497 1.1497 1.1547 1.1547 -0.0050 -0.43%
2025-03-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1547 1.1547 1.1492 1.1492 0.0055 0.48%
2025-03-17 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1492 1.1492 1.1429 1.1429 0.0063 0.55%
2025-03-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1429 1.1429 1.1230 1.1230 0.0199 1.77%
2025-03-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1230 1.1230 1.1304 1.1304 -0.0074 -0.65%
2025-03-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1304 1.1304 1.1376 1.1376 -0.0072 -0.63%
2025-03-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1376 1.1376 1.1343 1.1343 0.0033 0.29%
2025-03-10 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1343 1.1343 1.1453 1.1453 -0.0110 -0.96%
2025-03-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1453 1.1453 1.1464 1.1464 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1464 1.1464 1.1014 1.1014 0.0450 4.09%
2025-03-05 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1014 1.1014 1.0863 1.0863 0.0151 1.39%
2025-03-04 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0863 1.0863 1.0788 1.0788 0.0075 0.70%
2025-03-03 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0788 1.0788 1.0878 1.0878 -0.0090 -0.83%
2025-02-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0878 1.0878 1.1192 1.1192 -0.0314 -2.81%
2025-02-27 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1192 1.1192 1.1245 1.1245 -0.0053 -0.47%
2025-02-26 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1245 1.1245 1.1089 1.1089 0.0156 1.41%
2025-02-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1089 1.1089 1.1234 1.1234 -0.0145 -1.29%
2025-02-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1234 1.1234 1.1384 1.1384 -0.0150 -1.32%
2025-02-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1384 1.1384 1.1236 1.1236 0.0148 1.32%
2025-02-20 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1236 1.1236 1.1325 1.1325 -0.0089 -0.79%
2025-02-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1325 1.1325 1.0937 1.0937 0.0388 3.55%
2025-02-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0937 1.0937 1.1027 1.1027 -0.0090 -0.82%
2025-02-17 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1027 1.1027 1.1073 1.1073 -0.0046 -0.42%
2025-02-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1073 1.1073 1.0914 1.0914 0.0159 1.46%
2025-02-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0914 1.0914 1.0786 1.0786 0.0128 1.19%
2025-02-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0786 1.0786 1.0638 1.0638 0.0148 1.39%
2025-02-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0638 1.0638 1.0638 1.0638 0.0000 0.00%
2025-02-10 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0638 1.0638 1.0308 1.0308 0.0330 3.20%
2025-02-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0308 1.0308 1.0056 1.0056 0.0252 2.51%
2025-02-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0056 1.0056 0.9905 0.9905 0.0151 1.52%
2025-02-05 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9905 0.9905 0.9763 0.9763 0.0142 1.45%
2025-01-27 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9763 0.9763 1.0052 1.0052 -0.0289 -2.88%
2025-01-22 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9981 0.9981 1.0055 1.0055 -0.0074 -0.74%
2025-01-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9708 0.9708 0.9310 0.9310 0.0398 4.27%
2025-01-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9310 0.9310 0.9313 0.9313 -0.0003 -0.03%
2025-01-10 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9313 0.9313 0.9580 0.9580 -0.0267 -2.79%
2025-01-09 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9580 0.9580 0.9589 0.9589 -0.0009 -0.09%
2025-01-08 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9589 0.9589 0.9712 0.9712 -0.0123 -1.27%
2025-01-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9712 0.9712 0.9615 0.9615 0.0097 1.01%
2025-01-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9615 0.9615 0.9590 0.9590 0.0025 0.26%
2025-01-03 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9590 0.9590 0.9790 0.9790 -0.0200 -2.04%
2025-01-02 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9790 0.9790 0.9961 0.9961 -0.0171 -1.72%
2024-12-31 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9961 0.9961 1.0203 1.0203 -0.0242 -2.37%
2024-12-26 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0422 1.0422 1.0253 1.0253 0.0169 1.65%
2024-12-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0253 1.0253 1.0344 1.0344 -0.0091 -0.88%
2024-12-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0344 1.0344 1.0392 1.0392 -0.0048 -0.46%
2024-12-23 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0392 1.0392 1.0604 1.0604 -0.0212 -2.00%
2024-12-20 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0604 1.0604 1.0449 1.0449 0.0155 1.48%
2024-12-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0449 1.0449 1.0364 1.0364 0.0085 0.82%
