中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C基金凈值查詢(018789)
今天最新凈值
1.1085
0.0081 0.7400%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0945
-0.0049 -0.4444%
- 累計(jì)凈值：1.1085
- 成立日期：2023-08-08
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.3680億
- 最近資產(chǎn)：0.09億元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：張青
近一周中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一周,中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C(018789)基金累計(jì)收益率-1.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
018789 |
中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C |
1.0994 |
1.0994 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0091 |
-0.82% |
| 2025-05-21 |
018789 |
中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0081 |
0.74% |
| 2025-05-20 |
018789 |
中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C |
1.1004 |
1.1004 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-05-19 |
018789 |
中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C |
1.0964 |
1.0964 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
018789 |
中信建投臻選成長(zhǎng)混合發(fā)起式C |
1.0938 |
1.0938 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.0076 |
-0.69% |