2024-12-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0364 1.0364 1.0322 1.0322 0.0042 0.41%
2024-12-17 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0322 1.0322 1.0501 1.0501 -0.0179 -1.70%
2024-12-16 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0501 1.0501 1.0643 1.0643 -0.0142 -1.33%
2024-12-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0643 1.0643 1.0898 1.0898 -0.0255 -2.34%
2024-12-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0898 1.0898 1.0809 1.0809 0.0089 0.82%
2024-12-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0809 1.0809 1.0666 1.0666 0.0143 1.34%
2024-12-10 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0666 1.0666 1.0632 1.0632 0.0034 0.32%
2024-12-09 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0632 1.0632 1.0825 1.0825 -0.0193 -1.78%
2024-12-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0825 1.0825 1.0745 1.0745 0.0080 0.74%
2024-12-05 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0745 1.0745 1.0640 1.0640 0.0105 0.99%
2024-12-04 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0640 1.0640 1.0863 1.0863 -0.0223 -2.05%
2024-12-03 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0863 1.0863 1.0991 1.0991 -0.0128 -1.16%
2024-12-02 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0991 1.0991 1.0667 1.0667 0.0324 3.04%
2024-11-29 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0667 1.0667 1.0577 1.0577 0.0090 0.85%
2024-11-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0577 1.0577 1.0699 1.0699 -0.0122 -1.14%
2024-11-27 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0699 1.0699 1.0529 1.0529 0.0170 1.61%
2024-11-26 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0529 1.0529 1.0409 1.0409 0.0120 1.15%
2024-11-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0409 1.0409 1.0561 1.0561 -0.0152 -1.44%
2024-11-22 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0561 1.0561 1.1038 1.1038 -0.0477 -4.32%
2024-11-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1038 1.1038 1.1097 1.1097 -0.0059 -0.53%
2024-11-20 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1097 1.1097 1.0890 1.0890 0.0207 1.90%
2024-11-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0890 1.0890 1.0621 1.0621 0.0269 2.53%
2024-11-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0621 1.0621 1.0986 1.0986 -0.0365 -3.32%
2024-11-15 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0986 1.0986 1.1289 1.1289 -0.0303 -2.68%
2024-11-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1289 1.1289 1.1782 1.1782 -0.0493 -4.18%
2024-11-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1782 1.1782 1.1521 1.1521 0.0261 2.27%
2024-11-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1521 1.1521 1.1816 1.1816 -0.0295 -2.50%
2024-11-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1816 1.1816 1.1382 1.1382 0.0434 3.81%
2024-11-08 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1382 1.1382 1.1153 1.1153 0.0229 2.05%
2024-11-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1153 1.1153 1.0960 1.0960 0.0193 1.76%
2024-11-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0960 1.0960 1.0986 1.0986 -0.0026 -0.24%
2024-11-05 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0986 1.0986 1.0575 1.0575 0.0411 3.89%
2024-11-04 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0575 1.0575 1.0310 1.0310 0.0265 2.57%
2024-11-01 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0310 1.0310 1.0661 1.0661 -0.0351 -3.29%
2024-10-31 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0661 1.0661 1.0560 1.0560 0.0101 0.96%
2024-10-30 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0560 1.0560 1.0680 1.0680 -0.0120 -1.12%
2024-10-29 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0680 1.0680 1.0917 1.0917 -0.0237 -2.17%
2024-10-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0917 1.0917 1.1029 1.1029 -0.0112 -1.02%
2024-10-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1029 1.1029 1.0852 1.0852 0.0177 1.63%
2024-10-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0852 1.0852 1.0857 1.0857 -0.0005 -0.05%
2024-10-23 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0857 1.0857 1.0972 1.0972 -0.0115 -1.05%
2024-10-22 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0972 1.0972 1.1047 1.1047 -0.0075 -0.68%
2024-10-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1047 1.1047 1.0723 1.0723 0.0324 3.02%
2024-10-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0723 1.0723 0.9824 0.9824 0.0899 9.15%
2024-10-17 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9824 0.9824 0.9716 0.9716 0.0108 1.11%
2024-10-16 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9716 0.9716 0.9900 0.9900 -0.0184 -1.86%
2024-10-15 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9900 0.9900 1.0199 1.0199 -0.0299 -2.93%
2024-10-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0199 1.0199 0.9846 0.9846 0.0353 3.59%
2024-10-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9846 0.9846 1.0451 1.0451 -0.0605 -5.79%
2024-10-10 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0451 1.0451 1.0742 1.0742 -0.0291 -2.71%
2024-10-09 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0742 1.0742 1.1843 1.1843 -0.1101 -9.30%
2024-10-08 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.1843 1.1843 1.0327 1.0327 0.1516 14.68%
2024-09-30 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 1.0327 1.0327 0.8984 0.8984 0.1343 14.95%
2024-09-27 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8984 0.8984 0.8456 0.8456 0.0528 6.24%
2024-09-26 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8456 0.8456 0.8138 0.8138 0.0318 3.91%
2024-09-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8138 0.8138 0.8122 0.8122 0.0016 0.20%
2024-09-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8122 0.8122 0.7847 0.7847 0.0275 3.50%
2024-09-23 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7847 0.7847 0.7896 0.7896 -0.0049 -0.62%
2024-09-20 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7896 0.7896 0.7938 0.7938 -0.0042 -0.53%
2024-09-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7938 0.7938 0.7837 0.7837 0.0101 1.29%
2024-09-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7837 0.7837 0.7842 0.7842 -0.0005 -0.06%
2024-09-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7842 0.7842 0.7847 0.7847 -0.0005 -0.06%
2024-09-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7847 0.7847 0.7938 0.7938 -0.0091 -1.15%
2024-09-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7938 0.7938 0.7826 0.7826 0.0112 1.43%
2024-09-10 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7826 0.7826 0.7710 0.7710 0.0116 1.50%
2024-09-09 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7710 0.7710 0.7714 0.7714 -0.0004 -0.05%
2024-09-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7714 0.7714 0.7876 0.7876 -0.0162 -2.06%
2024-09-05 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7876 0.7876 0.7800 0.7800 0.0076 0.97%
2024-09-04 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7800 0.7800 0.7833 0.7833 -0.0033 -0.42%
2024-09-03 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7833 0.7833 0.7731 0.7731 0.0102 1.32%
2024-09-02 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7731 0.7731 0.8007 0.8007 -0.0276 -3.45%
2024-08-30 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8007 0.8007 0.7847 0.7847 0.0160 2.04%
2024-08-29 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7847 0.7847 0.7772 0.7772 0.0075 0.97%
2024-08-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7772 0.7772 0.7807 0.7807 -0.0035 -0.45%
2024-08-27 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7807 0.7807 0.7930 0.7930 -0.0123 -1.55%
2024-08-26 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7930 0.7930 0.7963 0.7963 -0.0033 -0.41%
2024-08-23 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7963 0.7963 0.7994 0.7994 -0.0031 -0.39%
2024-08-22 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.7994 0.7994 0.8127 0.8127 -0.0133 -1.64%
2024-08-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8127 0.8127 0.8142 0.8142 -0.0015 -0.18%
2024-08-20 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8142 0.8142 0.8265 0.8265 -0.0123 -1.49%
2024-08-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8265 0.8265 0.8232 0.8232 0.0033 0.40%
2024-08-16 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8232 0.8232 0.8157 0.8157 0.0075 0.92%
2024-08-15 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8157 0.8157 0.8103 0.8103 0.0054 0.67%
2024-08-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8103 0.8103 0.8176 0.8176 -0.0073 -0.89%
2024-08-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8176 0.8176 0.8142 0.8142 0.0034 0.42%
2024-08-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8142 0.8142 0.8184 0.8184 -0.0042 -0.51%
2024-08-09 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8184 0.8184 0.8255 0.8255 -0.0071 -0.86%
2024-08-08 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8255 0.8255 0.8342 0.8342 -0.0087 -1.04%
2024-08-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8342 0.8342 0.8403 0.8403 -0.0061 -0.73%
2024-08-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8403 0.8403 0.8174 0.8174 0.0229 2.80%
2024-08-05 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8174 0.8174 0.8387 0.8387 -0.0213 -2.54%
2024-08-02 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8387 0.8387 0.8608 0.8608 -0.0221 -2.57%
2024-07-31 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8685 0.8685 0.8387 0.8387 0.0298 3.55%
2024-07-30 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8387 0.8387 0.8350 0.8350 0.0037 0.44%
2024-07-29 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8350 0.8350 0.8411 0.8411 -0.0061 -0.73%
2024-07-26 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8411 0.8411 0.8400 0.8400 0.0011 0.13%
2024-07-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8400 0.8400 0.8470 0.8470 -0.0070 -0.83%
2024-07-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8470 0.8470 0.8560 0.8560 -0.0090 -1.05%
2024-07-23 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8560 0.8560 0.8769 0.8769 -0.0209 -2.38%
2024-07-22 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8769 0.8769 0.8703 0.8703 0.0066 0.76%
2024-07-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8703 0.8703 0.8656 0.8656 0.0047 0.54%
2024-07-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8656 0.8656 0.8605 0.8605 0.0051 0.59%
2024-07-17 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8605 0.8605 0.8655 0.8655 -0.0050 -0.58%
2024-07-16 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8655 0.8655 0.8512 0.8512 0.0143 1.68%
2024-07-15 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8512 0.8512 0.8562 0.8562 -0.0050 -0.58%
2024-07-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8562 0.8562 0.8575 0.8575 -0.0013 -0.15%
2024-07-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8575 0.8575 0.8400 0.8400 0.0175 2.08%
2024-07-10 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8400 0.8400 0.8415 0.8415 -0.0015 -0.18%
2024-07-09 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8415 0.8415 0.8270 0.8270 0.0145 1.75%
2024-07-08 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8270 0.8270 0.8375 0.8375 -0.0105 -1.25%
2024-07-05 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8375 0.8375 0.8191 0.8191 0.0184 2.25%
2024-07-04 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8191 0.8191 0.8359 0.8359 -0.0168 -2.01%
2024-07-03 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8359 0.8359 0.8430 0.8430 -0.0071 -0.84%
2024-07-02 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8430 0.8430 0.8524 0.8524 -0.0094 -1.10%
2024-07-01 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8524 0.8524 0.8480 0.8480 0.0044 0.52%
2024-06-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8480 0.8480 0.8539 0.8539 -0.0059 -0.69%
2024-06-27 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8539 0.8539 0.8764 0.8764 -0.0225 -2.57%
2024-06-26 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8764 0.8764 0.8546 0.8546 0.0218 2.55%
2024-06-25 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8546 0.8546 0.8716 0.8716 -0.0170 -1.95%
2024-06-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8716 0.8716 0.9052 0.9052 -0.0336 -3.71%
2024-06-21 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9052 0.9052 0.9086 0.9086 -0.0034 -0.37%
2024-06-20 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9086 0.9086 0.9090 0.9090 -0.0004 -0.04%
2024-06-19 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9090 0.9090 0.9204 0.9204 -0.0114 -1.24%
2024-06-18 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9204 0.9204 0.9133 0.9133 0.0071 0.78%
2024-06-17 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9133 0.9133 0.9168 0.9168 -0.0035 -0.38%
2024-06-14 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9168 0.9168 0.9018 0.9018 0.0150 1.66%
2024-06-13 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9018 0.9018 0.8933 0.8933 0.0085 0.95%
2024-06-12 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8933 0.8933 0.8919 0.8919 0.0014 0.16%
2024-06-11 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8919 0.8919 0.8791 0.8791 0.0128 1.46%
2024-06-07 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8791 0.8791 0.8865 0.8865 -0.0074 -0.83%
2024-06-06 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8865 0.8865 0.8954 0.8954 -0.0089 -0.99%
2024-06-05 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.8954 0.8954 0.9067 0.9067 -0.0113 -1.25%
2024-06-04 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9067 0.9067 0.9004 0.9004 0.0063 0.70%
2024-06-03 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9004 0.9004 0.9046 0.9046 -0.0042 -0.46%
2024-05-31 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9046 0.9046 0.9028 0.9028 0.0018 0.20%
2024-05-30 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9028 0.9028 0.9082 0.9082 -0.0054 -0.59%
2024-05-29 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9082 0.9082 0.9061 0.9061 0.0021 0.23%
2024-05-28 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9061 0.9061 0.9087 0.9087 -0.0026 -0.29%
2024-05-27 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9087 0.9087 0.9055 0.9055 0.0032 0.35%
2024-05-24 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9055 0.9055 0.9238 0.9238 -0.0183 -1.98%
2024-05-23 018789 中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 0.9238 0.9238 0.9430 0.9430 -0.0192 -2.04%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%